Finanční deníky MS Dynamics NAV- základní popis
KPH-ESF-MU - Skorkovský


Hierarchie nastavení deníků
Šablony deníků (Obecný- výchozí, Prodejní, Nákupní, Příjem hotovosti…)
Listy deníků (Banka, Piškuntálek, Nováková, Pokladna,..)
Řádky deníků

Struktura deníku
F6
Předem definovaný protiúčet (pokladna)
Debetní strana
Kreditní strana
Syntaxe částky :   + = MD ; - = Dal

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet I
1
1
2
F11
F11

Čtyři varianty zaúčtování z účtu na účet II
3
4
F11
F11

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání
dokladu
Všechny položky jsou otevřené
(nespárované)

Vyrovnání salda zákazníka pomocí čísla vyrovnání
dokladu (po výběru otevřené položky)
Variabilní symbol
F11

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání
Funkce->vyrovnat položky->Shift –F9
Vybrat dvě otevřené položky pomocí F9 a OK

Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání
F11


Vyrovnání salda zákazníka pomocí ID vyrovnání (Zákazník->Ctrl-F5->položky)
Vyrovnané položky pro vybranou platbu
11781,00 + 334,87=12 115,87
Pro platbu s ID= G00030 je to obdobné…

Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka
Původní záznamy byl 311| 604110 (např.)  a 311|343

Ručně
F11
A dostaneme z karty zákazníka a pomocí Ctrl-F5
Funkce->vyrovnat položky->Shift –F9

Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka



Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka



Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka
Na vybraném řádku faktury (otevřená položka zákazníka
(např .103005- viz předchozí okno) nastavte vyrovnávací
položku pomocí kombinace kláves Shift-F9.
Najeďte kurzorem na platbu a označte jí pomocí F9
(jde v podstatě propojení obou položek).
V poli ID vyrovnání se objeví tři hvězdičky,  = ***
Účtovat vyrovnání  F11.

Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka
Účtovat vyrovnání  F11
Pomocí klávesy F9
Pomocí kláves Shift -F9

Vyrovnání nepřiřazené platby od zákazníka
7810,423-7000,00=810,43