Masarykova univerzita Návrh rozpočtu MU pro rok 2018 a střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu MU do roku 2020 pro jednání Akademického senátu Masarykovy univerzity dne 14. 5. 2018 předkládá rektor doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. zpracovala kvestorka Mgr. Marta Valešová, MBA Brno, 24. 4. 2018 obsah:  Předkládací zpráva  Přílohy tabulky rozpočtu a střednědobého výhledu, zahrnují: 1) neinvestiční rozpočet MU 2018 – fakultní HS i centralizovaná HS 2) investiční rozpočet MU 2018 – fakultní HS i centralizovaná HS 3) rozdělení HV 2017 do fondů 4) rozdělení normativních složek financování 2018 5) střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2020 PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2018 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2020. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity. Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek. A.1 Rozpočet centralizovaných součástí Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2018 ze dne 6. 3. 2018 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2018 (dále jen Pravidla pro sestavování rozpočtu 2018) čl. 9, odst. 4 s c h v á l i l rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity. A.2 Rozpočet fakultních HS Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2017 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2017 ve fondech se stane disponibilním teprve po schválení výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 1. Rozpočet MU 2018 Předkládaný návrh obsahuje neinvestiční a investiční rozpočet pro všechna hospodářská střediska Masarykovy univerzity. 1.1 Rozpočet MU 2018 - neinvestiční Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2018 a plánu nákladů pro rok 2018. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 6,854 mld. Kč, v nákladech 6,823 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 31,744 mil. Kč. Plánovaná výše výnosů je tak o 13,4 % vyšší než v roce 2017. Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka /rok 2016 2017 2018 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 5 863 795 6 110 045 6 042 089 6 371 305 6 854 313 Náklady 5 837 963 6 043 938 6 014 831 6 299 734 6 822 568 HV 25 832 66 107 27 258 71 572 31 744 Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč Položka /rok 2016 2017 2018 HV 25 832 27 258 31 744 Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2018 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 963 398 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 107 806 Institucionální podpora 737 073 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 392 804 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 294 556 Čerpání fondů 358 676 Celkem 6 854 313 25 832 27 258 31 744 2016 2017 2018 Vývoj plánovaného HV v tis. Kč 1.2 Rozpočet MU 2018 - investiční Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 2018. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 1,153 mld. Kč, což je o 134 % více než plán pro rok 2017. Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč Položka/rok 2016 2017 2018 Fakulty 108 380 178 501 597 927 Nefakultní HS 183 386 314 565 555 202 Celkem 291 766 493 066 1 153 129 V roce 2018 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu 2018 centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50 % těchto odpisů. Zbývajících 50 % bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech. Výjimkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100 % v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdrojů. 