Úvod do MS Dynamics NAV
(Finanční deník)
Ing.J.Skorkovský,CSc.
MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy
Brno-Petrov a Zelný rynk

Využití Finančního deníku jako nástroje pro generování záznamů v hlavní knize
•CZ
* Umožňuje registrovat (zaúčtovat) a následně  i vyrovnávat (párovat) otevřené (nespárované)
faktury s platbami a to jak pro Dodavatele tak i pro Zákazníky (jejich položky) * Umožňuje přímo
zaúčtovat částku z jednoho účtu na jiný účet * Umožňuje provádět periodické (stále se opakující
stejné nebo podobné) operace s pomocí Periodických finančních deníků
*
2

Finanční deníky a jejich využití pro hlavní knihu
* V okně finančního deníku (dále jen FD)  lze účtovat transakce, které se po registraci zapíší do
hlavní knihy (dále jen HK) na bankovní účty a účty Zákazníků, Dodavatelů a případně i dlouhodobého
majetku  * Jako relevantní údaje při vytváření transakcí je možné zadat datum  zaúčtování, částku a
čísla účtů * Pokud je potřeba vytvářet některé podobné nebo stejné transakce častěji, je možné
použít Periodické finanční deníky jako je např. účtování platů nebo jiných periodicky  se
opakujících transakcí.
*

Princip vyrovnávání (párování)
Vyrovnat
Položky zákazníka 10000 s pomocí klávesové zkratky Ctrl-F7
Otevřené (nespárované - nevyrovnané) položky

Impakty do hlavní knihy (české anotace účtů)

  602 110 Tržba

343  525  DPH

311 100  Zákazník
6100,00
7625,00
1525,00
7472,50
7625,00

221 100 Banka

644 100 Smluvní pokuta
152,50
FD
Prodej
Položky prodeje viz další snímek
6100+1525=7625-152,50= 7472,50
Zde je zobrazena pouze část Věcných položek !!

Položky prodeje
6


Doplňující informace -  úprava řádků (zobrazení zatím nezobrazeného pole)
7
Ve finančním  deníku chybí pole Číslo vyrovnání dokladu,
které se využívá k tomu, že se vybere z množiny
nevyrovnaných (otevřených) fakturu, tu,
kterou je potřeba vyrovnat
Kurzor umístíme na popis polí a pravým tlačítkem myši otevřeme níže uvedenou obrazovku
a vybereme variantu Zvolit sloupec
Pokračování viz další snímek

Doplňující informace -  úprava řádků (zobrazení zatím nezobrazeného pole)
8
Odskok do seznamu otevřených
faktur Zákazníka 10000

Množina otevřených faktur – konec informace o úpravě FD
9


Struktura deníku - pokračování v logice příkladu
•CZ
10
Kód 10000 je kód zákazníka, kde pod Účetní skupinou zákazníka
je možné zobrazit účet pohledávek 311 xxx
 Kód KB představuje  bankovní účet (BÚ), kde na kartě BÚ
 je  nastavený účet 221 xxx
Viz seznam otevřených dokladů na dalším snímku
Vazba kódů Zákazníka
a Banky na účty HK

Otevřené položky- po odskoku do seznamu otevřených- nespárovaných faktur
•CZ
11

Vazba kódů Zákazník na účty hlavní knihy
•CZ
12

Vazba kódů  Banky na účty hlavní knihy
•CZ
13

Finanční deník po výběru faktury k vyrovnání
•CZ
14
Z pole  Číslo vyrovnání dokladu do okna otevřených položek, výběr a OK
Řádek deníku se zaúčtuje  s pomocí klávesy F9 nebo ikonou Účto

Impakty zaúčtování
•CZ
15
Správa financí->Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály->poslední řádek

Impakty zaúčtování
•CZ
16

Impakty zaúčtování- jak zjistit co je čím vyrovnáno
•CZ
17
Nákup->Zpracování objednávek ->Dodavatelé ->Výběr 10000 a Ctrl-F7 (položky)

Položky dodavatele
•CZ
18
70000 -  45750 = 24250 a 33275 – 24250= 9025

Převod částky z jednoho účtu na druhý účet
•CZ
19
Oba použité účty musí mít Přímé účtování =ANO (nastaveno na kartě účtu)
Správa financí->Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály

Storno transakce mezi účty
•cz
20
S mínusovým znaménkem  !!!!

Navertica.png
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A ČAS


•Standard colour palette
Backgrounds Primary Text        Secondary Text      Expanded Palette
Accent Accent Gradients
Gradient Upper Levels
22

•Sample chart
Sample chart
Lorem ipsum dolor sit amet
Sample chart description
23