Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2014 Úvod V roce 2014 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 309 011 139,59 Kč a výnosy 309 851 106,15 Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku 839 966,56 Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily 22 117 456,- Kč Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky. Náklady a výnosy 2008 - 2014 350 000 000KČ - i 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • Náklady 281667 34296 75191310 904 06317 492 42293 145 72 302 230 84309 01114 • Výnosy 285 37148299 804 58313 284 28319 15137294 22151303 01159309 851 10 Hospodářskývýsledek 3704 137 3052 663 2380 226 1658951 1 075 788 780 748 Kč839 966,56 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve výši 839 866,56 Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2014 Částka Poměr Učel 755 879,90 90% Převedeno do FREVI pro rok 2015 83 986,66 10% Odvedeno R M U Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2014 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky. 1 Významné investice za rok 2014 V roce 2014 byly realizovány investiční akce z prostředků fakulty ve výši 1 485,2 tis. Kč. Další investiční akce byly realizovány z úspory projektu VaVpI. V neposlední řadě potom opravy a investice, které hradil RMU. Mezi hlavní realizované investiční akce patří: Poříčí 9/11 - zahájení rekonstrukce suterénních prostor po U K (investice R M U za spolufinancování PdF) Poříčí 9/11 - rozšíření klimatizačních jednotek Poříčí 7 - zatemnění uč. 15 Poříčí 7 - výměna střešní krytiny ze strany ulice Ypsilantiho Poříčí 7 - základ pro Bránu vědění a její umístění, zpevněné stání pro kontejnery CVIDOS - zahájení stavebních úprav na hlasovou laboratoř Poříčí 31 - rekonstrukce učebny č. 20 včetně interiérového vybavení (projekt - úspora) Poříčí 31 - informační systém budovy Poříčí 31 - rekonstrukce posilovny Čerpání investičních prostředků a prostředků na opravy Investice 2008-2014 15 000 000 Kč 10000 000 KČ 5 000 000 Kč 0 Kč I2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FRIM stavební 3 187 547 1992 256 2897 991 485 138 Kč 886 733 Kč 1101903 1 485 200 FRIM strojní 2 047 125 802 498 Kč 381357 Kč 1514882 717 844 Kč 65 937 Kč 1091300 i Investece RMU 9 074 754 8 070 374 1754 460 2 500000 1750 000 1620 000 0 Kč Opravy 2008-2014 8 000 000 Kč 6 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0KČ 2002. I200- 2010 I I I •2011 2012 201Í 2014 • opravy - R M U 582 461 Kč 337 034 Kč 662 748 Kč 690 477 Kč 1 170 720 Kč 364 843 Kč 625 365 Kč opravy-PdF M U 3 930 750 Kč 2130790 Kč 3 430 460 Kč 5 457 000 Kč 3 281 730 Kč 3 0 7 5 "3.31- i 2 200 691 Kč Zůstatky fondů v jednotlivých letech Fondy 2008-2014 25 000 000,00 KČ 20 000 000,00 KČ 15 000 000,00 KČ 10 000 000,00 KČ 5 000 000,00 KČ 0,00 KČ 200Í 2000 2010 2011 I2012 2013 2014 Celkem 20 682 004 Kč 16 856 994 Kč 21 735 409 Kč 22 214 266 Kč 23 984 162 Kč 16 551 416 Kč 22 117 456 Kč Fond rozvoje investičního majetku 5 483 000 Kč i 398 000 Kč 3 499 000 Kč 457 000 Kč 2 573 000 Kč 200 000 Kč 626 015 Kč Fond účelově určených prostředků 185 438 Kč 427 268 Kč 492 221 Kč 1 564 185 Kč 1 146 081 Kč 495 448 Kč 1 994 299 Kč Fond stipendijní 3 146 524 Kč 5 772 020 Kč 6 552 731 Kč 5 005 724 Kč 5 005 724 Kč 6 127 790 Kč 5 328 804 Kč • Fond sociální 1 586 122 Kč 1 998 884 Kč 2 359 646 Kč 557 401 Kč 557 401 Kč 38 490 Kč 268 000 Kč HFond rezervní 4 714 363 Kč 4 899 570 Kč 4 899 570 Kč 4 827 570 Kč 4 899 570 Kč 499 570 Kč 1 064 860 Kč HFond provozních prostředků 5 566 557 Kč 361 252 Kč 3 932 241 Kč 9 802 386 Kč 9 802 386 Kč 9 1 8 4 1 1 8 K č 12 835 478 Kč Vypracoval: Peschlová, Veselý 26. ledna 2015 3