2. Rozdělení HV 2017 do fondů Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2017 ve výši 71,572 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. Rozdělení HV 2017 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze. Tab. 5: Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč Položka/rok 2013 2014 2015 2016 2017 HV 87 888 79 205 65 977 66 107 71 572 3. Střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2020 V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2018 předkládán ke schválení AS MU i střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2020. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3 % a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů. Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2018 - 2020 v tis. Kč Položka/rok 2018 2019 2020 Výnosy celkem 6 854 313 7 059 942 7 271 740 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 963 398 2 022 300 2 082 969 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 107 806 1 141 041 1 175 272 Institucionální podpora 737 073 759 185 781 961 87 888 79 205 65 977 66 107 71 572 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 392 804 1 434 588 1 477 626 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 294 556 1 333 392 1 373 394 Čerpání fondů 358 676 369 436 380 519 Náklady celkem 6 822 568 7 027 245 7 238 063 HV 31 744 32 697 33 678 4. Závěr Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části, je koncipován jako neztrátový a v roce 2018 se nepředpokládá ztrátové hospodaření u žádného z HS. Zvláštní postavení má SUKB, jehož rozpočet se skládá z dohodnutého rozpočtu výnosů i nákladů dalších HS – LF, PřF, FSpS, CEITEC, FI a SKM. Rozpočet SUKB je sestaven tak, že náklady SUKB jsou v principu rozpočítávány na jednotlivé HS, takže rozpočet SUKB je vlastně pouze indikativní a jeho složky budou předmětem rozpočtů příslušných HS. Masarykova univerzita tak bude v roce 2018 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši 8,007 mld. Kč, z toho NEI 6,854 mld. Kč a INV 1,153 mld. Kč. 6854 313 7059 942 7271 740 6822 568 7027 245 7238 063 31 744 32 697 33 678 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 0 1000 000 2000 000 3000 000 4000 000 5000 000 6000 000 7000 000 8000 000 2018 2019 2020 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč Výnosy celkem Náklady celkem HV Přílohy: Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – celkem Tab. 2 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – HS fakulty Tab. 3 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – HS nefakultní součásti Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2018 – celkem Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2018 – HS fakulty Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2018 – HS nefakultní součásti Tab. 7 Rozdělení HV 2017 do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2020 Tab. 1 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – celkem Plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. fakulty ostatní 2018 fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 4 484 806 2 337 762 6 822 568 6 272 383 222 886 207 334 34 453 0 21 899 63 613 0 6 299 734 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 2 950 781 1 345 827 4 296 609 3 939 418 222 886 14 340 34 453 0 21 899 63 613 0 3 953 335 v tom - mzdy 3 1 510 012 360 445 1 870 457 1 759 567 81 364 4 269 25 257 0 0 0 0 1 705 961 OON 4 59 793 13 490 73 283 71 280 840 13 1 150 0 0 0 0 71 734 odvody 5 529 814 127 274 657 088 620 489 27 155 1 398 8 046 0 0 0 0 587 278 energie 6 98 989 56 941 155 930 128 769 27 161 0 0 0 0 0 0 140 666 opravy, údržba 7 37 241 29 593 66 834 58 014 8 820 0 0 0 0 0 0 65 014 materiál 8 85 482 70 811 156 293 130 096 25 488 709 0 0 0 0 0 138 991 služby 9 106 956 128 867 235 823 224 101 10 799 923 0 0 0 0 0 223 927 cestovné 10 22 336 6 374 28 710 27 515 135 1 060 0 0 0 0 0 25 650 odpisy 11 253 523 405 991 659 514 655 064 4 450 0 0 0 0 0 0 677 