Masarykova univerzita Rozpočet MU pro rok 2017 a Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019 pro jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 15. 5. 2017 předkládá rektor MU zpracovala kvestorka MU Brno, 25. 4. 2017 obsah:  Předkládací zpráva  Přílohy tabulky rozpočtu a střednědobého výhledu, zahrnují: 1) neinvestiční rozpočet MU 2017 – fakultní HS i centralizovaná HS 2) investiční rozpočet MU 2017 – fakultní HS i centralizovaná HS 3) rozdělení HV 2016 do fondů 4) rozdělení normativních složek financování 2017 5) střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019 PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Předkládaný materiál obsahuje návrh rozpočtu MU pro rok 2017 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem rozpočtů jednotlivých HS, který byl dne 24. 4. 2017 schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity (dále jen AS MU). Před schválením rozpočtu MU AS MU došlo ke schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2016 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2016 ve fondech se stane disponibilní teprve po schválení výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 1. Rozpočet MU 2017 Předkládaný návrh obsahuje neinvestiční a investiční rozpočet pro všechna hospodářská střediska MU. 1.1 Rozpočet MU 2017 - neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2017 a plánu nákladů pro rok 2017. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 6,042 mld. Kč, v nákladech 6,015 mld Kč a plánovaný HV je tedy 27,258 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak o 3,04% vyšší než v roce 2016. Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč 2017 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 5 876 038 6 460 319 5 863 795 6 110 045 6 042 089 Náklady 5 841 541 6 394 342 5 837 963 6 043 938 6 014 831 HV 34 498 65 977 25 832 66 107 27 258 Položka /rok 2015 2016 Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka /rok 2015 2016 2017 HV 34 498 25 832 27 258 Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2016 2017 Rozdíl 2017/2016 Podíl 2017 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 720 658 1 754 608 1,97% 29% Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání (1) 793 391 750 788 -5,37% 12% Institucionální podpora (2) 598 685 629 020 5,07% 10% Ostatní veřejné prostředky na VaV (3) 1 072 219 1 239 269 15,58% 21% Vlastní zdroje a doplňková činnost (4) 1 400 822 1 357 755 -3,07% 22% Čerpání fondů (5) 278 020 310 649 11,74% 5% Celkem 5 863 795 6 042 089 3,04% 100% Poznámky (2) Výše IP včetně čerpání FÚUP a po odečtení výměny na investice ve výši 10 mil. Kč u PřF v roce 2017. (5) Čerpání fondů bez FÚUP z dotací. (4) Jde zejména o výnosy z prodeje služeb (kolejné, stravování, poplatky za studium, CŽV, výnosy z pronájmů), přijaté dary, úroky z b.ú., smluvní výzkum atd. (1) Jde zejména o příspěvky a dotace z MŠMT mimo rozpočtový okruh I. (ukazatele C,D,F,I, S, U), ostatních kapitol SR, územních rozpočtů a OP VVV mimo VaV. (3) Jedná se zejména o prostředky na specifický výzkum, aplikovaný výzkum, prostředky ze SR, územních rozpočtů a OP VVV určených na VaV. 1.2 Rozpočet MU 2017 - investiční Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 2017. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 0,493 mld Kč, což je o 69% více, než plán pro rok 2016. Tento nárůst je především díky plánovaným investicím v rámci OP VVV. V roce 2017 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu 2017 centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50% těchto odpisů. Zbývajících 50% bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech.Vyjímkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100% v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdtrojů. Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2015 2016 2017 Fakulty 210 680 108 380 178 501 Nefakultní HS 827 740 183 386 314 565 Celkem 1 038 420 291 766 493 066 210 680 827 740 1 038 420 108 380 183 386 291 766178 501 314 565 493 066 FAKULTY NEFAKULTNÍHS CELKEM Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč 2015 2016 2017 2. Rozdělení HV 2016 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2016 ve výši 66,107 mil Kč do fondů jednotlivých HS. Rozdělení HV 2016 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze. Tab. 5: Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč Položka/rok 2013 2014 2015 2016 HV 87 888 79 205 65 977 66 107 3. Střednědobý výhled rozpočtu MU do roku 2019 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2017 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3% a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2017 - 2019 v tis. Kč Položka/rok 2017 2018 2019 Výnosy celkem 6 042 089 6 223 352 6 410 052 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 754 608 1 807 246 1 861 464 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 750 788 773 312 796 511 Institucionální podpora 629 020 647 891 667 327 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 239 269 1 276 447 1 314 740 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 357 755 1 398 488 1 440 442 Čerpání fondů 310 649 319 968 329 568 Náklady celkem 6 014 831 6 195 276 6 381 134 HV 27 258 28 076 28 919 4. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak v neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2017 se nepředpokládá ztrátové hospodaření u žádného z HS. Zvláštní postavení má SUKB, jehož rozpočet se skládá z dohodnutého rozpočtu výnosů i nákladů dalších HS – LF, PřF, FSpS, CEITEC, FI, SKM a IBA. Rozpočet SUKB je sestaven tak, že náklady SUKB jsou v principu rozpočítávány na jednotlivé HS, takže rozpočet SUKB je vlastně pouze indikativní a jeho složky budou předmětem rozpočtů příslušných HS. MU tak bude v roce 2017 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 6,535 mld Kč, z toho NEI 6,042 mld Kč a INV 0,493 mld Kč. Přílohy: Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2017 – celkem Tab. 2 Neinvetiční rozpočet MU 2017 – HS fakulty Tab. 3 Neinvetiční rozpočet MU 2017 – HS nefakultní součásti Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2017 – celkem Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2017 – HS fakulty Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2017 – HS nefakultní součásti Tab. 7 Rozdělení HV 2016 do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019 Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2017 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2017 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 3 802 104 2 212 727 6 014 831 5 493 846 199 702 212 036 18 295 0 25 275 62 777 2 900 6 043 938 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 2 685 834 1 323 880 4 009 714 3 674 081 199 702 26 684 18 295 0 25 275 62 777 2 900 3 915 934 v tom - mzdy 3 1 317 570 314 452 1 632 022 1 529 440 85 675 4 208 12 699 0 0 0 0 1 617 393 OON 4 54 291 19 066 73 357 71 284 844 79 1 150 0 0 0 0 73 137 odvody 5 463 989 106 622 570 610 534 546 30 132 1 486 4 446 0 0 0 0 557 736 energie 6 101 367 60 399 161 766 139 435 22 331 0 0 0 0 0 0 156 123 opravy, údržba 7 37 196 28 551 65 747 56 081 9 466 0 0 0 0 0 200 55 136 materiál 8 78 848 57 385 136 233 127 797 2 804 2 932 0 0 0 0 2 700 133 483 služby 9 104 214 121 212 225 426 213 731 10 258 1 427 0 0 10 0 0 224 674 cestovné 10 22 754 8 075 30 829 29 093 325 1 411 0 0 0 0 0 26 773 odpisy 11 252 016 454 237 706 253 702 167 4 086 0 0 0 0 0 0 719 535 stipendia 12 86 717 134 363 221 080 147 003 3 800 7 500 0 0 0 62 777 0 171 354 ostatní 13 166 873 19 518 186 391 123 504 29 981 7 641 0 0 25 265 0 0 180 589 C-doktorská stipendia 14 159 050 0 159 050 159 050 0 0 0 0 0 0 0 155 183 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 13 716 37 868 51 584 51 584 0 0 0 0 0 0 0 53 926 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 65 551 93 219 158 770 158 770 0 0 0 0 0 0 0 154 383 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 14 324 1 792 16 116 16 116 0 0 0 0 0 0 0 58 774 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 13 398 2 208 15 606 15 606 0 0 0 0 0 0 0 10 257 Účelové příspěvky bez VaV 19 36 596 195 093 231 689 115 397 0 116 292 0 0 0 0 0 276 504 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 614 038 294 152 908 190 892 444 0 15 746 0 0 0 0 0 990 499 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 66 972 117 922 184 894 134 546 0 50 348 0 0 0 0 0 170 475 Účelové příspěvky na VaV 22 80 854 65 331 146 185 143 219 0 2 966 0 0 0 0 0 148 926 Doplňková činnost 23 51 771 81 262 133 033 133 033 0 0 0 0 0 0 0 109 077 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 3 819 714 2 222 375 6 042 089 5 521 104 199 702 212 036 18 295 0 25 275 62 777 2 900 6 110 045 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 440 865 313 743 1 754 608 1 754 608 0 0 0 0 0 0 0 1 699 623 C-doktorská stipendia 26 159 050 0 159 050 159 050 0 0 0 0 0 0 0 155 183 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 13 716 37 868 51 584 51 584 0 0 0 0 0 0 0 53 926 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 65 551 93 219 158 770 158 770 0 0 0 0 0 0 0 154 383 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 117 973 117 973 117 973 0 0 0 0 0 0 0 114 176 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 14 324 1 792 16 116 16 116 0 0 0 0 0 0 0 58 774 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 13 398 2 208 15 606 15 606 0 0 0 0 0 0 0 10 257 Účelové příspěvky bez VaV 32 36 596 195 093 231 689 115 397 0 116 292 0 0 0 0 0 276 688 VaV - dotace na institucionální podporu 33 433 060 195 960 629 020 616 772 0 12 248 0 0 0 0 0 570 576 VaV - ze SR a od úz.celků 34 614 038 294 152 908 190 892 444 0 15 746 0 0 0 0 0 990 499 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 66 972 117 922 184 894 134 546 0 50 348 0 0 0 0 0 170 475 Účelové příspěvky na VaV 36 80 854 65 331 146 185 143 219 0 2 966 0 0 0 0 0 148 926 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 562 271 636 251 1 198 522 1 185 786 0 12 736 0 0 0 0 0 1 255 172 Čerpání fondů 38 263 292 47 357 310 649 0 199 702 1 700 18 295 0 25 275 62 777 2 900 309 260 Doplňková činnost 39 55 727 103 506 159 233 159 233 0 0 0 0 0 0 0 142 124 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 9 648 27 258 27 258 0 0 0 0 0 0 0 65 922 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 17 610 9 648 27 258 27 258 0 0 0 0 0 0 0 66 107 Rozpočet 2017 - v tis. Kč MU celkem - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 2 Neinvetiční rozpočet MU 2017 – HS fakulty LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 726 856 550 613 200 677 248 067 1 155 474 295 254 321 464 118 621 185 078 3 802 104 3 484 215 167 161 56 297 11 451 0 20 933 62 047 0 3 797 158 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 542 396 417 415 162 573 170 545 645 174 226 750 266 734 101 036 153 211 2 685 834 2 414 697 167 161 9 545 11 451 0 20 933 62 047 0 2 632 705 v tom - mzdy 3 280 763 200 626 88 080 100 700 288 870 109 874 127 284 45 814 75 559 1 317 570 1 239 313 67 970 2 657 7 630 0 0 