Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců A. Seznam druhů dokladů
Položka Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetní
1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
2. Došlá faktura neinvestiční nebo nebo
3. Došlá faktura vnitropodniková řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
4. Ostatní závazky neinvestiční nebo
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
manažer pro konkrétní
projekt
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
vedoucí EO
RMU
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
9. Vydaná faktura neinvestiční nebo nebo
10. Vydaná faktura vnitropodniková řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
11. Pracovní cesta tuzemská vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
12. Pracovní cesta zahraniční vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
13. Příjem v hotovosti (v Kč) vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
Druh operace
IV. Pokladna
I. Závazky
II. Pohledávky
III. Cestovní
náhrady
1
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců A. Seznam druhů dokladů
Položka Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetníDruh operace
14. Výdej v hotovosti (v Kč) vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
15. Protokol o zařazení majetku vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
16. Protokol o převodu majetku vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
17. Protokol o vyřazení majetku vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
18. Rozhodnutí o přiznání stipendia vedoucí studijního oddělení
proděkan pro studijní
program
x
nebo nebo
vedoucí oddělení pro DS proděkan pro DS a RŘ
19. Výplata stipendia vedoucí studijního oddělení
proděkan pro studijní
program
vedoucí EO HS
nebo nebo
vedoucí oddělení pro DS proděkan pro DS a RŘ
nebo nebo
IV. Pokladna
VI. Stipendia
V. Majetek
2
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců A. Seznam druhů dokladů
Položka Příkazce operace Správce rozpočtu Hlavní účetníDruh operace
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
20. Návrh na pracovní smlouvu, DPP, DPČ vedoucí pracoviště tajemník x
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ vedoucí pracoviště tajemník x
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
22.
Návrh na mzdu, odměnu a vyúčtování
OON
vedoucí pracoviště tajemník x
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo nebo
děkan, tajemník
manažer pro konkrétní
projekt
23.
Přeúčtování mzdových nákladů mezi
zdroji
vedoucí pracoviště tajemník vedoucí EO HS
nebo nebo
řešitel projektu
manažer pro koordinaci
projektů
nebo
manažer pro konkrétní
projekt
VI. Stipendia
VII.
Personalistika
3
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Ke všem operacím s rozsahem nad 100 000 Kč včetně DPH se vyjadřuje děkan v pozici vedoucí HS
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověření
Proděkan pro studijní program Správce rozpočtu 18. Rozhodnutí o přiznání stipendia
19. Výplata stipendia
Proděkan pro DS a RŘ Správce rozpočtu 18. Rozhodnutí o přiznání stipendia
19. Výplata stipendia
Tajemník Správce rozpočtu 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
20.
Návrh na pracovní smlouvu, DPP,
DPČ
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ
22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
17. Protokol o vyřazení majetku
Příkazce operace 22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
Druh operace
4
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověřeníDruh operace
Manažer pro koordinaci projektů Správce rozpočtu 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
V rozsahu potřeby koordinovaných
projektů
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
17. Protokol o vyřazení majetku
19. Výplata stipendia
20.
Návrh na pracovní smlouvu, DPP,
DPČ
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ
22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
Manažer pro konkrétní projekt Správce rozpočtu 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
V rozsahu potřeby projektu
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
5
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověřeníDruh operace
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
17. Protokol o vyřazení majetku
19. Výplata stipendia
20.
Návrh na pracovní smlouvu, DPP,
DPČ
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ
22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
Vedoucí pracoviště (katedra, oddělení)Příkazce operace 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
V rozsahu řídící pravomoci
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
6
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověřeníDruh operace
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
17. Protokol o vyřazení majetku
20.
Návrh na pracovní smlouvu, DPP,
DPČ
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ
22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
Řešitel projektu Příkazce operace 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
V rozsahu potřeby projektu
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
7
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověřeníDruh operace
17. Protokol o vyřazení majetku
19. Výplata stipendia
20.
Návrh na pracovní smlouvu, DPP,
DPČ
21. Pracovní smlouva, DPP, DPČ
22.
Návrh na mzdu, odměnu a
vyúčtování OON
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
Vedoucí studijního oddělení Příkazce operace 18. Rozhodnutí o přiznání stipendia
19. Výplata stipendia
Vedoucí oddělení pro DS Příkazce operace 18. Rozhodnutí o přiznání stipendia
19. Výplata stipendia
Vedoucí EO RMU Hlavní účetní 7.
Došlá faktura investiční - drobné
stavební úpravy
Vedoucí EO HS Hlavní účetní 1.
Smlouva/objednávka dodavatelská
neinvestiční
2. Došlá faktura neinvestiční
3. Došlá faktura vnitropodniková
4. Ostatní závazky neinvestiční
5.
Smlouva/objednávka dodavatelská
investiční
6.
Došlá faktura investiční - stroje a
zařízení
8.
Smlouva/objednávka odběratelská
neinvestiční
9. Vydaná faktura neinvestiční
10. Vydaná faktura vnitropodniková
11. Pracovní cesta tuzemská
12. Pracovní cesta zahraniční
13. Příjem v hotovosti (v Kč)
14. Výdej v hotovosti (v Kč)
15. Protokol o zařazení majetku
16. Protokol o převodu majetku
17. Protokol o vyřazení majetku
8
Příloha č. 1 - Seznam druhů dokladů a funkčního pověření zaměstnanců B. Funkční pověření obecné
Funkce Typ finanční kontroly Rozsah pověřeníDruh operace
19. Výplata stipendia
23.
Přeúčtování mzdových nákladů
mezi zdroji
9