100 stipendia 12 94 305 94 947 189 252 121 780 3 299 560 0 0 0 63 613 0 179 721 ostatní 13 152 331 51 094 203 425 142 743 33 375 5 408 0 0 21 899 0 0 137 294 C-doktorská stipendia 14 197 265 0 197 265 197 265 0 0 0 0 0 0 0 145 869 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 13 420 37 727 51 147 51 147 0 0 0 0 0 0 0 52 938 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 58 446 110 387 168 833 168 833 0 0 0 0 0 0 0 170 262 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 15 896 14 358 30 254 30 254 0 0 0 0 0 0 0 27 224 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 288 457 38 163 326 620 326 620 0 0 0 0 0 0 0 74 221 Účelové příspěvky bez VaV 19 47 479 176 202 223 681 117 347 0 106 334 0 0 0 0 0 257 665 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 636 280 294 432 930 712 913 019 0 17 693 0 0 0 0 0 1 031 465 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 113 946 181 500 295 446 230 082 0 65 364 0 0 0 0 0 265 742 Účelové příspěvky na VaV 22 99 813 66 833 166 646 163 042 0 3 604 0 0 0 0 0 172 687 Doplňková činnost 23 63 022 72 333 135 355 135 355 0 0 0 0 0 0 0 148 326 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 4 504 873 2 349 439 6 854 313 6 304 128 222 886 207 334 34 453 0 21 899 63 613 0 6 371 305 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 1 564 178 399 220 1 963 398 1 963 398 0 0 0 0 0 0 0 1 766 793 C-doktorská stipendia 26 197 265 0 197 265 197 265 0 0 0 0 0 0 0 145 869 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 13 420 37 727 51 147 51 147 0 0 0 0 0 0 0 52 938 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 58 446 110 387 168 833 168 833 0 0 0 0 0 0 0 170 262 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 110 006 110 006 110 006 0 0 0 0 0 0 0 112 239 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 15 896 14 358 30 254 30 254 0 0 0 0 0 0 0 27 224 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 288 457 38 163 326 620 326 620 0 0 0 0 0 0 0 74 221 Účelové příspěvky bez VaV 32 47 479 176 202 223 681 117 347 0 106 334 0 0 0 0 0 257 668 VaV - dotace na institucionální podporu 33 557 556 179 517 737 073 728 233 0 8 840 0 0 0 0 0 615 515 VaV - ze SR a od úz.celků 34 636 280 294 432 930 712 913 019 0 17 693 0 0 0 0 0 1 031 465 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 113 946 181 500 295 446 230 082 0 65 364 0 0 0 0 0 265 742 Účelové příspěvky na VaV 36 99 813 66 833 166 646 163 042 0 3 604 0 0 0 0 0 172 687 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 551 526 570 440 1 121 966 1 118 124 0 3 842 0 0 0 0 0 1 165 977 Čerpání fondů 38 283 441 75 235 358 676 14 167 222 886 1 658 34 453 0 21 899 63 613 0 324 228 Doplňková činnost 39 77 171 95 419 172 590 172 590 0 0 0 0 0 0 0 188 476 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 11 677 31 744 31 744 0 0 0 0 0 0 0 71 568 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 20 068 11 677 31 744 31 744 0 0 0 0 0 0 0 71 572 Rozpočet 2018 - v tis. Kč Masarykova univerzita celkem - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 2 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – HS fakulty LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF plán bez Skutečnost Hosp.středisko: č.ř. 