Minimální závazný výčet informací ROZVAHA "Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný " podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu název účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů …………………………………… k 1.1.2016 ke dni ………………………………… …………………………………… (v celých tisících Kč) IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště …………………………………… …………………………………… …………………………………… "Označení a" "AKTIVA b" "Číslo řádku c" Běžné účetní období Minulé úč. období "Brutto 1" "Korekce 2" "Netto 3" "Netto 4" AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 37 + 74) = ř. 78 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 4 + 14 + 27) 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 + 6 + 9 až 11) 004 B.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 B.I.2 Ocenitelná práva (ř. 7 + 8) 006 B.I.2.1. Software 007 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 B.I.3. Goodwill (+/-) 009 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 +13) 011 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24) 014 B.II.1 Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 B.II.1.1. Pozemky 016 B.II.1.2. Stavby 017 B.II.2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018 B.II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 B.II.4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23) 020 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 až 26) 024 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030 B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 +36) 034 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 "Označení a" "AKTIVA b" "Číslo řádku c" Běžné účetní období Minulé úč. období "Brutto 1" "Korekce 2" "Netto 3" "Netto 4" C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 C.I. Zásoby (ř. 39 až 41 + 44 + 45) 038 C.I.1. Materiál 039 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 C.I.3. Výrobky a zboží (ř. 42 + 43) 041 C.I.3.1. Výrobky 042 C.I.3.2. Zboží 043 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 C.II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 047 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 C.II.2 Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 057 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 C.III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70) 068 C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 C.IV. Peněžní prostředky (ř. 72 + 73) 071 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 D.1. Náklady příštích období 075 D.2. Komplexní náklady příštích období 076 D.3. Příjmy příštích období 077 "Označení a" "PASIVA b" "Číslo řádku c" "Stav v běžném účetním období 5" "Stav v minulém účetním období 6" PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 1 078 A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 A.I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 A.I.1. Základní kapitál 081 A.I.2. Vlastní podíly (-) 082 A.I.3. Změny základního kapitálu (+/-) 083 A.II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 A.II.1. Ážio 085 A.II.2. Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 A.III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 A.III.1. Ostatní rezervní fondy 093 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) 095 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 A.V. "Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100 + 101 + 141) ) = ř. 55 VZZ" 099 A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ma zisku 100 B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 B.2. Rezerva na daň z příjmů 104 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 B.4. Ostatní rezervy 106 C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 C.I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 118) 108 C.I.1. Vydané dluhopisy 109 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114 C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 C.I.7. Závazky - podstatný vliv 117 C.I.8. Odložný daňový závazek 118 C.I.9. Závazky ostatní 119 C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 C.I.9.3. Jiné závazky 122 "Označení a" "PASIVA b" "Číslo řádku c" "Stav v běžném účetním období 5" "Stav v minulém účetním období 6" C.II. Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) 123 C.II.1. Vydané dluhopisy 124 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 C.II.1.1. Ostatní dluhopisy 126 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132 C.II.8. Závazky ostatní 133 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 C.II.8.7. Jiné závazky 140 D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 D.1. Výdaje příštích období 142 D.2. Výnosy příštích období 143 Sestaveno dne: ……………………………. Právní forma účetní jednotky: …………………………………………………………………………………………………… Předmět podnikání účetní jednotky: ……………………………………………………………………………………………… Podpisový záznam: ##### Sheet/List 2 ##### Minimální závazný výčet informací ROZVAHA "Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný " podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu název účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů …………………………………… k 1.1.2016 ke dni ………………………………… …………………………………… (v celých tisících Kč) IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště …………………………………… …………………………………… …………………………………… "Označení a" "AKTIVA b" "Číslo řádku c" Běžné účetní období Minulé úč. období "Brutto 1" "Korekce 2" "Netto 3" "Netto 4" AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 37 + 74) = ř. 78 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 353 B. Dlouhodobý majetek (ř. 4 + 14 + 27) 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 + 6 + 9 až 11) 004 B.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 012 "072, 091 AÚ" B.I.2 Ocenitelná práva (ř. 7 + 8) 006 B.I.2.1. Software 007 013 "073, 091 AÚ" B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 014 "074, 091 AÚ" B.I.3. Goodwill (+/-) 009 015 "075, 091 AÚ" B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 019 "079, 091 AÚ" B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 +13) 011 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 051 095 AÚ B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 041 093 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24) 014 B.II.1 Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 B.II.1.1. Pozemky 016 031 092 AÚ B.II.1.2. Stavby 017 021 "081, 092 AÚ" B.II.2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018 022 "082, 092 AÚ" B.II.3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 097 098 B.II.4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23) 020 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 025 "085, 092 AÚ" B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 026 "086, 092 AÚ" B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 "029, 032" "089, 092 AÚ" B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 až 26) 024 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 052 095 AÚ B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 042 094 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 "061, 043 AÚ" 096 AÚ B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 066 096 AÚ B.III.3. Podíly - podstatný vliv 030 "062, 043 AÚ" 096 AÚ B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 067 096 AÚ B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 "063, 065, 043 AÚ" 096 AÚ B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 068 096 AÚ B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 +36) 034 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 "069, 043 AÚ" 096 AÚ B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 053 095 AÚ "Označení a" "AKTIVA b" "Číslo řádku c" Běžné účetní období Minulé úč. období "Brutto 1" "Korekce 2" "Netto 3" "Netto 4" C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 C.I. Zásoby (ř. 39 až 41 + 44 + 45) 038 C.I.1. Materiál 039 "112, 119" 191 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 "121, 122" "192, 193" C.I.3. Výrobky a zboží (ř. 42 + 43) 041 C.I.3.1. Výrobky 042 123 194 C.I.3.2. Zboží 043 "132, 139" 196 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 124 195 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 "151, 152, 153" "197, 198, 199" C.II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 047 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 "311 AÚ, 313 AÚ, 315 AÚ" 391 AÚ C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 351 AÚ 391 AÚ C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 352 AÚ 391 AÚ C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 481 AÚ C.II.1.5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 "354 AÚ, 355 AÚ, 358 AÚ" 391 AÚ C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 314 AÚ 391 AÚ C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 388 AÚ C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 "355, 371, 373, 374, 375, 376, 378 vše AÚ" 391 AÚ C.II.2 Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 057 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 "311 AÚ, 313 AÚ, 315 AÚ" 391 AÚ C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 351 AÚ 391 AÚ C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 352 AÚ 391 AÚ C.II.2.4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 "354 AÚ, 355 AÚ, 358 AÚ, 398" 391 AÚ C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 336 391 AÚ C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 "341, 342, 343, 345" 391 AÚ C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 314 AÚ 391 AÚ C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 388 AÚ C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 "355, 371, 373, 374, 375, 376, 378 vše AÚ" 391 AÚ C.III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70) 068 C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 "254, 259 AÚ" 291 AÚ C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 "251, 253, 256, 257, 259 AÚ" 291 AÚ C.IV. Peněžní prostředky (ř. 72 + 73) 071 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 072 "211, 213, (+/-) 261" 291 AÚ C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 073 "221, (+/-) 261 " D. Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 D.1. Náklady příštích období 075 381 D.2. Komplexní náklady příštích období 076 382 D.3. Příjmy příštích období 077 385 "Označení a" "PASIVA b" "Číslo řádku c" "Stav v běžném účetním období 5" "Stav v minulém účetním období 6" PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 1 078 A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 A.I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 A.I.1. Základní kapitál 081 411 nebo 491 A.I.2. Vlastní podíly (-) 082 (-) 252 A.I.3. Změny základního kapitálu (+/-) 083 (+/-) 419 A.II. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) 084 A.II.1. Ážio 085 412 A.II.2. Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 413 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088 (+/-) 414 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 (+/-) 418 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 (+/-) 417 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 (+/-) 416 A.III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 A.III.1. Ostatní rezervní fondy 093 421 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 094 "423, 427" A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) 095 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096 428 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 (-) 429 A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 (+/-) 426 A.V. "Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100 + 101 + 141) ) = ř. 55 VZZ" 099 A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ma zisku 100 432 B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 B. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 459 AÚ B.2. Rezerva na daň z příjmů 104 453 B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 451 B.4. Ostatní rezervy 106 459 AÚ C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 C.I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 118) 108 C.I.1. Vydané dluhopisy 109 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 "473 AÚ, (-) 255 AÚ" C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 "473 AÚ, (-) 255 AÚ" C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 461 AÚ C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 475 AÚ C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 114 479 AÚ C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 478 AÚ C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 471 AÚ C.I.7. Závazky - podstatný vliv 117 472 AÚ C.I.8. Odložný daňový závazek 118 481 AÚ C.I.9. Závazky ostatní 119 C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 "364 AÚ, 365 AÚ, 366 AÚ, 367 AÚ, 368 AÚ" C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 389 AÚ C.I.9.3. Jiné závazky 122 "372 AÚ, 373 AÚ, 377 AÚ, 379 AÚ, 474 AÚ, 479 AÚ" "Označení a" "PASIVA b" "Číslo řádku c" C.II. Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) 123 C.II.1. Vydané dluhopisy 124 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 "241 AÚ, 476 AÚ, (-) 255 AÚ" C.II.1.1. Ostatní dluhopisy 126 "241 AÚ, 476 AÚ, (-) 255 AÚ" C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 127 "231, 232, 461 AÚ" C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 "234, 475 AÚ" C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 129 "321, 325, 479 AÚ" C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 "322, 478 AÚ" C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 "361, 471 AÚ" C.II.7. Závazky - podstatný vliv 132 "362, 472 AÚ" C.II.8. Závazky ostatní 133 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 "364 AÚ, 365 AÚ, 366 AÚ, 367 AÚ, 368 AÚ, 398" C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 249 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 "331, 333, 479 AÚ" C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 336 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 "341, 342, 343, 345, 346, 347" C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 389 AÚ C.II.8.7. Jiné závazky 140 "372 AÚ, 373 AÚ, 377 AÚ, 379 AÚ, 474 AÚ, 479 AÚ" D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 D.1. Výdaje příštích období 142 383 D.2. Výnosy příštích období 143 384 Sestaveno dne: ……………………………. Právní forma účetní jednotky: …………………………………………………………………………………………………… Předmět podnikání účetní jednotky: ……………………………………………………………………………………………… Podpisový záznam: