Využití finančního deníku MS Dynamics NAV 2016
Skorkovský
26.3.2018 Brno ,Czech Republic
Brno-Petrov a Zelný rynk

Skorkovský , KPH - ESF- MU

Využití Finančního deníku jako nástroje pro generování záznamů v hlavní knize
•CZ
* Umožňuje registrovat (zaúčtovat) a následně  i vyrovnávat (párovat) otevřené (nespárované)
faktury s platbami a to jak pro Dodavatele tak i pro Zákazníky
* Umožňuje zaúčtovat částku z jednoho účtu na jiný účet
* Umožňuje provádět periodické (stále se opakující stejné nebo podobné ) operace s pomocí
Periodických finančních deníků
*
2

Finanční deníky a jejich využití pro hlavní knihu
* V okně finančního deníku (dále jen FD)  účtovat transakce, které se zapíší do hlavní knihy (dále
jen HK) na bankovní účty a účty Zákazníků, Dodavatelů a Dlouhodobého majetku  * Jako relevantní
údaje při vytváření transakcí je možné zadat  datum  zaúčtování, částku a čísla účtů
*
* Pokud je potřeba vytvářet některé podobné nebo stejné transakce častěji, je možné použít
Periodické finanční deníky jako je např. účtování platů nebo jiných periodicky  se opakujících
transakcí.
*

Princip vyrovnávání (párování)
Vyrovnat
Položky zákazníka 10000 s pomocí klávesové zkratky Ctrl-F7

Impakty do hlavní knihy (české anotace účtů)

  602 110 Tržba

343  525  DPH

311 100  Zákazník
6100,00
7625,00
1525,00
7472,50
7625,00

221 100 Banka

644 100 Smluvní pokuta
152,50
FD
Prodej
Položky prodeje viz další snímek

Položky prodeje
6


Struktura deníku
•CZ
7
Kód 10000 je kód zákazníka, kde pod Účto skupinou zákazníka
je možné zobrazit účet pohledávek 311 xxx
Kód KB představuje  bankovní účet (BÚ), kde na kartě BÚ
 je  nastavený účet 221 xxx
Viz seznam otevřených dokladů na dalším snímku
Vazba kódů Zákazníka
a Banky na účty HK

Otevřené položky
•CZ
8

Vazba kódů Zákazník na účty hlavní knihy
•CZ
9

Vazba kódů  Banky na účty hlavní knihy
•CZ
10

Finanční deník po výběru faktury k vyrovnání
•CZ
11
Z pole  Číslo vyrovnání dokladu do okna otevřených položek, výběr a OK
Řádek deníku se zaúčtuje  s pomocí klávesy F9

Impakty zaúčtování
•CZ
12
Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

Impakty zaúčtování
•CZ
13

G/L Journal prepared to be posted
•
14
This Journal have to be posted by F9

Impakty zaúčtování
•CZ
15
Nákup->Zpracování objednávek ->Dodavatelé ->Výběr 10000 a Ctrl-F7 (položky)

Položky dodavatele
•CZ
16
70000 -  45750 = 24250 a 33275 – 24250=9025

Převod částky z jednoho účtu na druhý účet
•CZ
17
Oba použité účty musí mít Přímé účtování =ANO (nastaveno na kartě účtu)
Správa financí->Finance->Archive->Historie->Finanční žurnály

Storno
•cz
18
S mínusovým znaménkem  !!!!

Navertica.png
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A ČAS


•Standard colour palette
Backgrounds Primary Text        Secondary Text      Expanded Palette
Accent Accent Gradients
Gradient Upper Levels
20

•Sample chart
Sample chart
Lorem ipsum dolor sit amet
Sample chart description
21