Příklad MS Dynamics NAV – Využívání finančního rozpočtu

Vytvořil                                              :              Jaromír Skorkovský,KPH

Datum                                 :              18.11.2015

Důvod                                  :              školení, interní materiál

Zkratka,anglicky              :              Budgets, zkratka není

Databáze                            :              MS Dynamics NAV 2009R2

Určeno pro                        .              „to whom it may concern“

Další možnost                   :              Domácí studium

PWP prezentace             :              Introduction MS Dynamics NAV XI-uloženo ve studijních
materiálech



1.       Nastavení rozpočtu na  vybraný tržební  účet  602110. Má zatržené políčko Přímé účtování

2.       Položky jsou na tomto účtu  v období  01.01.10 -29.01.11

3.       Nastavíme pracovní datum na 01.01.12

4.       Rozpočet bude nový pro rok 2012

5.       Správa financí->Finance->Rozpočty->Políčko Název rozpočtu->F6 ->F5 ->a nový řádek




6.       Nastavení částek v matici rozpočtu (z řádku rozpočtů->OK) pro středisko ADM a PRODEJ


a)      ADM






b)      PRODEJ



7.       Celkový rozpočet bez nastavení filtrů pak vypadá takto, kde 4000=1000(ADM)+3000(PRODEJ)

a  6000=2000(ADM)+4000(SALES)



8.       Vytvoříme dvě prodejní objednávky(zde pouze jejich řádky s využitím zákazníka 10000
v hlavičce příslušných dokumentů) a zavedeme s pomocí tlačítka Řádek->Dimenze jinou dimenzi typu
Středisko ADM a SALES  pro určené den   1.1.12  Každý řádek může specifikovat jiný typ služby, ale
má jinou dimenzi


a)





b)      Dimenze zůstanou stejně nastavené (nutno opět provést ručně pro oba dva řádky)  , akorát
doba dodávky služeb bude 3.1.2012 !!!





9.       Takže skutečná částka, která se po zaúčtování (F11) dostane do hlavní knihy  bude pro
dimenzi ADM místo rozpočtovaných částek 1000 a 2000 pouze 700 a 1000 a pro dimenzi SALES místo
rozpočtovaných částek 3000 a 4000 pouze 1500 a 2000.


10.   Zaúčtujeme obě prodejní objednávky (dodat a fakturovat).







11.   Půjdeme na položky účtu 602110 a dáme filtr a dostaneme níže (viz bod 12)




12.   Položky hlavní knihy pro účet 601110 a s filtrem uvedeným v bodě 11.Ovšem před tím zobrazte
sloupec Středisko :



13.   Z pole matice rozpočtu, kde jsou uvedené částky dostanete s pomocí filtru :




toto :




14.   Z okna rozpočtu pro rok 2012 využijeme tlačítko Saldo a dostaneme :



Z toho jasně vyplývá, že jsem pro obě střediska, tedy pro celou firmu, pokud máme střediska pouze
dvě, splnili rozpočet pro 01.01.12 na 55 % a pro 3.1.12 na 50%.


První výpočet vypadá takto : 1500+700=2200 a rozpočet je 4000, takže 2200/4000->55% atd.







Při nastavení filtrů  pro ADM dostaneme toto :


Takže je vidět, že středisko ADM plnilo rozpočet na 70 % a na 50%.


Při nastavení filtru na prodejní středisko dostaneme:



15.    Vytvoření nového Účetního schématu.




16.   Z políčka Název s pomocí F6-a F3 vytvořte nový řádek Test ,doplňte Popis do políčka Výchozí
rozložení sloupce dodejte s pomocí  F6->  ANALYZROZP


17.   Odskočte s pomocí  F6 na Pohledy as pomocí F3 vytvořte nový pohled analýzy :




a dále pokračujte s pomocí tlačítka Analýza->Karta (nebo Shift-F5). Zatrhněte včetně rozpočtů,  za
záložce Dimenze dodejte typ dimenze= Středisko, dodejte účet 602110 a počáteční datum 01.01.12.
Aktualizujte s pomocí tlačítka aktualizovat



Před aktualizací



Po aktualizaci




18.   ESC  a  ESC  a doplňte účetní schéma takto:



19.   Tlačítko Účetní schéma->Náhled    a dostaneme bez filtru  střediska, ale s filtrem data
010112-030112:




a pro filtr ADM dostaneme :