Úvod MS Dynamics NAV
 Příklad nákupu zboží a následky tohoto procesu na stav skladu, saldo dodavatele a položky hlavní
knihy (věcné položky)
Ing.J.Skorkovský,CSc.
MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy

Karty dodavatele
Klik myši
Seznam
 dodavatelů
Viz další snímek

Seznam dodavatelů
Saldo (kalkulované pole) – vysvětlit jak se počítá – není uloženo na HD (pevném disku)
Historie obchodních případů.
Využití pole Úpravy k otevření vybrané karty dodavatele

Karta dodavatele
Prohlédněte si tyto záložky :
•Obecné  - základní pole (země, saldo, nákupčí,..)
•Komunikace  (e-mail,…)
•Fakturace  - základní pole (Účetní skupiny,…)
•Platby – základní pole  (kód platební podmínky,…)
•Příjem – základní pole (skladové lokace )
•Zahraniční obchod – základní pole (kód měny, jazyk,.. )

Položky dodavatele
Karta dodavatele
Položky
dodavatele

Seznam zboží (využijte vyhledávací okno )



Karta zboží
Prohlédněte si základní pole (Zásoby, Základní měrná jednotka, způsoby přiobjednání,
metoda ocenění, účetní skupiny,…)

Karta zboží – záložka fakturace
Účetní skupina zboží  (její vliv na účtování do HK bude vysvětlený později).
Ukázka Nápovědy – na příkladu Metody ocenění
HK je zkratka pro hlavní knihu

  Karta zboží - doplnění  a plánování



Položky  zboží (z karty Ctrl-F7)



Seznam nákupních objednávek



Vytváření nákupní objednávky
Zboží
3
    Dodavatel

Nutno zadat množství
Hlavičky nákupní
objednávky
Řádek (řádky) nákupní
objednávky

Vytváření nákupní objednávky



Seznam už existujících a nezaúčtovaných nákupních objednávek



Nová nákupní objednávka (NO)
Dvojitý klik myši
Přidat dodavatele s pomocí myši nebo výběrem ze seznamu klávesou  F4.
Číslo NO se automaticky vygeneruje s pomocí nastavených číselných řad.

Nákupní objednávka (NO)

Vyplnit pole  označené oranžovou hvězdičkou  *
Potvrdit vždy data v poli pomocí klávesy Enter  !
Výběr polí se  seznamů myší nebo F4 – výběr typu řádku a zboží
Naše zboží bude např. Židle Berlin s kódem zboží 1936-S
Počet  10  a kód skladové lokace bude MODRÝ

Další  snímek

Vytvořená NO



Tisk (náhled) NO



Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy F9
Nutno zadat číslo dodavatelské faktury
(důvod: hlavní kritérium pro párování platby)

Zaúčtování (registrace) NO s pomocí ikony Účtovat nebo klávesy F9
Nutno zadat číslo dodavatelské faktury


Položky dodavatele (karta dodavatele + CTRL-F7)
Viz další snímek


Položky zboží (z karty zboží+Ctrl-F7)
Další snímek


Položky hlavní knihy (věcné položky)
Poslední řádek finančního žurnálu
Ikona Věcné položky
Další snímek

Věcné položky
Nákup (sklad)l
        131500
        DPH  25%
         343125
     Dodavatel
        321000
36000
9150
47750
47750 =9150+36000

Dílčí plnění pří nákupu
•Používá se tehdy, když dodavatel může dodávat celkové množství  po částech
•Zde pak existují tyto varianty postupu (model):
–Obj-> 10 ks, Dod1-> 4 ks, Dod2->6 ks, Fak-Celkem-> 10 Ks
–Obj-> 10 ks, Dod1-> 4 ks, Fak1-> 4 ks, Dod2->6 ks, Fak2->6ks
–Obj-> 10 ks, Dod1- >7ks, Fak-Celkem-> 7 ks a NO se zbylými kusy se následně vymaže nebo uloží do
archivu.
–
–Použité zkratky : Obj- Nákupní objednávka, Fak- faktura, Dod=dodávka
–Fak-Celkem – celková faktura
–

Nákupní řádek



Nákupní řádek a řádek nákupní faktury



Příjemky I.



Příjemky (jedna ze dvou vytvořených)  II.



Položky zboží a položky dodavatele



Odstranění částečně dodané nákupní objednávky
Nákupní řádek


Odstranění částečně dodané nákupní objednávky- archiv



Varianta mazání dokladů



Konec příkladu nákupní objednávka