Příklad pro cvičení dne 22.10.2018 – VRATKY (RETURN MANAGEMENT) – bude sloužit i pro samostudium a bude uloženo ve studijních materiálech Datum : 22.10.2018 Autor : Skorkovský Důvod : doprovodný materiál ke studiu BHP_PIS2, charakter draft Přijetí kompenzace od dodavatele za zakoupené zboží, se kterým nejste spokojeni, je důležité pro nahrazení nákladů a udržování uspokojivých vztahů s dodavateli. V případě nákupní vratky navazuje kontakt s dodavatelem obvykle tentýž nákupčí, který je zodpovědný za interakci s daným dodavatelem. Správa vratek dodavatelům zahrnuje řadu úloh. Jejich počet a rozsah obvykle závisí na tom, kdo vratku iniciuje: samotná společnost (například při nespokojenosti s kvalitou koupeného zboží nebo v případě nesprávné dodávky) nebo vlastní zákazník společnosti. Bez ohledu na iniciátora však obvyklý proces vratky orientovaný na zákazníka může zahrnovat následující úlohy: * Určení dohody o kompenzaci s dodavatelem * Zapsání na vrub dodavatele prostřednictvím přijetí dobropisu za fyzicky vrácené zboží nebo prostřednictvím snížení nákupní ceny (pokud společnost nemusí fyzicky vrátit zboží) * Vytvoření nákupní objednávky náhrady (pokud je náhrada součástí dohody o kompenzaci) S procesem orientovaným na dodavatele souvisí několik interních úloh zpracování: * Dodání zboží dodavateli (pokud je součástí dohody o kompenzaci nákupní vratka včetně opravy) * Přijetí nahrazeného nebo opraveného zboží * Zajištění přesné hodnoty zásob zboží, které má být vráceno dodavateli * Kombinování několika dodávek vratek stejnému dodavateli do jednoho dokladu dobropisu To vše platí i pro prodejní vratky !!! Lze najít v Nápovědě… Jednoduchý příklad na začátek příkladu: prodej vadného zboží a jeho reklamace (vrácení) Příklad č.1. a) prodej zboží zákazníkovi – uvádíme jenom prodejní řádek. Jde o zákazníka 10000 (což je pro řízení vratek klíčové) b) zaúčtujeme (F9) a položky zboží (Ctrl-F7) budou c) dozvíme se, že dodávané křeslo bylo dodáno se zlomenými područkami, a že zákazník chce, abychom si to křeslo odvezli zpět a vykopenzovali již vydanou fakturu. d) Najdeme v menu Prodejní vratky a vytvoříme nový dokument tohoto charakteru (Objednávka prodejní vratky)-> CTR-N . V hlavičce zadejte číslo zákazníka (10000) a typ dobropisu jako Opravný daňový doklad. A doplňte do hlavičky Prodejní vratky Kód externího dokladu=EXT_001 . Pomocí funkce Kopírovat doklad vyberte poslední PO (Prodejní objednávku) a zkopírujte řádky do řádků objednávky vratky. Systém automaticky zajistí, že řádky vraty jsou přes Číslo vyrovnání spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Do vytvořeného řádku Prodejní vratky (dále jen PV) doplňte Kód příčiny=Špatné, který je pro reklamaci klíčový. e) Řádky Prodejní vratky budou f) Na rozdíl od dalšího příkladu nebudeme už PV doplňovat a pouze ji zaúčtujeme (F9) a podíváme se na vniklé položky a doprovodné dokumenty jako je např. Dobropis, který zobrazíme např. pomocí Navigovat z položek zákazníka 10000. Položky zákazníka Dobropis (pouze jeho řádky) Položky zboží 1936-S Položky hlavní knihy Zaúčtovaná příjemka vratky s vadným zbožím zobrazená s pomocí položek zboží a Navigačního nástroje (pouze řádky) Příklad č. 2 1. Nastavení v Prodeji i nákupu podle instrukcí vyučujícího (Nutné vrácení nákladů a dále zkontrolovat kódy příčiny vratky. V příkladu č.1. to nebylo zapotřebí, protože systém sám doplnil Číslo vyrovnání položky do řádek prodejní vratky. Toto bylo už ukázáno sekci Dobropisy 2. Scénář v angličtině – vybraní studenti to budou interpretovat a namalují schéma na tabuli: A representative from customer 10000 calls a salesperson at Cronus and says that he received five units of item 70011 instead of item 70010 and that two units of item 1964-W were delivered damaged. The customer explains that the wrong delivery of item 70010 was his own fault, while item 1964-W appeared to have been damaged during shipment. The salesperson and the customer agree that item 70011 must be returned to Cronus and a replacement of the same quantity of item 70010 will be shipped to the customer. Regarding this replacement, Cronus will charge the customer a restock fee of 5% of the original order amount. Meanwhile, item 1964-W should not be returned, and the parties agree to settle the case by Cronus providing the customer with a sales allowance of 15% off the price of the item. První část příkladu : 70010 Dodáno Objednáno 70011 Nové zaskladnění prodeje bude zákazníkovi účtováno ve výši 5 % celkové objednané částky. Byla to jeho chyba, že si neobjednal 70011 Druhá část příkladu : 1964-W Zboží se nevrátí, protože za to můžeme my. Zákazník zboží přesune do jiné kvalitativní třídy a my ho budeme kompenzovat 15 % celkové ceny zboží 3. Prodejte zákazníkovi (z lokace Modrý) 5 ks 70011 a 2 ks 1964-W. Zkontrolujte saldo (položky zákazníka i zboží). Prodejní řádky vypadají takto: Zaúčtuje se to a začne se řešit, že došlo k omylu (místo 70010 bylo dodáno 70011), a že zboží 1964-W se nějak pokazilo během transportu 4. Vytvořte objednávku vratky pomocí Ctrl-New. Pomocí funkce Kopírovat doklad vyberte poslední PO a zkopírujte řádky do řádků objednávky vratky. Systém automaticky zajistí, že řádky vraty jsou přes Číslo vyrovnání spojeny s položkami prodeje vráceného (reklamovaného) zboží. Postup je v podstatě identický s tím, který jsme dělali v příkladu č.1. Ale jen do určité míry, protože po automatickém vytvoření dvou řádků budeme řádky prodejní vratky ručně dále modifikovat, abychom vyřešili co nejefektivněji způsoby reklamace: Původní řádky PV před modifikací Zkontrolujte to tak, že horního menu Zobrazit si zobrazíte v řádcích sloupec Vyrovnáno položkou zboží a zkontrolujte, zda to tak skutečně je. Automatické doplnění je dáno zatržení políčka Nutné vrácení přesných nákladů v nastavení prodeje!!! Podívejte se na nápovědu k tomuto políčku. Doplňte v řádcích Kódy příčiny. Zboží 70010 to bude Špatné a pro 1964-W to bude Vadné. Do hlavičky vratky doplňte číslo externího dokladu SR_001. Dále doplňte třetí řádek zbožím 70011, ale se záporným množstvím – 5. Po zaúčtování to vytvoří automatickou dodávku správného zboží , které zákazník původně mylně specifikoval (chtěl 70011 a požadoval 70010) Vzhledem k tomu, že musíme zákazníka za jeho chybu „potrestat“. Tak mu zaúčtujeme poplatek za Nové zaskladnění prodeje ve výši 5 %., což reprezentuje 4 řádek (toto navazuje na příklad o vedlejších nákladech). V tomto momentě je potřeba udělat přiřazení poplatku V tomto čtvrtém řádku zadejte Množství =5 a pomocí informace na řádku, kde se nachází původní cena 70011 vypočítejte 5 % ceny poplatku, tedy 1960 x 0,05=98 (využije kalkulační schopnost NAVISION přímým zadáním vzorce do pole Jednotková cena bez DPH. POZOR: na rozdíl od Excelu se v Navision nedává symbol Rovná se (=) POZOR: pole Množství je kladné, ale poplatek je negativní, protože platit bude zákazník a to z toho, důvodu, že v zadání je napsáno, že je to jeho vina. Znaménko mínus prosím doplňte ručně. Jde zde o náklad za naskladnění a manipulaci s navráceným zbožím a vyskladnění nového náhradního zboží (70010 ) Pomocí tlačítka Řádek otevřete okno Přiřazení poplatku zboží a do políčka Množství k přiřazení v prvním řádku dejte 5 a použijte tlačítko OK. Původní řádky PV po modifikaci popsané výše Řádky přiřazení Nového zaskaldnění prodeje Poslední modifikace řádků PV se týká vadného zboží 1964-W Smažeme řádek se zbožím 1964-W (s pomocí Ctrl-DEL když stojíme na tomt řádku), to budeme pouze refundovat (nikoliv vracet) , takže musíme vystavit pomocí níže uvedeného postupu nový řádek pro poplatek – tady budeme naopak platit my a to 15 % z ceny 2 ks zboží 1964-W Vytvoříme Nový řádek s poplatkem a typem Příspěvek na prodej pro Množství =2. Tlačítko Řádek-> Přiřazení poplatku a pomocí ikony Odstranit smažte původní řádky kde figuruje zboží 70010 a 70011 a dále pak tlačítko Funkce->Kopie řádků dodávky (původní prodejní objednávka, kde figuruje zboží 1964-W a vyberte řádek s 1964-W ->OK a opět Množství k přiřazení zadejte 2 a toto potvrďte tlačítkem ESC nebo OK.. V poli Jednotková cena bez DPH vypočítejte 15 % z ceny 1964-W, tedy 10970 x 0,15=1645,50 a níže uvidíte jak po těchto krocích vypadají všechny takto vytvořené řádky objednávky vratky. MS Dynamics NAV neumí pracovat se zápornými množstvími v řádcích, které v řádcích právě vytvořené prodejní vratky máme. Proto je v Navision funkce Přesunout záporné řádky. Najděte tuto funkci a uvidíte toto okno : OK->a program si sám najde řádky se záporným množstvím, tyto řádky vymaže a vytvoří dokument vybraného typu (v našem případě jde o Objednávku). Toto číslo si někde poznamenejte. Po stisknutí tlačítka Ano dostaneme novou Prodejní objednávku (viz řádky níže ) na dodávku 5 ks požadovaného zboží 70011, kterou okamžitě zaúčtujte pomocí F9. Položky zboží 70011 Vraťte se zpátky do Objednávky vratky a uvidíte Objednávku vratky zaúčtujte pomocí F9 a v Historii Prodeje zkontrolujte účtované příjemky vratky a účtované dobropisy. Dále zkontrolujte pomocí Ctrl –F7 z karty zákazníka 10000 co se odehrálo a přitom se zaměřte na poslední dvě faktury a dobropis. K dokumentům se dostaňte pomocí funkce Navigovat Položky zákazníka Dobropis Položky zboží (pozor na filtr) Položky ocenění získané z dobropisu a s pomocí funkce Navigovat Benefity ENG-CZ: • Return Management – better control over claims – lepší kontrola reklamací • Claims – external reaction from Customer –Reklamace – externí reakce zákazníka • Claims - our reaction to bad quality of delivered items from Vendors - Reklamace - naše reakce na špatnou kvalitu dodávaného zboží.