Příklad pro cvičení dne 3.11.2008 – Účetní osnova, Finanční deník, Vyrovnání salda, ID vyrovnání

Datum                   :               3.11.2008

Autor                      :               Skorkovský

Důvod                    :               doprovodný materiál ke studiu PMPIS2, charakter draft

Přípravné akce (nastavte si prosím  Pracovní datum na 250101 !!!)


Finanční deník


1.                   Správa financí->Finanční deník

2.                   Vybrat finanční sešit s  názvem Výchozí ->vysvětlení typů deníků (vyučující) –
Název listu

3.                   Levá strana řádku deníku reprezentuje účet na debetní straně (MD) a pravá
stranu kreditní

4.                   Nezapomeňte na syntax platný pro Částku (kdekoliv) MD=plus a D=minus

5.                   Zadání – datum, Typ=Platba, Typ účtu=Zákazník – viz nastavení účetní skupiny
zákazníka na záložce Fakturace na kartě  Zákazníka - >vysvětlit proč když je např. zadáno číslo
zákazníka 10000 a my bude účtovat na stranu MD, de se bude nacházet účet 311xxx

6.                   Na druhé straně deníku zadejte Typ účtu = Banka (stačí zadat B) a vybrat banku
a vysvětlit, odkud se vezme bankovní účet 221xxx a následně vyberte KB

7.                    Zobrazte pomocí Zobrazit (Z Pop-up menu)  ID vyrovnání a Číslo vyrovnání
dokladu

8.                   Pomocí F6 se z Čísla vyrovnání, které jste právě  zobrazili dostanete do okna
s názvem Vyrovnat položky zákazníka.   Zobrazte pomocí Zobrazit (Z Pop-up menu)  ID vyrovnání,
Částku a původní částku. Všechny řádky jsou Otevřené, tedy tyto faktury nemají proti sobě platbu,
(nejsou spárované)

9.                   Vyberte řádek s typem Faktura a dejte OK – částka se automaticky přesune do
finančního deníku včetně variabilního symbolu. Zaúčtuje pomocí F11 a zkontrolujte na saldu
zákazníka zda došlo k vyrovnání, a která položka je vyrovnána kterou položkou

10.               Provede opět operaci z bodu č. 5 tohoto dokumentu a na druhou stranu deníku
zadejte banku KB

11.               Pomocí Shift-F9 (viz tlačítko Funkce= Vyrovnat položky) se opět dostanete do okna
Vyrovnat  položky zákazníka. Pomocí F9 (Tlačítko Vyrovnání->Nastavit ID vyrovnání ) – označíte
interním číslem, které se samo automaticky vygeneruje položku, kterou chcete vyrovnat platbou.

12.               OK->a částka  spolu s interním variabilním symbolem, který jste předtím vytvořili
pomocí F9 se přenese do řádků deníku a zaúčtujte a zkontrolujte položky zákazníka

13.               Opět akce z bodu č.5.  a z okna  Vyrovnat položky zákazníka vyberte pomocí F9 dvě
otevřené položky typu faktura. Po stisknutí OK dostaneme v řádku deníku součet obou položek. Další
postup je F11 a kontrola položek u zákazníka

14.               Do deníku zadejte pouze Dodavatele na stranu  MD (Typ dokladu = Platba) a na
stranu kreditní . Zvolenou částku 3000  zadejte ručně a to se znaménkem, které odpovídá syntaxi
(tedy plus) a zaúčtujte F11

15.               Dále do karty Dodavatele, na kterého byla vystavena platba, která nebyla
spárována a postavte na ni kurzor. Funkce (Shift-F9= Vyrovnat položky) a dostaneme se opět do okna
Vyrovnat položky (tentokráte ale dodavatele). Na vybraném řádku faktury (otevřená položka
dodavatele)  nastavte vyrovnávací  položku pomocí Shift-F9.

16.               Najeďte kurzorem na platbu a označte jí pomocí F9 (v podstatě propojení obou
pložek).  V poli ID vyrovnání se objeví tři hvězdičky,  = ***.   Účtovat vyrovnání  F11.

17.               Zkontrolujte stavy v okně po zaúčtování a stavy položek vybraného zákazníka.

18.               A je to …………………………….