0 0 1 279 291 OON 4 15 500 10 660 3 000 3 300 7 000 5 442 3 500 3 861 2 028 54 291 52 762 300 79 1 150 0 0 0 0 54 848 odvody 5 98 268 70 283 30 288 35 245 101 105 40 299 44 150 16 385 27 966 463 989 436 389 23 967 962 2 671 0 0 0 0 440 735 energie 6 26 112 11 776 3 900 3 004 37 000 5 500 6 000 5 865 2 210 101 367 80 536 20 831 0 0 0 0 0 0 95 820 opravy, údržba 7 10 874 4 950 2 000 677 10 000 2 500 1 300 3 389 1 506 37 196 28 130 9 066 0 0 0 0 0 0 30 769 materiál 8 17 880 11 000 4 000 4 451 25 000 7 111 3 500 2 383 3 523 78 848 73 812 2 404 2 632 0 0 0 0 0 78 340 služby 9 21 321 23 412 6 450 5 316 15 000 6 535 10 000 7 522 8 658 104 214 93 164 9 623 1 427 0 0 0 0 0 100 928 cestovné 10 2 493 2 040 900 2 100 9 000 2 315 1 000 1 984 922 22 754 21 527 316 911 0 0 0 0 0 21 345 odpisy 11 33 343 26 371 4 700 5 000 133 000 28 791 8 800 4 852 7 159 252 016 248 013 4 003 0 0 0 0 0 0 252 195 stipendia 12 4 600 28 397 8 500 5 900 4 900 11 780 10 000 1 234 11 406 86 717 24 180 0 490 0 0 0 62 047 0 75 994 ostatní 13 31 242 27 900 10 755 4 852 14 300 6 603 51 200 7 747 12 274 166 873 116 871 28 682 387 0 0 20 933 0 0 202 441 C-doktorská stipendia 14 26 550 37 000 6 500 15 000 53 000 5 000 8 000 3 000 5 000 159 050 159 050 0 0 0 0 0 0 0 155 183 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 5 000 80 500 1 200 500 250 36 6 150 13 716 13 716 0 0 0 0 0 0 0 14 882 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 10 542 18 000 7 165 4 216 10 100 4 250 5 730 2 675 2 873 65 551 65 551 0 0 0 0 0 0 0 89 612 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 7 676 1 800 0 3 000 1 000 0 500 0 348 14 324 14 324 0 0 0 0 0 0 0 31 443 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 858 3 000 1 000 0 8 540 0 0 13 398 13 398 0 0 0 0 0 0 0 9 140 Účelové příspěvky bez VaV 19 1 950 4 096 180 4 000 10 000 0 11 928 4 000 442 36 596 32 148 0 4 448 0 0 0 0 0 32 138 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 107 657 57 382 13 645 41 264 335 000 27 159 17 613 2 082 12 236 614 038 604 680 0 9 358 0 0 0 0 0 627 673 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 3 543 7 607 9 176 3 960 33 000 5 689 1 669 1 348 980 66 972 35 270 0 31 702 0 0 0 0 0 78 953 Účelové příspěvky na VaV 22 21 842 2 013 0 1 582 37 000 17 429 0 0 988 80 854 79 610 0 1 244 0 0 0 0 0 80 458 Doplňková činnost 23 4 700 300 500 1 000 29 000 8 477 500 4 444 2 850 51 771 51 771 0 0 0 0 0 0 0 44 971 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 737 356 550 900 201 403 248 909 1 157 280 296 493 322 474 118 821 186 078 3 819 714 3 501 825 167 161 56 297 11 451 0 20 933 62 047 0 3 835 588 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 233 392 268 282 91 158 111 871 268 271 141 424 158 348 69 233 98 886 1 440 865 1 440 865 0 0 0 0 0 0 0 1 434 272 C-doktorská stipendia 26 26 550 37 000 6 500 15 000 53 000 5 000 8 000 3 000 5 000 159 050 159 050 0 0 0 0 0 0 0 155 183 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 5 000 80 500 1 200 500 250 36 6 150 13 716 13 716 0 0 0 0 0 0 0 14 882 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 10 542 18 000 7 165 4 216 10 100 4 250 5 730 2 675 2 873 65 551 65 551 0 0 0 0 0 0 0 89 612 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 7 676 1 800 0 3 000 1 000 0 500 0 348 14 324 14 324 0 0 0 0 0 0 0 31 443 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 858 3 000 1 000 0 8 540 0 0 13 398 13 398 0 0 0 0 0 0 0 9 140 Účelové příspěvky bez VaV 32 1 950 4 096 180 4 000 10 000 0 11 928 4 000 442 36 596 32 148 0 4 448 0 0 0 0 0 32 322 VaV - dotace na institucionální podporu 33 60 904 56 728 19 410 30 236 189 209 33 660 26 496 3 356 13 061 433 060 430 176 0 2 884 0 0 0 0 0 443 