Dobropisy – cvičení – část II.


Vypracoval                  :           Skorkovský

Datum                         :           3-10-2011 – předáno studentům a zapsáno do studijních
materiálů

Důvod                         :           Rozšíření znalostí ze základního materiálu o dobropisech

Upozornění                  :           Bez jazykové úpravy- slouží pouze jako interní studijní
text pro PIS2 !


1.                  Vytvořte fakturu (prodejní objednávku) na zákazníka 10000 . Prodej a Marketing
->Objednávky->F3




2.                  Zaúčtujte (volba Dodat a Fakturovat)  s pomocí F11 a podívejte se co se
zaúčtovalo ve Financích (cc:



3.                  Ujasněte si význam účtů 604(Tržby) , 311 (Zákazníci- pohledávky) a 324 (DPH)

4.                  Zaúčtujte platbu od zákazníka  s pomocí Finančního deníku


4.1.            Správa Financí->Finance ->Finanční deník . Doplňte typ dokladu=Platba, Typ
účtu=Zákazníka a Číslo účtu = 10000 (náš zákazník, který nám platí), dále pak Typ účtu =Banka
(druhá strana  deníku), a vyberte KB. Vše s pomocí F6. Zobrazte políčko Číslo vyrovnání dokladu . A
s pomocí klíče F6 z tohoto políčka se dostanete do okna zobrazující Otevřené položky vybraného
zákazníka. Ujasněte si co je to Otevřená položka !!!




4.2.Vyberte otevřenou položku  odpovídající Vaší zaúčtované faktuře a stiskněte OK a dostanete ve
finančním deníku :



4.3. Co znamená číslo vyrovnání ?

4.4.Zaúčtujte s pomocí  F11 platbu od zákazníka a podívejte se opět do Správy
Financí->Finance->Historie->Žurnály->Tlačítko Žurnál->Věcné položky. Dostaneme (pozor, objevila se
nám v tomto konkrétním  příkladě sleva zaúčtovaná na účet 644:



4.5.Zjistili jsme, že jsme vydali špatnou fakturu a navíc nám ji zákazníka zaplatil. Takže musíme
vystavit dobropis a dále pak platbu vrátit.



5.                  Prodej a Marketing ->Zpracování objednávek->Dobropisy ->F3 a vyberte do
hlavičky našeho zákazníka 10000. a s pomocí tlačítka Funkce->Kopírovat doklad vyberte zaúčtovanou
fakturu našeho zákazníka . Dostaneme :



6.         Zaúčtujme dobropis a opět se podívejte ve financích a žurnálech co se zaúčtovalo.


 7. Nyní vrátíme peníze klientovi a to opět s pomocí finančního deníku . ZaveĎte do deníku
Typ=Platba  Číslo typ účtu = 10000. Dále pak na druhou stranu deníku Banka=KB a s pomocí F6
s políčka Číslo vyrovnání dokladu dohledejte již vydaný a zaúčtovaný Dobropis a stiskněte OK. Deník
opět zaúčtujte s pomocí F11. Dostaneme na účtech (peníze byly z banky převedeny zákazníkovi,…) :













 8. Celkový pohled na  účty dostaneme s Historie a zobraz všechno :

Můžete si finanční záznamy (věcné položky)  zobrazit s pomocí tzv..  „šibenic“  a pokuste se
sledovat časovou linku tázal tak jak postupně vznikaly !!!



9.   Položky zboží    vypadají takto :


10. Položky zákazníka pak takto (po aplikace filtru (F7) na datum, ve kterém jsme generovali
fakturu i dobropis.  :




11. Jako domácí úkol proveďte obdobnou operaci na nákupní straně !!!!