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem fondů FPP FÚUP FO Frez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 909 651 670 031 214 628 300 827 1 312 419 329 895 379 937 149 216 218 202 4 484 806 4 158 256 158 295 58 934 27 170 0 19 438 62 713 0 3 990 478 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 599 675 459 200 173 201 194 452 728 325 246 152 261 500 121 490 166 786 2 950 781 2 674 058 158 295 9 108 27 170 0 19 438 62 713 0 2 694 790 v tom - mzdy 3 327 670 240 000 93 085 109 800 343 500 125 075 130 000 56 182 84 700 1 510 012 1 434 786 53 223 2 729 19 274 0 0 0 0 1 359 167 OON 4 16 214 10 000 3 000 4 500 7 000 6 901 5 000 4 178 3 000 59 793 58 230 400 13 1 150 0 0 0 0 56 192 odvody 5 114 685 85 000 32 578 38 430 120 225 41 848 45 500 20 148 31 400 529 814 504 645 17 564 859 6 746 0 0 0 0 467 657 energie 6 25 892 9 500 3 500 3 712 35 000 6 000 6 000 7 285 2 100 98 989 72 228 26 761 0 0 0 0 0 0 87 659 opravy, údržba 7 10 874 2 200 3 200 735 13 700 1 800 1 500 2 132 1 100 37 241 28 521 8 720 0 0 0 0 0 0 36 088 materiál 8 20 060 8 500 4 000 5 540 26 500 5 496 5 000 5 086 5 300 85 482 80 057 4 816 609 0 0 0 0 0 82 172 služby 9 21 000 20 000 6 300 7 250 17 800 9 811 7 000 8 845 8 950 106 956 96 731 9 405 820 0 0 0 0 0 110 835 cestovné 10 2 233 3 000 1 000 2 100 8 000 2 640 1 000 1 163 1 200 22 336 22 106 60 170 0 0 0 0 0 21 018 odpisy 11 32 065 29 000 4 750 5 425 132 000 30 018 9 000 5 208 6 057 253 523 249 183 4 340 0 0 0 0 0 0 246 913 stipendia 12 4 600 27 000 10 000 7 872 6 500 14 063 10 000 3 270 11 000 94 305 31 532 0 60 0 0 0 62 713 0 88 164 ostatní 13 24 383 25 000 11 788 9 088 18 100 2 500 41 500 7 993 11 979 152 331 96 039 33 006 3 848 0 0 19 438 0 0 138 924 C-doktorská stipendia 14 33 885 53 500 10 260 15 390 53 000 8 100 12 000 5 130 6 000 197 265 197 265 0 0 0 0 0 0 0 145 869 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 4 850 40 650 1 400 800 70 40 5 570 13 420 13 420 0 0 0 0 0 0 0 14 344 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 11 695 10 800 4 203 5 000 10 100 5 046 6 398 2 416 2 788 58 446 58 446 0 0 0 0 0 0 0 100 906 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 9 346 990 0 2 839 70 99 2 061 30 461 15 896 15 896 0 0 0 0 0 0 0 16 617 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 72 125 63 696 5 827 28 991 19 000 10 711 59 516 10 682 17 909 288 457 288 457 0 0 0 0 0 0 0 62 241 Účelové příspěvky bez VaV 19 2 999 6 500 0 5 088 9 974 0 17 288 4 815 815 47 479 35 719 0 11 760 0 0 0 0 0 52 611 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 126 904 63 104 12 152 42 050 330 000 28 959 15 933 2 144 15 034 636 280 629 395 0 6 885 0 0 0 0 0 641 143 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 9 664 4 191 8 345 2 096 82 750 2 282 4 371 0 247 113 946 84 795 0 29 151 0 0 0 0 0 103 559 Účelové příspěvky na VaV 22 31 140 1 200 0 1 231 45 000 20 787 0 0 455 99 813 97 783 0 2 030 0 0 0 0 0 93 708 Doplňková činnost 23 12 217 2 000 600 3 040 32 800 6 959 800 2 469 2 137 63 022 63 022 0 0 0 0 0 0 0 64 690 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 920 325 670 649 215 790 301 918 1 314 702 331 390 381 327 149 530 219 242 4 504 873 4 178 324 158 295 58 934 27 170 0 19 438 62 713 0 4 034 282 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 261 419 288 516 105 702 121 907 275 376 146 913 169 579 83 722 111 044 1 564 178 1 564 178 0 0 0 0 0 0 0 1 417 185 C-doktorská stipendia 26 33 885 53 500 10 260 15 390 53 000 8 100 12 000 5 130 6 000 197 265 197 265 0 0 0 0 0 0 0 145 869 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 4 850 40 650 1 400 800 70 40 5 570 13 420 13 420 0 0 0 0 0 0 0 14 344 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 11 695 10 800 4 203 5 000 10 100 5 046 6 398 2 416 2 788 58 446 58 446 0 0 0 0 0 0 0 100 906 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 9 346 990 0 2 839 70 99 2 061 30 461 15 896 15 896 0 0 0 0 0 0 0 16 617 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 72 125 63 696 5 827 28 991 19 000 10 711 59 516 10 682 17 909 288 457 288 457 0 0 0 0 0 0 0 62 241 Účelové příspěvky bez VaV 32 2 999 6 500 0 5 088 9 974 0 17 288 4 815 815 47 479 35 719 0 11 760 0 0 0 0 0 52 615 VaV - dotace na institucionální podporu 33 72 830 70 702 25 073 39 107 257 232 43 