Příklad MS Dynamics NAV – Finanční deník Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF.MU Brno, Czech Republic Datum : 15.10.2018 Důvod : školení, interní materiál Databáze : MS Dynamics NAV 2016 Určeno pro . „to whom it may koncern“ – pro toho komu je to určeno Další možnost : Domácí studium PWP prezentace : bude vytvořen a uložen do studijních materiálů Návazné soubory : 0 Základní úkoly spojené s tímto příkladem: a) Úhrada nákupní faktury (příjem platby za vydanou fakturu) b) Zrušení vyrovnání u dodavatele (zákazníka) a přiřazení platby jiné otevřené položce typu faktura c) Zaplacení více faktur s pomocí ID vyrovnání Deník se nachází: Oblasti->Správa financí->Finance->Úkoly->Finanční deníky Struktura FD je rozdělena na dvě části reprezentující účet a protiúčet. Volbou listu deníku lze zvolit předefinované deníky (např. protiúčet reprezentuje účet pokladny, v našem příkladu účet 211100 atd. 1. V poli Typ účtu můžete zadat kód Zákazníka nebo Dodavatele, Bankovní účet, klasický účet hlavní knihy atd. Pod kódem obchodního partnera (např. 10000) se v poli Účto skupina zákazníka (jeho záložka Fakturace) skrývá účet pohledávek 311100. To uvidíte tak, že z karty zákazníka, záložka fakturace. V poli Účto skupina zákazníka máte např. kód DOMÁCÍ. Zde použijete volbu Pokročilé a uvidíte všechny existující účty pohledávek pro různé typy těchto kódů. V našem případě 311 100. 2. Obdobně za kódem banky (např. KB) je ukryt bankovní účet 221100. 3. Zadejte Typ dokladu Platba, Typ účtu Zákazník a kód 10000. Do protiúčtu zadejte Bankovní účet a kód banky KB. POZOR: změňte typ listu Hotově, kde je přednastavený protiúčet pokladny 211 00 na Výchozí. Pokud se Vám v deníku objeví několik řádků, které jsou součásti demo databáze, pak je s pomocí Shift a ikony Odstranit smažte. Dále s pomocí pravého tlačítka myši Zvolte sloupce přidejte níže uvedená pole: Zde je vidět první část řádku finančního deníku druhá část finančního deníku bude (dělení zobrazení je potřeba díky množství polí ve FD) Klávesou F4 v poli Číslo vyrovnání dokladu najdete jednu z otevřených (neuhrazených) faktur a potvrďte tuto volby klávesou ENTER. Vaše vyrovnávané částky a číslo dokladu nemusí odpovídat právě publikované obrazovce v příkladu. Finanční deník před jeho zaúčtováním pak bude mít tuto podobu V pravé části deníku, která zde není zobrazena je pak vidět vybrané Číslo vyrovnání. Deník zaúčtujte s pomocí klávesy F9. Potvrďte tlačítkem ANO. Když se podíváme na položky Dodavatele 10000 dostaneme Stejným způsobem se provádí příjem platby od zákazníka!! (proveďte v rámci samostudia) 4. Nyní máme kurzor po provedeném vyrovnání na řádku typu Platba. Nyní toto vyrovnání přímo z položek zrušíme s pomocí ikony Zrušit vyrovnání položek. Navržené transakce ke zrušení vyrovnání potvrďte klávesou F9 a následně OK. 5. Obě položky pak budou otevřené a to jak platba, tak i původně vyrovnaná faktura. Nyní je možní přímo z položek dodavatele tuto volnou platbu přiřadit k jiné otevřené faktuře. Pokud bude částka k vyrovnání na faktuře vyšší než částka naší volné platby, pak bude někdy později potřeba tento závazek dodatečně uhradit a v opačném případě přiřadit. Zrušte případný filtr, který nám v našem příkladu omezoval množství zobrazených dodavatelských položek a vyberte si jinou otevřenou (neuhrazenou) fakturu. Níže uvedená faktura představuje plán, co chceme následně udělat (modrý šipka). a použijte ikonu Vyrovnat položky. Dále vybereme s pomocí ikony Nastavit ID vyrovnání fakturu a dostaneme. Před musím mít kurzor na platbě, kterou přiřazujeme! Dále použijeme ikonu Účtovat vyrovnání a před touto akci dostaneme obrazovku, kde potvrdíme naši volby tlačítkem OK. : kde 5500,00-237,50=5262,50 (zbývající částka k vyrovnání). Pozor, byl zde uplatněn filtr umožňující zobrazit pouze obě vyrovnávané položky. Nyní se vrátíme do finančního deníku a vyřešíme to, že nám Zákazník 10000 dal větší hotovost s tím, že máme vybrat několik „hořících“ faktur k vyrovnání (tedy bez čísel vyrovnání) . Pozor na znaménko částky. Syntax mínus znamená to, že platba se v saldu zákazníka objeví na straně Dal (účet 311100) a na straně Má Dáti našeho bankovního účtu (221100) Použijeme ikonu Vyrovnat položky a systém zobrazí všechny nevyrovnané (otevřené) dokumenty. Zde můžete vyrovnat více dokumentů naráz s pomocí Ikony Nastavit vyrovnání. Vybrali jsme pro náš příklad čtyři otevřené faktury. Evidentní je, že faktury s vyrovnají, ale platba nebude zcela vyrovnána, protože součet částek na fakturách je menší než 100 000 Kč. Zbude 38 813,75 (viz pole Saldo v levém dolním rohu. Po potvrzení naší volby s pomocí OK (nemůžeme zde využít ikonu Účtovat vyrovnání) se dostaneme do zpět do finančního deníku, kde zaúčtujeme deník s pomocí klávesy F9. Položky platby, která ještě zůstává otevřená. A vyrovnané položky (faktury) s pomocí ikony Vyrovnané položky budou