Rozpočet MU na rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022 Pro zasedání rozšířeného kolegia rektora MU dne 2. 6. 2020 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka 1 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka Obsah: I. Úvod II. Rozpočet MU 2020 - neinvestiční část III. Rozpočet MU 2020 - investiční část IV. Rozdělení HV do fondů V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 - 2022 2 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka muni Rozpočet MU 2020 - Celkový schvalovaný rozpočet: 8,897 mlcľ Kč - Nárůst proti roku 2019 o 188 mil. Kč, tj. o 2,2 % - Z toho tvoří: El neinvestiční část: 7,444 mld. Kč s investiční část: 1,454 mld. Kč 3 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka MIUMI Struktura rozpočtu MU 2020 v tis. Kč 1 I Neinvestiční Investiční 4 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka MIUMI II. Rozpočet MU 2020 - neinvestiční část - Plánované výnosy: 7,444 mld. Kč - Plánované náklady: 7,379 mld. Kč - Plánovaný HV: 64,289 mil. Kč - Plánovaná výše výnosů je prakticky ve stejné výši jako v roce 2019 (snížení o 32 mil. Kč). - Důvodem je především pokles plánovaných výnosů z OP VW projektů (zejména u LF). 5 Mgr. Marta Valešová, MBA-kvestorka ||| Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v letech 2018 - 2020 v tis. Kč Položka /rok 2018 2019 2020 plán skutečnost plán skutečnost plán Výnosy 6 854 313 7 076 953 7 475 342 7 563 291 7 443 548 Náklady 6 822 568 6 948 629 7 430 732 7 461 192 7 379 260 HV 31744 128 324 44 611 102 099 64 289 Vývoj plánovaných výnosu neinvestičního rozpočtu MU v mld. Kč 1 NEFAKULTNI HS 12018 ■ 2019 2020 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč Položka/rok 2019 2020 Rozdíl 2020/2019 Podíl v roce 2020 Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 113 417 2 204 294 ĺ ,30% 30% Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání (1) 1 319 825 981 054 ■ ,67% 13% Institucionální podpora (2) 754 985 856 868 13 ,49% 12% Ostatní veřejné prostředky na VaV (3) 1 630 847 1 713 802 c ,09% 23% Vlastní zdroje a doplňková činnost (4) 1 374 086 1 375 588 C ,11% 1 18% Čerpání fondů (5) 282 181 311 942 IC ,55% 4% Celkem 7 475 342 7 443 548 -0,43% 100% Poznámky (1) Jde zejména o příspěvky a dotace z MŠMT mimo rozpočtový okruh I. (ukazatele C,D,F, P, I, S, U), ostatních kapitol SR, územních rozpočtů a OP WVmimo VaV. (2) Výše IP včetně čerpání FÚUP a po odečtení výměny na investice. (3) Jedná se zejména o prostředky na specifický výzkum, aplikovaný výzkum, prostředky ze SR, územních rozpočtů a OP WV určených na VaV. (4) Jde zejména o výnosy z prodeje služeb (kolejné, stravování, poplatky za studium, CŽV, výnosy z pronájmů), přijaté dary, úroky z b. ú., smluvní výzkum a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace. (5) Čerpání fondů bez FÚUP z dotací. 7 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka MIUMI Struktura plánovaných neinvestičních výnosů III. Rozpočet MU 2020 - investiční část - Plánovaná částka investičního rozpočtu: 1,454 mld. Kč, tedy o 220 mil. Kč více, než plán pro rok 2019 (nárůst 18 %). - Tento nárůst je způsoben zejména plánovanými projekty OP VW u HS CEITEC (CIISB, Czech-Biolmaging a SINGING PLANT). - Nejvýznamnější plánované investice jsou v rámci projektů OP VW a investičních programů MŠMT. Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka muiu Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v letech 2018 - 2020 v tis. Kč Položka/rok 2018 2019 2020 Fakulty 597 927 650 036 625 012 Nefakultní HS 555 202 583 720 828 592 Celkem 1153 129 1 233 756 1 453 604 Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč i«3 mm^m 1 153 129 1 a33 756 i i mg - FAKULTY NEFAKULTNÍHS CELKEM ■ 20l8 ■ 2OI9 2020 10 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka m u iji IV. Rozdělení HV do fondů - Současně s rozpočtem MU je předložen ke schválení návrh rozdělení HV2019 ve výši 102,1 mil. Kč do fondů jednotlivých HS. - Rozdělení je navrhováno do 4 fondů - FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn. Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka muiu Rozdělení HV do fondů Vývoj skutečné výse HVvtis. Kc 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka MIUMI V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 - 2022 v tis. Kč Položka/rok 2020 2021 2022 Výnosy celkem 7 443 548 7 666 855 7 896 860 z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) 2 204 294 2 270 423 2 338 535 Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání 981 054 1 010 486 1 040 800 Institucionální podpora 856 868 882 574 909 051 Ostatní veřejné prostředky na VaV 1 713 802 1 765 216 1 818 173 Vlastní zdroje a doplňková činnost 1 375 588 1 416 856 1 459 361 Čerpání fondů 311942 321 301 330 940 Náklady celkem 7 379 260 7 600 637 7 828 657 HV 64 289 66 217 68 204 13 Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a HV v tis. Kč 6S 204 66217 64 289 7 666 855 7 896 860 7 443 7 379 260 7 600 637 78 28 657 2020 i Výnosy celkem 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 o 2021 B Náklady celkem 2022 H V MIUMI