539 28 584 4 227 16 262 557 556 552 688 0 4 868 0 0 0 0 0 469 717 VaV - ze SR a od úz.celků 34 126 904 63 104 12 152 42 050 330 000 28 959 15 933 2 144 15 034 636 280 629 395 0 6 885 0 0 0 0 0 641 143 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 9 664 4 191 8 345 2 096 82 750 2 282 4 371 0 247 113 946 84 795 0 29 151 0 0 0 0 0 103 559 Účelové příspěvky na VaV 36 31 140 1 200 0 1 231 45 000 20 787 0 0 455 99 813 97 783 0 2 030 0 0 0 0 0 93 708 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 184 512 63 000 29 000 16 227 143 500 50 512 30 027 13 848 20 900 551 526 548 944 0 2 582 0 0 0 0 0 573 607 Čerpání fondů 38 90 232 35 000 14 388 18 142 48 300 6 317 34 500 17 055 19 507 283 441 14 167 158 295 1 658 27 170 0 19 438 62 713 0 262 543 Doplňková činnost 39 13 575 4 600 800 3 200 39 000 7 325 1 000 5 421 2 250 77 171 77 171 0 0 0 0 0 0 0 80 228 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 10 675 618 1 162 1 091 2 283 1 495 1 390 314 1 040 20 068 20 068 0 0 0 0 0 0 0 43 800 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 10 675 618 1 162 1 091 2 283 1 495 1 390 314 1 040 20 068 20 068 0 0 0 0 0 0 0 43 804 Rozpočet 2018 - v tis. Kč přehled po fakultách - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 3 Neinvestiční rozpočet MU 2018 – HS nefakultní součásti CEITEC MU CEITEC CŘS SKM SUKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU plán plán bez Skuteč. Hosp.středisko: č.ř. 71 76 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem fondů FPP FÚUP FO FRez Fsoc Fstip FRIM 2017 Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23) 1 864 120 17 617 206 373 87 024 14 130 41 323 15 130 265 002 49 266 255 263 522 514 2 337 762 2 114 127 64 591 148 400 7 283 0 2 461 900 0 2 309 256 z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: 2 380 918 8 785 174 773 87 024 13 480 5 874 10 978 166 121 39 307 25 300 433 267 1 345 827 1 265 360 64 591 5 232 7 283 0 2 461 900 0 1 258 546 v tom - mzdy 3 16 618 5 829 55 188 40 730 3 750 2 286 4 980 72 400 26 695 8 900 123 069 360 445 324 781 28 141 1 540 5 983 0 0 0 0 346 793 OON 4 300 0 785 760 350 100 120 3 000 1 500 550 6 025 13 490 13 050 440 0 0 0 0 0 0 15 542 odvody 5 7 200 1 441 19 031 14 396 1 250 800 1 743 26 110 9 171 3 200 42 932 127 274 115 844 9 591 539 1 300 0 0 0 0 119 621 energie 6 21 500 0 25 860 0 1 500 400 100 4 100 180 200 3 101 56 941 56 541 400 0 0 0 0 0 0 53 007 opravy, údržba 7 6 500 0 7 708 30 1 500 40 50 3 400 50 100 10 215 29 593 29 493 100 0 0 0 0 0 0 28 927 materiál 8 5 000 30 31 435 731 800 60 200 4 222 450 550 27 333 70 811 50 039 20 672 100 0 0 0 0 0 56 819 služby 9 10 000 963 27 430 140 800 450 1 200 30 700 360 3 400 53 424 128 867 127 370 1 394 103 0 0 0 0 0 113 091 cestovné 10 1 000 405 90 20 150 30 180 1 485 300 350 2 364 6 374 5 409 75 890 0 0 0 0 0 4 631 odpisy 11 284 800 0 11 387 75 000 2 880 650 170 20 504 0 100 10 500 405 991 405 881 110 0 0 0 0 0 0 430 187 stipendia 12 1 000 0 0 0 0 20 0 200 0 1 250 92 477 94 947 90 248 3 299 500 0 0 0 900 0 91 557 ostatní 13 27 000 117 -4 141 -44 783 500 1 038 2 235 0 601 6 700 61 827 51 094 46 704 369 1 560 0 0 2 461 0 0 -1 629 C-doktorská stipendia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 727 0 37 727 37 727 0 0 0 0 0 0 0 38 593 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 16 4 692 0 0 0 0 19 753 0 16 282 1 830 22 236 45 594 110 387 110 387 0 0 0 0 0 0 0 69 357 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 13 700 0 0 0 0 0 0 408 0 0 250 14 358 14 358 0 0 0 0 0 0 0 10 606 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0 0 0 0 0 10 925 0 0 6 650 0 20 588 38 163 38 163 0 0 0 0 0 0 0 11 979 Účelové příspěvky bez VaV 19 0 0 0 0 0 4 321 500 1 341 0 170 000 40 176 202 81 628 0 94 574 0 0 0 0 