Příklad MS Dynamics NAV – Rozpočty – použitelné i jako inspirace pro domácí studium !!!!!

Vytvořil                                              :              Skorkovský

Datum                                 :              7.11.2016

Důvod                                  :              školení, interní materiál, příprava na
zkoušky

Databáze                            :              NAV 2009 R2 CZ

Určeno pro                        :              „to whom it may koncern“ a kurz BPH_PIS2

Doprovodný materiál   :              PWPW Intro Budgets  XXII


    Z účetní osnovy  jděte na účet 518410 (náklady)  !!




1.        Shift-F5 na kartu účtu as zatrhněte Přímé účtování =ANO a na záložce Účtování dejte do
pole Obecná skupina zboží=Služby

2.       Předpokládejme, že mámena kontě  čisté saldo, tedy na tento účet nebylo zatím nic
zúčtováno

3.       Nastavte pracovní datum na 10.12.2009 a při vystavování faktur (bod.4.) v hlavičce faktury
a na všech relevantních záložkách

4.       Vystavte dvě nákupní faktury (jednu na 10.12.09 a druhou na 20.12.09), ve kterých budete
mít vždy jeden  řádek- nákup služby (tyup=Účet)- kde doplňte pole Středisko-ADM  a v druhé faktuře
Středisko –PRODEJ viz níže:



5.       Obě faktury zaúčtujte – jde o vytvoření věcných položek, které představují reálná data



6.             Nyní nastavíme rozpočet pro rok 2009 (Správa financí->Rozpočet a F5 a posuňte se na
rozpočet pro rok 2009. Pokud ve Vaší databázi tento rozpočet není, pak si vytvořte nový  a zadejte
pro filtr rozpočtu Středisko=ADM do 10.12.09 částku 7000 Kč pro náš účet  518410. To stejné pak do
data 20.12.09 a filtr rozpočtu  Středisko=PRODEJ a  částku 14000 Kč.  To jsou očekávaná data
v rámci rozpočtu. Tato data pak budou srovnávána se skutečnými (aktuálními )daty zaúčtovanými na
vybraném účtu (účtech).







7.             Dostaneme  pak níže uvedenou obrazovku   (pokud použijete relevantní filtry, pak
uvidíte částky pro jednotlivá nákladová střediska)



8.                  Pokud v rozpočtu použijete tlačítko Saldo a dále Saldo/Rozpočet účtu dostanete

kde je vidět, že náklady byly vyčerpány jenom na 71,4 %. Stejně tak uvidíte data pro druhou volbu
Saldo/Rozpočet, kde ovšem musíte mít ve filtru správný rozpočet pro rok 2009 a pak kódy příslušných
nákladových středisek


9.       Nyní si vytvoříme Účetní schéma – viz Správa financí->Analýzy a sestav->Účetní
schéma->Zadejte nové schéma  s názvem Náklady a do Výchozího rozložení řádků dejte kód ANALYZROZP.
Dále pak z pole Název pohledu analýzy „skočte“ na pohledy a dejte F3 –nový pohled, který nazvěte
Náklady. Doplňte náš účet a do záložky Dimenze dejte středisko a Aktualizujte pohled včetně
zatrženého políčka Včetně rozpočtů. Okno pohledu analýzy Náklady viz níže:


a dále pak při návratu do seznamu účetních schémat



10.   Do šablony prázdného schématu dejte pomocí funkce Vložit účet náš účet a spusťte Účetní
schéma ->Náhled. Pro použitý filtr (datum 10.12.) dostaneme :



Ostatní bude vysvětleno vyučujícím. Účetní schémata budou ještě probírána.