Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2017 Úvod V roce 2017 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 370 540 229,- Kč a výnosy 371 480 792,- Kč. Výnosy fakulty v roce 2017 byly o 75 705 tis. vyšší než v roce 2016. Tato skutečnost je dána úspěšností fakulty v projektech OPVW. V roce 2017 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 940 563,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 90 130 768,- Kč. Hospodaření fakulty v letech 2011-2017 Náklady a výnosy 2011 - 2017 400,000,000 Kč - 350,000,000 Kč - 300,000,000 Kč - 250,000,000 Kč - 200,000,000 Kč - 150,000,000 Kč - 100,000,000 Kč - 50,000,000 Kč - 0 Kč 400,000,000 Kč - 350,000,000 Kč - 300,000,000 Kč - 250,000,000 Kč - 200,000,000 Kč - 150,000,000 Kč - 100,000,000 Kč - 50,000,000 Kč - 0 Kč 400,000,000 Kč - 350,000,000 Kč - 300,000,000 Kč - 250,000,000 Kč - 200,000,000 Kč - 150,000,000 Kč - 100,000,000 Kč - 50,000,000 Kč - 0 Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Náklady 317,492,423 293,145,722 302,230,848 309,011,140 277,351,571 294,731,259 370,540,229 Výnosy 319,151,374 294,221,511 303,011,597 309,851,106 278,912,045 295,775,899 371,480,792 Hospodářský výsledek 1,658,951 1,075,788 780,748 839,967 1,560,474 1,044,640 940,563 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve výši 940 563,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2017 Částka Poměr Učel 846 507 90% Převedeno do FRIM pro rok 2018 94 056 10% Odvedeno RMU 1 Výsledovka za rok 2017(v tis.) Vybrané rozvahové účty za rok 2017 Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 332 093,00 Dlouhodobý nehmotný majetek Software 289129,00Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 887,00 Dlouhodobý hmotný majetek Stavby 343 570 595,00 Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubry mov.věcí 79 417 815,00 Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 18178101,00Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla,předměty a sbírky 660 841,00 Dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 319 241,00 Zásoby Materiál na skladě 4 491,00 Zásoby Výrobky 2 673 519,00 Pohledávky Pokladna 295 992,00 Pohledávky Ceniny 434100,00 Pohledávky Odběratelé 258 793,00 Pohledávky Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z 146145,00 Pohledávky Ostatní pohledávky 2 589183,00 Pohledávky Pohledávky za zaměstnanci 284 953,00 Pohledávky Náklady příštích období 200 929,00 Pohledávky Dohadné účty aktivní 2 079 028,00 Pasiva Krátkodobé závazky Dodavatelé -4 732 403,00 Krátkodobé závazky Přijaté zálohy -33 517,90 Krátkodobé závazky Ostatní závazky vůči zaměstnancům -34 379,00 Krátkodobé závazkyKrátkodobé závazky Jiné závazky -3 500,00 Krátkodobé závazky Výnosy příštích období -17 059 299,00 Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní -72 445,00 Fondy Fondy -90 130 768,00 Zdroj: Obratová předvaha za rok 2017. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2017 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky. 2 Významné investice a opravy za rok 2017 RMU opravy částečná výměna oken ze strany dvora (bez 3 ks - prostor 1 232 tis. Kč ponechaný pro umístění uvažovaného předsazenéno výtahu) RMU investice (vybrané) rekonstrukce výměníkových stanic vč. MaR a TUV související s přepojením na nově budovaný parovod (vč. DPH) 3 214 tis. Kč rekonstrukce fasády budovy 2 336 tis. Kč rekonstrukce výtahu duplex podle závěru inspekční zprávy 2 019 tis. Kč plošina pro imobilní ve dvoře - PD 103 tis. Kč PdF opravy (vybrané) oprava klimatizační jednotky 19 tis. Kč oprava výtahů PO 31 27 tis. Kč oprava přívodu vody PO 9 67 tis. Kč PdF Investice hrazené z FRIM (podle schváleného Investičního záměru) zesílení příček v pracovnách 3012 a 3015 vč. 35 tis. Kč zvukové izolace a úprav SLP a NN rozvodů zvuková izolace příčky mezi učebnami 57 a 58 16 tis. Kč (místnosti 4013 a 4014) vč. úprav podlahy interiérové žaluzie do oken učeben 157 tis. Kč rekonstrukce uč. 24 a 25 a přilehlých chodeb 2 350 tis. Kč doplnění kontrolérů EKO 166 tis. Kč instalace datových rozvodů 360 tis. Kč Čerpání prostředků na opravy Opravy 2011 - 2017 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Čerpání investičních prostředků Investice 2011 - 2017 14,000,000 - 12,000,000 - 10,000,000 - 8,000,000 - 6,000,000 - 4,000,000 - 14,000,000 - 12,000,000 - 10,000,000 - 8,000,000 - 6,000,000 - 4,000,000 - 14,000,000 - 12,000,000 - 10,000,000 - 8,000,000 - 6,000,000 - 4,000,000 z,uuu,uuu - n | m\U 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FRIM stavební 485,138 886,733 1,101,903 1,485,200 284,716 197,380 2,768,564 • FRIM strojní 1,514,882 717,844 65,937 1,091,300 0 217,837 183,749 • Investece RMU 2,500,000 1,750,000 1,620,000 0 1,069,462 1,923,000 7,751,700 Zůstatky fondů v jednotlivých letech Fondy 2011 -2017 90,000,000.00 Kč - 80,000,000.00 Kč - 70,000,000.00 Kč - 60,000,000.00 Kč - 50,000,000.00 Kč - 40,000,000.00 Kč - 30,000,000.00 Kč - 20,000,000.00 Kč - 10,000,000.00 Kč - 0.00 Kč • I . . . . l i l•^Hi I ^ H I I ^ H I I ^ H I I ^ H I I ^ H I I ^ H I 90,000,000.00 Kč - 80,000,000.00 Kč - 70,000,000.00 Kč - 60,000,000.00 Kč - 50,000,000.00 Kč - 40,000,000.00 Kč - 30,000,000.00 Kč - 20,000,000.00 Kč - 10,000,000.00 Kč - 0.00 Kč - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 22,214,266 23,984,162 16,551,416 22,117,456 49,731,177 79,940,646 90,130,768 Fond rozvoje investičního majetku 457,000 2,573,000 206,000 626,015 1,883,307 3,331,172 3,018,801 Fond účelově určených prostředků 1,564,185 1,146,081 495,448 1,994,299 2,201,738 1,258,551 10,149,985 Fond stipendijní 5,005,724 5,005,724 6,127,790 5,328,804 13,015,369 18,713,443 15,689,118 • Fond sociální 557,401 557,401 38,490 268,000 245,882 328,598 592,115 • Fond rezervní 4,827,570 4,899,570 499,570 1,064,860 1,414,860 4,839,860 3,589,860 • Fond provozních prostředků 9,802,386 9,802,386 9,184,118 12,835,478 30,970,021 51,469,022 57,090,889 4 Čerpání neinvestic 2017 v tis. Kč 1395 3834 mzdy • OON • odvody • energie • opravy, údržba • materiál • služby • cestovné • odpisy • stipendia • ostatní Dotační a vlastní zdroje v roce 2017 Fakulta 2017 po zdrojích v tis. Kč Dopňková činnost 746 EU VaV - H2020 3,734 Dary tuzemské 386 GAČR i 9,246 Specifický výzkum — 8,429 Mobility 164 IP 27,343 Odpisy doatční — 8,070 Dary zahraniční 835 LPP Erasmus zahraničí 17,507 Mimorozpočtové... ^ — ^ — 16,997 Popi. za... 10,213 O P W V Magistrát Přeshraniční.. ČRA O P W V IRP F projekt Zahraniční studenti Doktorská studia CP Vzdělávací činnost — 8,729 65 162 1,705 22,540 5,793 396 — 7,065 707 28,892 157,648 0 20,000 40,000 60,000" ^6%0 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 Vypracovala: Peschlová Alexandra dne 19. 2. 2018 5