Příklad MS Dynamics NAV – Detailní položky

Vytvořil                                               :              Jaromír Skorkovský, KPH,
ESF.MU Brno, Czech Republic

Datum                                 :              15.10.2018

Důvod                                  :              školení, interní materiál

Databáze                            :              MS Dynamics NAV 2016

Určeno pro                        .              „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to
určeno

Další možnost                   :              Domácí studium

PWP prezentace             :              bude vytvořen a uložen do studijních materiálů

Návazné soubory            :              0


Základní úkoly spojené s tímto příkladem:


a)      Ukázka toho, co detailní položky obchodních partnerů (dodavatelů a zákazníků) představují-
jako informace uživateli poskytují


Detailní položky dodavatel (zákazníka) slouží k zobrazení souhrnu všech jeho zaúčtovaných položek a
úprav týkajících se určité položky zákazníka. Tyto záznamy nám umožní zobrazit důvody vytvoření
položky na konkrétním účtu ve spojení se slevami, zaokrouhlením a adjustací směnného kursu.

K detailním položkám se dostanete z okna položek dodavatele (zákazníka) :

1.       Vytvořte si nového dodavatele 11111 . Zde uvádíme jenom tři  záložky, které jsou pro
příklad důležité (Obecná, Fakturace a Platby,  kde je kód 1M(8D)




2.       Vytvoříme jednu nákupní objednávku. Uvádíme pouze nákupní řádek. Přepište v řádku Ostatní
služby u účtu 518900, který má na kartě účtu zaškrtnuto Přímé účtováním, takže  je možné ho
používat přímo v řádcích objednávek


3.       Zaúčtuje NO klávesou F9.

Položky dodavatele a jeho detailní položky budou vypadat takto (první platba za poskytnuté služby
bude v lokální měně - viz dále)






a.       Upravíme řádek finančního deníku, tak, že doplníme pole Kód měny. V první části  příkladu
zaplatíme vše dříve než 8 dní po vydání faktury (viz vysvětlení skonta umožněného typem  platební
podmínky)  . Skonto  2 %, tedy 3000 Kč. Zde není možné skonto zobrazit, ale je vidět ve
vyrovnávacím okně, kam jsme se dostali s pomocí ikony Vyrovnat položky


4.       Zaúčtujeme deník s pomocí F9

 Položky dodavatele a jeho detailní položky.Zde je filtr nastavený tak, aby byly vidět detailní
položky pro obě položky dodavatele.


Nastavte pracovní datum o měsíc později! Tato úprava data zablokuje generaci skonta. Dále nastavte
s pomocí Měny (vyhledávací okno)a ikony Směnné kurzy kurz USD dolaru na toto datum na 2600.

5.       Nyní vytvořte a zaúčtujte druhou nákupní objednávku se stejným účtem v řádku (518) na  SW
poradentství, ale jenom 80 hodin po 50 USD, tedy v jiné měně. V příkladu uvádíme jenom nákupní
řádek. POZOR: před zadáním řádku změňte v záložce NO Zahraniční obchod měnu na USD.


6.       Ve FD proveďte platbu, ve které je potřeba z důvodu následné automatické modifikace
detailní položky změnit kurz dolaru pro tuto jednu jedinou platbu na kurz 2500.  Viz níže uvedená
obrazovka.


7.       Nákupní řádek- napřed změňte kurz v NO  !


                Zaúčtujeme NO  s pomocí F9

6. Řádek finančního deníku před zaúčtováním (Pozor:  změna banky na banku s USD). Je to před
vyrovnáním, takže tam nemáme částku.




Po vyrovnání s pomocí Vyrovnat položky a Nastavit ID vyrovnání dostaneme



Položky dodavatele po zaúčtování NO (detailní položky zatím neuvádíme)


Věcné položky budou dostupné s pomocí  Finance->Archiv-> Žurnály a poslední položky s kódem FINDEN.
Zde je vidět, že došlo k masivní ztrátě díky změně kurzu USD



a detailní položky dodavatele budou


V položkách dodavatele není vidět např. realizovaná ztráta. Nebo přiřazené 2% skonto.