0 205 053 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 254 581 8 399 0 0 0 0 552 30 109 0 0 791 294 432 283 624 0 10 808 0 0 0 0 0 390 322 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 21 139 662 433 0 0 0 0 3 000 31 075 1 477 0 5 853 181 500 145 287 0 36 213 0 0 0 0 0 162 183 Účelové příspěvky na VaV 22 64 067 0 0 0 0 0 100 2 666 0 0 0 66 833 65 259 0 1 574 0 0 0 0 0 78 979 Doplňková činnost 23 6 500 0 31 600 0 650 450 0 17 000 2 0 16 131 72 333 72 333 0 0 0 0 0 0 0 83 636 Výnosy celkem (ř. 25 až 39) 24 867 620 17 617 208 965 87 024 14 430 41 373 15 130 266 002 49 356 256 709 525 213 2 349 439 2 125 804 64 591 148 400 7 283 0 2 461 900 0 2 337 024 z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 5 246 0 0 9 348 8 570 3 010 0 135 517 36 000 11 650 189 879 399 220 399 220 0 0 0 0 0 0 0 349 609 C-doktorská stipendia 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 727 0 37 727 37 727 0 0 0 0 0 0 0 38 593 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 28 4 692 0 0 0 0 19 753 0 16 282 1 830 22 236 45 594 110 387 110 387 0 0 0 0 0 0 0 69 357 Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. 29 0 0 23 406 0 0 0 0 0 0 0 86 600 110 006 110 006 0 0 0 0 0 0 0 112 239 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 13 700 0 0 0 0 0 0 408 0 0 250 14 358 14 358 0 0 0 0 0 0 0 10 606 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0 0 0 0 0 10 925 0 0 6 650 0 20 588 38 163 38 163 0 0 0 0 0 0 0 11 979 Účelové příspěvky bez VaV 32 0 0 0 0 0 4 321 500 1 341 0 170 000 40 176 202 81 628 0 94 574 0 0 0 0 0 205 053 VaV - dotace na institucionální podporu 33 94 672 5 340 0 0 0 564 8 915 7 600 871 0 61 555 179 517 175 545 0 3 972 0 0 0 0 0 145 798 VaV - ze SR a od úz.celků 34 254 581 8 399 0 0 0 0 552 30 109 0 0 791 294 432 283 624 0 10 808 0 0 0 0 0 390 322 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpI 35 139 662 433 0 0 0 0 3 000 31 075 1 477 0 5 853 181 500 145 287 0 36 213 0 0 0 0 0 162 183 Účelové příspěvky na VaV 36 64 067 0 0 0 0 0 100 2 666 0 0 0 66 833 65 259 0 1 574 0 0 0 0 0 78 979 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 281 000 2 997 138 703 75 481 2 100 800 2 000 23 004 606 15 000 28 749 570 440 569 180 0 1 260 0 0 0 0 0 592 370 Čerpání fondů 38 0 448 695 842 2 810 1 500 63 0 1 915 90 66 872 75 235 0 64 591 0 7 283 0 2 461 900 0 61 685 Doplňková činnost 39 10 000 0 46 161 1 353 950 500 0 18 000 7 6 18 442 95 419 95 419 0 0 0 0 0 0 0 108 249 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 3 500 0 2 592 0 300 50 0 1 000 90 1 446 2 699 11 677 11 677 0 0 0 0 0 0 0 27 768 Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1) 41 3 500 0 2 592 0 300 50 0 1 000 90 1 446 2 699 11 677 11 677 0 0 0 0 0 0 0 27 768 Rozpočet 2018 - v tis. Kč přehled režijních součástí - plán Převody z fondů/použití fondů Tab. 4 Investiční rozpočet MU 2018 – celkem v tis. Kč HS: Masarykova univerzita celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 597 927 555 202 1 153 129 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 523 997 434 853 958 850 3 rozvojové programy (ukazatel I) 8 100 1 010 9 110 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 275 661 275 661 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 8 341 10 596 18 937 6 OP VVV 507 556 147 586 655 142 7 VaV ostatní SR 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 8 233 33 000 41 233 9 dotace od ÚSC 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 3 558 0 3 558 11 FRIM HS 59 051 25 152 84 203 12 FRIM centralizovaný na RMU 3 089 62 197 65 286 13 NFV 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Masarykova univerzita celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 1 153 129 307 113 522 529 40 850 870 491 282 638 0 0 282 638 