199 VaV - ze SR a od úz.celků 34 107 657 57 382 13 645 41 264 335 000 27 159 17 613 2 082 12 236 614 038 604 680 0 9 358 0 0 0 0 0 627 673 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 3 543 7 607 9 176 3 960 33 000 5 689 1 669 1 348 980 66 972 35 270 0 31 702 0 0 0 0 0 78 953 Účelové příspěvky na VaV 36 21 842 2 013 0 1 582 37 000 17 429 0 0 988 80 854 79 610 0 1 244 0 0 0 0 0 80 458 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 201 125 61 928 30 000 15 000 140 000 46 389 35 000 11 671 21 158 562 271 557 310 0 4 961 0 0 0 0 0 584 844 Čerpání fondů 38 56 975 30 564 22 431 13 780 48 000 6 070 48 000 16 516 20 956 263 292 0 167 161 1 700 11 451 0 20 933 62 047 0 200 971 Doplňková činnost 39 5 200 500 800 1 500 30 500 8 923 400 4 904 3 000 55 727 55 727 0 0 0 0 0 0 0 52 635 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 10 500 287 726 842 1 806 1 239 1 010 200 1 000 17 610 17 610 0 0 0 0 0 0 0 38 246 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 10 500 287 726 842 1 806 1 239 1 010 200 1 000 17 610 17 610 0 0 0 0 0 0 0 38 430 Rozpočet 2017 - v tis. Kč přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 3 Neinvetiční rozpočet MU 2017 – HS nefakultní součásti CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 76 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2016 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 824 142 14 995 210 384 93 538 16 183 28 633 32 539 13 091 247 015 37 465 272 007 422 735 2 212 727 2 009 631 32 541 155 739 6 844 0 4 342 730 2 900 2 246 780 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 371 938 8 995 180 884 93 538 14 883 7 393 22 923 9 199 191 759 36 542 21 730 364 096 1 323 880 1 259 384 32 541 17 139 6 844 0 4 342 730 2 900 1 283 228 v tom - mzdy 3 16 056 6 152 54 277 38 725 4 300 3 292 4 300 4 976 62 181 24 404 7 620 88 169 314 452 290 127 17 705 1 551 5 069 0 0 0 0 338 102 OON 4 7 528 0 725 1 050 374 225 545 120 2 700 1 420 240 4 139 19 066 18 522 544 0 0 0 0 0 0 18 288 odvody 5 300 1 566 18 645 13 825 1 550 1 141 1 505 1 742 22 577 8 830 2 700 32 241 106 622 98 157 6 166 524 1 775 0 0 0 0 117 002 energie 6 21 500 0 28 500 0 1 500 400 372 100 4 000 180 200 3 647 60 399 58 899 1 500 0 0 0 0 0 0 60 304 opravy, údržba 7 6 500 0 7 020 60 1 800 50 5 80 2 500 50 60 10 426 28 551 27 951 400 0 0 0 0 0 200 24 368 materiál 8 5 000 0 35 717 1 020 350 50 10 120 3 800 300 1 600 9 418 57 385 53 985 400 300 0 0 0 0 2 700 55 143 služby 9 1 000 542 31 212 176 720 1 000 6 829 1 100 40 217 360 3 000 35 056 121 212 120 567 635 0 0 0 10 0 0 123 747 cestovné 10 1 500 410 86 82 18 40 50 586 2 500 300 450 2 053 8 075 7 566 9 500 0 0 0 0 0 5 428 odpisy 11 295 012 0 12 390 80 000 2 971 870 150 150 51 034 100 60 11 500 454 237 454 154 83 0 0 0 0 0 0 467 339 stipendia 12 500 0 0 0 0 50 0 0 250 0 2 300 131 263 134 363 122 823 3 800 7 010 0 0 0 730 0 95 360 ostatní 13 17 042 325 -7 688 -41 400 1 300 275 9 157 225 0 598 3 500 36 184 19 518 6 633 1 299 7 254 0 0 4 332 0 0 -21 852 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 37 788 0 37 868 37 868 0 0 0 0 0 0 0 39 045 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 6 022 0 0 0 0 18 770 0 0 922 562 22 489 44 454 93 219 93 219 0 0 0 0 0 0 0 64 771 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 1 397 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 1 792 1 792 0 0 0 0 0 0 0 27 331 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 1 470 0 0 0 0 0 738 2 208 2 208 0 0 0 0 0 0 0 1 117 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 800 551 380 3 001 361 190 000 0 195 093 83 249 0 111 844 0 0 0 0 0 244 366 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 259 461 6 