Úvod od MS Dynamics NAV Dobropisy Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Dobropisy Chcete-li vrátit zboží dodavateli nebo zrušit služby, za které jste již zaplatili, pak můžete vytvořit a zaúčtovat nákupní dobropis, který zajistí žádanou změnu původní nákupní faktury. Pro vyplnění nákupního dobropisu informacemi z příslušné nákupní faktury můžete použít funkci Kopírovat doklad. –Popis je zde stručnější než u prodejních dobropisů níže – viz Nápověda Jestliže váš zákazník chce vrátit zboží nebo stornovat služby, které jste mu prodali a zákazník je třeba už i zaplatil, musíte vytvořit a zaúčtovat prodejní dobropis, který reaguje na požadovanou změnu ve vztahu k originální prodejní faktuře. Můžete použít funkci Kopírovat doklad k vyplnění prodejního dobropisu správnými informacemi z prodejní faktury. Změna se může vztahovat ke všem produktům na původní prodejní faktuře nebo jen k některým z nich. Zákazník může na příklad jen částečně vrátit doručené zboží nebo požadovat náhradu dodaných služeb. V tom případě musíte ručně upravit zkopírované informace z prodejní faktury. Obchodní model (PD- Prodejní dobropis) •Připravíme data, která nám umožní prezentovat základní procesy spojené s řízením dobropisů –S použitím šablony vytvoříme nové zboží DOBR_001 –Metoda ocenění : FIFO –Základní měrná jednotka : ks –atd.->viz šablona zboží Šablona zboží – opakování (matka moudrosti) •Zboží->Nový->Šablony (pokud ve vaší databázi šablony nejsou pak využijte ikonu Nový a šablonu vytvořte. V tomto případě to uděláme Stávající již vytvořené šablony zboží Nová šablona a zadávání dat Šablona zboží Zde je důležité vytvořit novou číselnou řadu Vytvoření nové číselné řady Pracovní datum Ručně zadaný řetězec Šablona zboží Nové zboží Další vybrané záložky zboží Nastavení nákupu (Nastavení prodejů a pohledávek je identické) Zaškrtnutí v tomto poli označuje, že program nepovolí zaúčtování transakce vratky, dokud pole Vyrovnat položkou zboží v řádku nákupní objednávky nebude obsahovat číslo vybrané položky zboží. Tato funkce se používá v případě, že firma chce použít metodu vrácení přesných nákladů ve spojitosti s nákupními vratkami To znamená, že nákupní vratka je oceněna naprosto stejnými náklady jako původní nákup při vyskladnění. Pokud se později k původnímu nákupu přidají další náklady, program provede aktualizaci hodnotu nákupní vratky. Bylo již jednou vysvětleno v sekci Vratky. (Objednávky prodejních respektive nákupních vratek) Nastavení prodeje a pohledávek Nákupy •Nákup od dodavatele číslo 10000 •První nákup -> 10 ks, nákupní cena bez DPH = 40 Kč, lokace= MODRÝ •Druhý nákup-> 10 ks, nákupní cena bez DPH = 8 Kč, lokace= ČERVENÝ •Podívejte se na položky dodavatele 10000 •Podívejte na položky zboží DOBR_001 • První nákupní objednávka Druhá nákupní objednávka Položky dodavatele a zboží Položky dodavatele Položky zboží Dobropis k první nákupní objednávce Vytváření dobropisu k NO1 Vysvětlivka z nápovědy: Zaškrtněte políčko Přepočítat řádky, pokud chcete, aby byly kopírované řádky zaúčtované nákupní faktury aktualizovány se změnami v ceně zboží a jednotkových cenách na zaúčtované faktuře. Vytvořený dobropis Vytvořený dobropis ke druhé faktuře (mechanismus vytváření je identický jako v předchozím případě) Následně oba dobropisy zaúčtujeme s pomocí F9 a podíváme se na položky Položky dodavatele a položky zboží Položky dodavatele Položky Zboží – (pro roli číslo 9006 - Zpracovatel prodejních objednávek) Tisk prvního dobropisu Tisk druhého dobropisu Věcné položky hlavní knihy Další možná metoda vytváření dobropisu Vytvoříme dvě nové nákupní objednávky zboží DOBR_014 (Těsnění) 1.10 ks na lokaci Modrý za cenu pořízení 5 Kč a zaúčtujeme F9 2.10 ks na lokaci Červený za cenu pořízení 7 Kč a zaúčtujeme F9 3.Nebudeme používat Kopii řádků dokladu tak jako v předchozím příkladu 4.Po zaúčtování zobrazíme tu zaúčtovanou nákupní fakturu, kterou chceme dobropisovat – postup na dalších snímcích 5.Nastavíme Automatickou adjustaci na Vždy v obrazovce Nastavení zásob Postup vytváření nákupních objednávek zde neuvádíme, protože jde o identický postup, který již byl prezentován. Pouze se mění parametry jako je cena a množství. Na dalším snímku uvedeme pouze položky zboží spojené se zaúčtovanými nákupy Položky zboží po nákupech a účtované nákupní faktury (108212 a 108213) Vytváření dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury Vytváření dobropisu ze zaúčtované nákupní faktury Položky zboží po zaúčtování Položky dodavatele Zaúčtovaný dobropis Řádek dobropisu (po ruční volbě Čísla vyrovnání a před zaúčtováním dobropisu) V tomto stavu je stále v řádku dobropisu zobrazena poslední cena pořízení (nákupní cena), tedy 7 Kč/ks Zavedením Čísla položky do pole Vyrovnat položkou zboží se zobrazí v řádku kód lokace=Modrá Konec sekce Dobropisy