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 958 850 224 655 440 406 18 127 683 189 275 661 0 0 275 661 3 rozvojové programy (ukazatel I) 9 110 0 8 100 1 010 9 110 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 275 661 0 0 0 0 275 661 0 0 275 661 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 18 937 4 280 14 657 0 18 937 0 0 0 0 6 OP VVV 655 142 220 375 417 649 17 117 655 142 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 41 233 35 546 5 687 0 41 233 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 3 558 0 3 558 0 3 558 0 0 0 0 11 FRIM HS 84 203 34 373 45 067 4 763 84 203 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 65 286 12 539 27 810 17 960 58 309 6 977 0 0 6 977 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2018 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2018 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J CelkemFakulty Součásti Tab. 5 Investiční rozpočet MU 2018 – HS fakulty v tis. Kč LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Fakulty HS: Fakulty celkem 11 21 22 23 31 33 41 51 56 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 226 140 22 380 13 000 37 820 208 939 28 627 20 705 17 176 23 140 597 927 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 200 793 21 378 10 000 34 495 189 000 19 756 14 890 14 058 19 627 523 997 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 7 600 500 0 0 0 8 100 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 0 2 341 0 0 6 000 0 0 0 0 8 341 6 OP VVV 200 793 19 037 10 000 34 495 175 400 19 256 14 890 14 058 19 627 507 556 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 4 000 1 953 0 0 2 280 8 233 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 3 558 0 0 0 0 0 0 0 0 3 558 11 FRIM HS 21 790 1 002 3 000 3 325 12 851 6 918 5 815 3 118 1 233 59 051 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 3 089 0 0 0 0 3 089 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Fakulty celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 597 927 246 346 333 583 17 999 597 927 0 0 0 0 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 523 997 216 488 292 006 15 502 523 997 0 0 0 0 3 rozvojové programy (ukazatel I) 8 100 0 8 100 0 8 100 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 8 341 0 8 341 0 8 341 0 0 0 0 6 OP VVV 507 556 216 488 275 565 15 502 507 556 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 8 233 2 546 5 687 0 8 233 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 3 558 0 3 558 0 3 558 0 0 0 0 11 FRIM HS 59 051 24 223 32 331 2 497 59 051 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 3 089 3 089 0 0 3 089 0 0 0 0 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2018 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2018 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 6 Investiční rozpočet MU 2018 – HS nefakultní součásti v tis. Kč Ceitec MU Ceitec CŘS SKM UKB UCT SPSSN CTT ÚVT CJV CZS RMU Součásti HS: Součásti celkem 71 79 81 82 83 84 87 92 96 97 99 celkem 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 130 600 0 14 150 0 0 7 381 2 200 58 057 2 881 1 300 338 633 555 202 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 130 600 0 0 0 0 7 231 0 20 096 1 140 0 275 786 434 853 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0 125 1 010 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 661 275 661 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 10 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 596 6 OP VVV 120 004 0 0 0 0 7 231 0 19 211 1 140 0 0 147 586 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 29 000 33 000 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 0 0 14 150 0 0 150 0 7 011 1 741 1 300 800 25 152 12 FRIM centralizovaný na RMU 0 