000 0 0 0 0 0 307 27 214 0 0 1 170 294 152 287 764 0 6 388 0 0 0 0 0 362 827 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 110 645 0 0 0 0 0 80 3 125 4 072 0 0 0 117 922 99 276 0 18 646 0 0 0 0 0 91 522 Účelové příspěvky na VaV 22 62 679 0 0 0 0 0 0 0 2 652 0 0 0 65 331 63 609 0 1 722 0 0 0 0 0 68 467 Doplňková činnost 23 12 000 0 29 500 0 1 300 200 8 985 0 17 000 0 0 12 277 81 262 81 262 0 0 0 0 0 0 0 64 106 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 826 142 14 995 212 809 93 538 16 883 28 683 33 239 13 091 248 015 37 535 272 050 425 395 2 222 375 2 019 279 32 541 155 739 6 844 0 4 342 730 2 900 2 274 457 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 13 676 5 340 0 10 348 6 629 3 010 0 4 745 86 744 32 002 9 450 141 799 313 743 313 743 0 0 0 0 0 0 0 265 351 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 37 788 0 37 868 37 868 0 0 0 0 0 0 0 39 045 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 6 022 0 0 0 0 18 770 0 0 922 562 22 489 44 454 93 219 93 219 0 0 0 0 0 0 0 64 771 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 23 773 0 0 0 0 0 0 0 0 94 200 117 973 117 973 0 0 0 0 0 0 0 114 176 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 1 397 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 1 792 1 792 0 0 0 0 0 0 0 27 331 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 1 470 0 0 0 0 0 738 2 208 2 208 0 0 0 0 0 0 0 1 117 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 800 551 380 3 001 361 190 000 0 195 093 83 249 0 111 844 0 0 0 0 0 244 366 VaV - dotace na institucionální podporu 33 65 729 0 0 0 0 673 1 275 3 779 54 781 820 0 68 903 195 960 186 596 0 9 364 0 0 0 0 0 127 377 VaV - ze SR a od úz.celků 34 259 461 6 000 0 0 0 0 0 307 27 214 0 0 1 170 294 152 287 764 0 6 388 0 0 0 0 0 362 827 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 110 645 0 0 0 0 0 80 3 125 4 072 0 0 0 117 922 99 276 0 18 646 0 0 0 0 0 91 522 Účelové příspěvky na VaV 36 62 679 0 0 0 0 0 0 0 2 652 0 0 0 65 331 63 609 0 1 722 0 0 0 0 0 68 467 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 290 931 3 441 141 839 80 470 2 218 1 710 21 398 600 50 234 450 12 100 30 860 636 251 628 476 0 7 775 0 0 0 0 0 670 328 Čerpání fondů 38 1 602 214 3 750 1 073 6 036 2 000 250 75 0 3 335 217 28 805 47 357 0 32 541 0 6 844 0 4 342 730 2 900 108 290 Doplňková činnost 39 14 000 0 43 447 1 647 2 000 250 9 685 0 18 000 5 6 14 466 103 506 103 506 0 0 0 0 0 0 0 89 489 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 2 000 0 2 425 0 700 50 700 0 1 000 70 43 2 660 9 648 9 648 0 0 0 0 0 0 0 27 677 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 2 000 0 2 425 0 700 50 700 0 1 000 70 43 2 660 9 648 9 648 0 0 0 0 0 0 0 27 677 Rozpočet 2017 - v tis. Kč přehled režijních součástí MU - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2017 – celkem v tis. Kč Fakulty Součásti MU HS: MU celkem celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 178 501 314 565 493 066 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 89 764 196 390 286 154 3 rozvojové programy (ukazatel I) 8 980 2 440 11 420 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 85 815 85 815 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 10 000 0 10 000 6 OP VVV 70 784 108 135 178 919 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 16 000 0 16 000 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 11 FRIM HS 64 437 34 592 99 029 12 FRIM centralizovaný na RMU 8 300 83 583 91 883 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 493 066 121 825 270 421 14 635 406 881 86 185 0 0 86 185 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 286 154 7 680 186 024 6 635 200 339 85 