1 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2015 Úvod V roce 2015 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 277 351 571,- Kč a výnosy 278 912 045,- Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku 1 560 474,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 49 731 177,- Kč. Rozpočet fakulty pro rok 2015 na činnostech 1111 + 2112 byl o 21 mil. Kč nižší, než rozpočet v roce 2014. Rektorátem byla pro rok 2015 přislíbena kompenzace ve výši 11 mil. Kč. Kompenzace byla přidělena fakultě až na podzim 2015. Proto některé centralizované zakázky až do této doby vykazovaly záporné zůstatky. Fakulta díky své konsolidaci a personální politice vytvořila celkově úspory 32 mil. Kč. Tyto prostředky si převádí ve FPP a FUUP (činnost 1111 + 2112) jako rezervu pro další roky. Hospodaření fakulty v letech 2009-2015 2 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve výši 1 560 474,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2015 Částka Poměr Účel 1 404 427 90% Převedeno do FRIM pro rok 2016 156 047 10% Odvedeno RMU Rozpočet po jednotlivých zdrojích – plán a skutečnost 2015 (v tis. Kč) Plán 2015 Skutečnost 2015 Náklady celkem 258 129 277 352 A-vzděl.č,spec. VaV a vlastní,fondy: 220 968 226 732 mzdy 112 000 113 493 OON 5 000 3 900 odvody 39 200 39 533 energie 6 000 6 026 opravy, údržba 1 500 2 020 materiál 6 000 4 254 služby 12 000 11 099 cestovné 2 000 1 322 odpisy 8 000 9 248 stipendia 7 000 4 799 ostatní 22 268 31 038 C-doktorská stipendia 7 000 7 515 D-zahr. st.,CEEPUS, AKTION, Socrates 104 321 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 6 036 13 203 Ostatní dotace ze SR a od úz. celků bez VaV 40 984 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 5 579 7 042 Účelové příspěvky bez VaV 600 2 803 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 17 255 18 370 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 247 287 Doplňková činnost 300 95 Výnosy celkem 259 129 278 912 A-příspěvek na vzdělávací činnost (111*) 147 016 147 016 C-doktorská stipendia 7 000 7 515 D-zahr.st.,CEEPUS ,AKTION, Socrates 104 321 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E 6 036 13 203 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 40 984 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 5 579 7 042 Účelové příspěvky bez VaV 600 2 845 VaV - institucionální podpora (2112) 27 017 27 060 VaV - ze SR a od úz.celků 17 255 18 370 Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 247 287 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 31 000 39 270 Čerpání fondů 16 835 14 851 Doplňková činnost 400 148 Hospodářský výsledek 1 000 1 560 3 Struktura vybraných nákladů Tyto náklady jsou kryty výnosy z Příspěvku na vzdělávací činnost (činnost 111*) a Institucionální podpory (2112) ze 76,78%. 50% 2% 17% 3% 1% 2% 5% 0% 4% 2% 14% mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia ostatní 4 Vybrané rozvahové účty (v tis.Kč) Vybrané rozvahové účty Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 332 Software 289 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152 Dlohodobý hmotný majetek Stavby 333 406 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 82 598 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 265 Umělecká díla předměty a sbírky 601 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 Oprávky Oprávky k nehmotným výsl. z výzk. a vývoje -332 Oprávky k softwaru -215 Oprávky k drobnému dlouhodob .nehmot. majetku -152 Oprávky ke stavbám -63 748 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí -62 586 Oprávky k drobnému dlouhod.hmotnému maje -20 265 Zásoby Materiál na skladě 4 Výrobky 2 235 Pohledávky Odběratelé 565 Poskytnuté provozní zálohy 315 Ostatní pohledávky 3 113 Dohadné účty aktivní 544 Pohledávky za zaměstnanci 89 Zaměstnanci 0 Jiná aktiva Náklady příštích období 96 Pasiva Krátkodobé závazky Dodavatelé -1 210 Přijaté zálohy -34 Dlouhodobé závazky 0 Ostatní závazky vůči zaměstnancům -51 Fondy Fondy -49 731 Dohadné účty pasivní -313 Výnosy příštích období -11 524 Zdroj: Obratová předvaha za rok 2015. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. 5 Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2015 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky. Významné investice a opravy za rok 2015  RMU opravy  Poříčí 7, budova Ypsilantiho Výměna oken ze strany do ulice - tělocvična, prostor před šatnami, učebna č. 1 - celková cena zakázky 1 194 344,42 Kč (500 tis. hradilo RMU, zbytek PdF)  RMU investice  Poříčí 9/11, suterén – Rekonstrukce toalet Projektová dokumentace – 45 375,- Kč Realizace stavebních prací – 1 024 087 Kč  PdF opravy  Oprava zborcené ležaté kanalizace v suterénu Poříčí 7 vč. opravy podlah – 421 594,- Kč (drobné opravy, výmalby, nátěry, rekonstrukce podlah, pokládky podlahových krytina apod.)  PdF Investice hrazené z FRIMu (podle schváleného Investičního záměru)  Poříčí 31 - doplnění přístupového systému – 32 759,- Kč  Poříčí 31 – doplnění a zprovoznění systému EPS pro napojení na PCO HZS – 154 138,- Kč  Poříčí 31 – instalace zařízení dálkového přenosu – 62 148,- Kč 6 Čerpání investičních prostředků Čerpání prostředků na opravy 7 Fondy Zůstatky fondů v jednotlivých letech Součástí FPP jsou i přebytky kateder a institutů v celkové výši 8 576 290,81 Kč. Tyto úspory budou připsány jako počáteční stavy zakázek příslušných pracovišť. Zaměstnanost a mzdy Vývoj počtu úvazků a mzdových prostředků Vypracovali: Peschlová, Veselý 16.2 2016 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Průměrný přepočtený počet pracovníků 327,09 328,61 323,05 322,28 320,42 302,93 akademičtí pracovníci 232,92 241,59 238,32 234,81 229,89 224,58 neakademičtí pracovníci 94,17 87,02 84,73 87,47 90,53 78,35 Vyplacené mzdové prostředky (vč. OON) 154 093 444 158 121 460 145 350 986 157 211 600 150 414 249 135 201 339 Průměrná mzda bez OON 35 981 36 658 34 735 37 203 37 074 35 524 akademičtí pracovníci 38 062 38 283 35 870 37 741 38 018 36 545 neakademičtí pracovníci 30 835 32 295 31 543 35 728 34 675 32 599 mzdové prostředky v Kč Pracovníci a mzdové prostředky