0 0 0 0 0 2 200 26 950 0 0 33 047 62 197 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč CELKEM stroje celkem stroje celkem HS: Součásti celkem sl.5+9 stavby a zařízení jiné sl.2 až 4 stavby a zařízení jiné sl.6 až 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) 555 202 60 767 188 946 22 851 272 564 282 638 0 0 282 638 2 dotace ze SR (ř.3 až 7) 434 853 8 167 148 400 2 625 159 192 275 661 0 0 275 661 3 rozvojové programy (ukazatel I) 1 010 0 0 1 010 1 010 0 0 0 0 4 jiné dotace ze SR bez VaV 275 661 0 0 0 0 275 661 0 0 275 661 5 VaV - MŠMT bez VaVpI 10 596 4 280 6 316 0 10 596 0 0 0 0 6 OP VVV 147 586 3 887 142 084 1 615 147 586 0 0 0 0 7 VaV ostatní SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) 33 000 33 000 0 0 33 000 0 0 0 0 9 dotace od ÚSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 FRIM HS 25 152 10 150 12 736 2 266 25 152 0 0 0 0 12 FRIM centralizovaný na RMU 62 197 9 450 27 810 17 960 55 220 6 977 0 0 6 977 13 NFV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČET 2018 - Investice POUŽITÍ ROZPOČET 2018 - Investice mimo Program 133 21J Program 133 21J Tab. 7 Rozdělení HV 2017 do fondů FO HS max.10% (v Kč) HV celkem odvod do za r.2017 FO RMU *) zbývá do FO RMU *) do FO HS do Frez do FPP do FRIM HS Pracoviště po zdanění 10% z HV 10% ze sl.1 sl.1-3 č.č.4729 č.č.4720 č.č.4730 č.č.4761 č.č. 4741 **) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 LF 14 723 951,12 1 472 395,11 1 472 395 13 251 556,12 1 472 395 5 889 581 5 889 580,56 21 FF 9 807 112,51 980 711,25 980 711 8 826 401,51 1 500 000 2 800 000 4 526 401,51 22 PrF 2 060 489,10 206 048,91 206 048 1 854 441,10 206 408 1 648 033,10 23 FSS 1 307 458,21 130 745,82 130 745 1 176 713,21 261 492 915 221,21 31 PřF 5 690 214,78 569 021,48 569 021 5 121 193,78 3 913 902 1 207 292 0,00 33 FI 6 111 808,53 611 180,85 611 180 5 500 628,53 5 500 628,53 41 PdF 940 562,89 94 056,29 94 056 846 506,89 846 506,89 51 FSpS 2 145 280,81 214 528,08 214 528 1 930 752,81 965 377 965 376,31 56 ESF 1 015 653,98 101 565,40 101 565 914 088,98 556 041 358 048,04 71 CEITEC MU 4 935 312,39 493 531,24 493 531 4 441 781,39 4 441 781 0,00 79 CEITEC CŘS 85 506,12 8 550,61 8 550 76 956,12 76 956 0,00 81 SKM 10 514 410,87 1 051 441,09 1 051 441 9 462 969,87 9 462 969,87 82 SUKB 57 494,58 5 749,46 5 749 51 745,58 51 745,58 83 UCT 359 039,97 35 904,00 35 903 323 136,97 323 137 0,00 84 SPSSN 92 350,87 9 235,09 9 235 83 115,87 83 115,87 85 IBA 264 590,89 26 459,09 26 459 238 131,89 26 459 105 836 105 836,44 87 CTT 1 811 688,55 181 168,86 181 168 1 630 520,55 1 630 521 0,00 92 ÚVT 2 841 263,37 284 126,34 284 126 2 557 137,37 1 270 000 1 287 137,37 96 CJV 374 301,08 37 430,11 37 430 336 871,08 36 871 300 000 0,00 97 CZS 3 635 977,85 363 597,78 363 597 3 272 380,85 1 300 000 1 300 000 672 381 0,00 99 RMU 2 796 676,81 279 667,68 279 667 2 517 009,81 0,00 RMU-CP (47*9) 7 157 105 2 517 009,81 Celkem 71 571 145,28 7 157 114,53 7 157 105 64 414 040,28 7 157 105 4 803 625 14 163 160 11 289 644 34 157 611,10 Proúčtovat do fondů Tab. 8 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2020 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity pro období 2018 - 2020 v tis. Kč Položka/rok 2018 2019 2020 Výnosy celkem 6 854 313 7 059 942 7 271 740 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 1 963 398 2 022 300 2 082 969 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 1 107 806 1 141 041 1 175 272 Institucionální podpora 737 073 759 185 781 961 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 392 804 1 434 588 1 477 626 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 294 556 1 333 392 1 373 394 Čerpání fondů 358 676 369 436 380 519 Náklady celkem 6 822 568 7 027 245 7 238 063 HV 31 744 32 697 33 678