815 0 0 85 815 3 rozvojové programy (ukazatel I) 11 420 380 10 040 1 000 11 420 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 85 815 0 0 0 0 85 815 0 0 85 815 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 6 OP VVV 178 919 7 300 165 984 5 635 178 919 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 16 000 450 15 550 0 16 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 99 029 60 722 31 937 6 000 98 659 370 0 0 370 12 FRIM centralizovaný na RMU 91 883 52 973 36 910 2 000 91 883 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku ř. 11 FRIM do výše zůstatku +FRIM vytvořený z HV 2016 +FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s vyjímkou ÚVT) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ROZPOČET 2017 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2017 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2017 – HS fakulty v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 26 675 6 000 7 000 3 050 115 384 5 786 6 750 3 806 4 050 178 501 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 0 0 0 0 87 084 2 680 0 0 0 89 764 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 8 600 380 0 0 0 8 980 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 6 OP VVV 0 0 0 0 68 484 2 300 0 0 0 70 784 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 10 000 0 0 0 5 000 1 000 0 0 0 16 000 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 16 675 6 000 7 000 3 050 15 000 2 106 6 750 3 806 4 050 64 437 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 8 300 0 0 0 0 8 300 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 178 501 48 812 128 689 1 000 178 501 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 89 764 7 680 82 084 0 89 764 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 8 980 380 8 600 0 8 980 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 6 OP VVV 70 784 7 300 63 484 0 70 784 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 16 000 450 15 550 0 16 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 64 437 40 682 22 755 1 000 64 437 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 8 300 0 8 300 0 8 300 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku ř. 11 FRIM do výše zůstatku +FRIM vytvořený z HV 2016 +FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s vyjímkou ÚVT) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ROZPOČET 2017 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2017 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2017 – HS nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN IBA CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti MU celkem 71 79 81 82 83 84 85 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 108 735 0 26 600 0 1 840 0 0 2 060 36 437 1 742 940 136 211 314 565 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 108 135 0 0 0 0 0 0 0 1 440 0 0 86 815 196 390 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440 0 0 1 000 2 440 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 815 85 815 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 OP VVV 108 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 135 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 600 0 23 400 0 1 840 0 0 0 3 500 1 742 940 2 570 34 592 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 3 200 0 0 0 0 2 060 31 497 0 0 46 826 83 583 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti MU celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 314 565 73 013 141 732 13 635 228 380 86 185 0 0 86 185 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 196 390 0 103 940 6 635 110 575 85 815 0 0 85 815 3 rozvojové programy (ukazatel I) 2 440 0 1 440 1 000 2 440 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 85 815 0 0 0 0 85 815 0 0 85 815 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 OP VVV 108 135 0 102 500 5 635 108 135 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 34 592 20 040 9 182 5 000 34 222 370 0 0 370 12 FRIM centralizovaný na RMU 83 583 52 973 28 610 2 000 83 583 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ř. 8 Jedná se o částku příspěvku na ukazatel A, o jehož poskytnutí MU požádala či požádá na kapitálové výdaje Pro účely plánu INV rozpočtu bude uvedeno pouze u RMU (resp. ÚVT), ostatní HS mohou následně požadovat výměnu v rámci jim přiděleného NEI příspěvku ř. 11 FRIM do výše zůstatku +FRIM vytvořený z HV 2016 +FRIM z nedotačních odpisů HS do výše 50% (zbývajících 50% bude centralizováno u RMU s vyjímkou ÚVT) sl.6 až 9 vyplňuje pouze RMU ROZPOČET 2017 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2017 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 7 Rozdělení HV 2016 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV MU odvod do za r.2016 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS Pracoviště po zdanění 10% z HV 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.476* č.č. 4741 **) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 LF 14 082 345,16 1 408 234,52 1 408 234 12 674 111,16 1 408 234 11 265 877,16 21 FF 6 862 743,62 686 274,36 686 274 6 176 469,62 6 176 469,62 22 PrF 2 609 849,88 260 984,99 260 984 2 348 865,88 260 000 2 088 865,88 23 FSS 1 443 707,61 144 370,76 144 370 1 299 337,61 1 299 337,61 31 PřF 1 626 364,36 162 636,44 162 636 1 463 728,36 1 463 728 0,00 33 FI 6 951 455,72 695 145,57 695 145 6 256 310,72 6 256 310,72 41 PdF 1 044 640,23 104 464,02 104 464 940 176,23 940 176,23 51 FSpS 2 970 899,89 297 089,99 297 089 2 673 810,89 1 336 905 1 336 905,44 56 ESF 838 047,61 83 804,76 83 804 754 243,61 424 841 329 402,32 71 CEITEC MU 3 944 087,03 394 408,70 394 408 3 549 679,03 3 549 679 0,00 79 CEITEC CŘS 9 038,22 903,82 903 8 135,22 8 135 0,00 81 SKM 8 429 498,32 842 949,83 842 949 7 586 549,32 7 586 549,32 82 SUKB 10 469,07 1 046,91 1 046 9 423,07 9 423,07 83 UCT 431 214,71 43 121,47 43 121 388 093,71 388 094 0,00 84 SPSSN 42 167,98 4 216,80 4 216 37 951,98 37 951,98 85 IBA 471 139,01 47 113,90 47 113 424 026,01 424 026,01 87 CTT 868 672,25 86 867,23 86 867 781 805,25 78 000 350 000 353 805,25 0,00 92 ÚVT 4 962 551,57 496 255,16 496 255 4 466 296,57 140 000 2 150 000 2 176 296,57 96 CJV 131 063,51 13 106,35 13 106 117 957,51 13 000 100 000 4 957,51 97 CZS 1 968 951,83 196 895,18 196 895 1 772 056,83 190 000 1 200 000 382 056,83 99 RMU 6 408 221,18 640 822,12 640 822 5 767 399,18 0,00 RMU-CP (47*9) 6 610 701,00 5 767 399,18 Celkem 66 107 128,76 6 610 712,88 6 610 701 59 496 427,76 6 610 701 2 089 234 7 096 384 4 228 804 46 082 005,45 k.s. 66 107 128,76 66 107 128,76 *) u RMU centralizace na hmotnou zainteresovanost dle směrnice Realizace pravidel hospodaření MU , č.ú. 911 101 **) HV RMU centralizovat do rezervy FRIM (č.č. 4749) Proúčtovat do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2019 tis. Kč Položka/rok 2017 2018 2019 Výnosy celkem 6 042 089 6 223 352 6 410 052 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 754 608 1 807 246 1 861 464 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 750 788 773 312 796 511 Institucionální podpora 629 020 647 891 667 327 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 239 269 1 276 447 1 314 740 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 357 755 1 398 488 1 440 442 Čerpání fondů 310 649 319 968 329 568 Náklady celkem 6 014 831 6 195 276 6 381 134 HV 27 258 28 076 28 919