Účetní schémata MS Dynamics NAV RTC-základy Skorkovský 27.4.2020 Brno ,Czech Republic Basics of Accounting Schedule design and use Accounting schedule (home study) * Benefits –User defined templates used to get reports –Programming services necessary to create required specific reports are not used – lower costs and faster access to important data –You can use Account schedules to analyze figures in G/L accounts or to compare G/L entries with G/L budget entries –By employing user-defined rows and columns, you can decide which figures you wish to compare and how !! –This means that you can create as many customized financial statements as you want without using the Report Designer. –Accounting Schedules are used to create basic reports such as Profit and Loss Account (Income Statements), Balance Sheet, Cash Flow and VAT reporting system cz Účetní schéma- benefity * Uživatelem definované šablony používané k získání přehledů * Nepoužívají se programové služby potřebné k vytvoření požadovaných specifických sestav - nižší náklady a rychlejší přístup k důležitým datům * Pomocí účetních schémat můžete analyzovat údaje na účtech hlavní knihy nebo porovnávat položky hlavní knihy s položkami rozpočtu * Díky uživatelskému nastavení definovaných řádků a sloupců se můžete přesně rozhodnout, které čísla chcete porovnat a jak !! * To znamená, že bez použití vývojového prostředí můžete vytvořit libovolný počet přizpůsobených finančních výkazů. * Účetní schémata se používají k vytváření všech základních výkazů, jako je výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow a systémy hlášení DPH. • * 3 Sloupce (Hlavička) Šablona sloupců Analýzy rozpočtu Cash Flow DP výkaz ………. ……….. Vybrané účty z účetní osnovy Název účetního schématu Od data Do data Nastavení (najít přes vyhledávací okono) 5 Nebo z menu Účetní schémata – přístup z menu 6 Nastavení (najít přes vyhledávací okono) 7 Výsledovka|Rozvaha Filtrace účtu, položek hlavní knihy, datového rozsahu a použitých dimenzí (bude vystětleno později) Editace účetního schématu – již vytvořené účetní schéma 8 Účty v demo verzi nutno přepsat s pomocí ikony Vložit finanční účty a následně upravit čísla řad, které představují proměnné Náhled 9 Terminology I.(English version) – bude komentováno česky vyučujícím * Row number – variable which can be changed by user. It serves as a variable for Formulas * Totalling Type –Posting Accounts: The total will be calculated from amounts in posting accounts in the chart of accounts. –Total Account :The total will be calculated from amounts in total and end-total accounts in the chart of accounts –Formula: The total will be calculated from amounts in other rows in the account schedule. You enter the formula in the Totalling field. – 10 cz Terminologie používaná při vytváření účetního schématu * Číslo řádku - proměnná, kterou může uživatel změnit. Slouží jako proměnná pro vzorce (např .105,.. Ale může být třeba x1 nebo IN25 atd.) * Typ součtu (uvedeme pouze tři varianty) * Účty = přímý účet, tedy ten na který se . * Součty = součet bude vypočítán z částek na přímých účtech v účetní osnově * Vzorec= Celková částka se vypočte z částek v ostatních řádcích účetního schématu 11 Všechny typy účtů Přímé účty Vytvoření nového účetního schématu I. 12 Zdrojová data (účty, na kterých jsou zaúčtované částky) 13 Při pohledu do účetní osnovy vidíme vždy jednu částku na každém účtu. Jde kalkulované pole, kde zobrazená částka se skládá ze zaúčtovaných částek v položkách hlavní knihy. To, které z nich budou figurovat ve finálním reportu určuje Vytvoření nového účetního schématu II. 14 Vyhledáte dva DPH účtu na vstupu pro10 % a 25% a přepíšete čísla řad 15 Vytvoření nového účetního schématu III. Vyhledáte dva DPH účtu na výstupu pro10 % a 25% a přepíšete čísla řad Vysvětlivka operátoru | v posledním vzorci. Jde o rozdíl s tím, že se bere do úvahy syntax zápisů MD (+) a Dal(-). DPH na vstupu je na straně MD a u výstupu na straně Dal Náhled DPH reportu 16 Aktualizace položek, které vstupují do analýz 17 Oprava : V tomto obrázku má být červeným rámečkem zatržený Název pohledu analýzy Aktualizace položek, které vstupují do analýz 18 Aktualizace položek, které vstupují do analýz 19 Pozor : mezi účty DPH jsou dvě tečky !!! V záložce Dimenze byly zvoleny dimenze Oblast a Středisko Po aktualizaci Filtrace reportu s použitím pohledu analýzy 20 Dimenze po oblast 21 Data used for Accounting Schedule creation * G/L Entries * Budget Entries 22 Above You can see above one of selected and pre-set Column used in our demo database How a budget entries are created 23 How a budget entries are created 24 Marked field are entered manually. When you lookup from this values (chosen one) you will get budget entry Design for Revenue Accounting Schedule (Overview -> next slide) 25 Dimension AREA 26 Lower part of Revenue Accounting Schedule report Another setup and overview Accounting Schedule from selected demo version ones I. 27 Revenue and Budget Chart Design for Income & Expense Chart (overview->next slide) 28 Another setup and overview Accounting Schedule from selected demo version ones II. 29 Income & Expense Chart THANKS FOR YOUR ATTENTION AND TIME •Standard colour palette Backgrounds Primary Text Secondary Text Expanded Palette Accent Accent Gradients Gradient Upper Levels 31 •Sample chart Sample chart Lorem ipsum dolor sit amet Sample chart description 32