Úvod do MS Dynamics NAV CASH FLOW Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Úvodní vysvětlení 1 • V MS Dynamics NAV 2018 můžete pomocí prognózy peněžních toků (Cash Flow- dále jen CF) generovat předpovědi CF společnosti. CF společnosti naznačuje její finanční solventnost a odhaluje, zda může společnost splnit své finanční závazky včas. • •K zajištění solventnosti společnosti je nezbytný nástroj plánování financí zaměřený na budoucnost. • •V návaznosti na stávající aktiva z předchozího období program MS Dynamics NAV 2018 vytváří pravidelnou kompilaci (pravidelné sestavy) a výpočty předpokládaných provozních výnosů a výdajů. • •Program také vypočítá peněžní přebytky nebo peněžní deficity. Podle těchto výsledků může společnost provést zavčas nápravná opatření, jako je snížení úvěru u přebytku nebo půjčka v případě schodku. • • • Nastavení profilu hlavního účetního Před úpravou Po úpravě Zatržení výchozího profilu Vypnout a zapnout NAV Vytvoření plánu CF Plány CF již dříve vytvořené Nový plán CF Plán cash flow Plán cash flow Položky CF Vybrané typy položek CF (řízení jejich vytváření) Nastavení CF Nastavení CF Čísla účtů CF jsou součástí předem definované účetní osnovy CF. V žádném případě tyto předem definovaná číslo nemodifikujte ! MS Dynamics NAV 2018 používá k výpočtu prognózy CF následující zdroje : Prognózy CF mohou pomocí Cortana Intelligence zahrnovat doklady s termínem splatnosti v budoucnosti. Výsledkem je pak komplexnější předpověď. Připojení k Cortana Intelligence je již v systému nastaveno. Musíte tuto volbu ovšem zapnout. K zapnutí nebo vypnutí Cortana Intelligence, můžete použít asistovaného průvodce nastavením nebo to udělat ručně. V rámci tohoto kurzu ovšem nebudeme Cortana Intelligence probírat detailněji. Proto nezapínejte v rámci Vašeho modelování v žádném případě Asistované nastavení !!! Toto okno řídí vytvoření položek CF s pomocí Sešitu CF. Jde o volbu toho co bude součástí položek CF. Bude použito na snímku číslo 19 Účetní osnova CF Účetní osnova CF Detaily na dalších snímcích Účetní osnova CF Rozpad částek v účetní osnově CF=položky CF Typy původu - vazba na položky zákazníků a dodavatelů je v systému pevně nastavena Pohledávky Závazky Peněžní fondy Ruční výdej cash flow Ruční příjem cash flow Prodejní objednávky Nákupní objednávky Rozpočet dlouhod.majetku Vyřazení dlouhod.majetku Servisní zakázky Finanční rozpočty Prodejní zálohové faktury Nákupní zálohové faktury Projekt Část ÚO CF ÚO=účetní osnova Asistované nastavení CF (pouze jako ukázka-> ve cvičení neprovádět) Ve Vašich demo databázích asistované nastavení Nepoužívat, protože v nastavení dané firmou Microsoft dojde k tomu, že se kódy přepíšou názvy. Takže například místo kódu 0010 budete mít text Pohledávky. To znemožní využívat předem nastavená Účetní schémata, kde se tyto kódy používají. V žádné zatím existující implementaci ERP se dodávající firmy s touto situací nesetkaly, což ale nebránilo CF využívat. Postupné nastavení CF (pouze ukázka) Toto nastavení prosím neprovádějte na svých demo databázích !! Postupné nastavení CF (pouze ukázka) Postupné nastavení CF (pouze ukázka) Nastavení plánovaných ručních příjmů a výdejů (SOUČÁST NAŠEHO MODELU) Účetní osnova CF RP RV RP – ruční příjmy RV- ruční výdaje Sešit CF Sešit CF Detaily na dalších snímcích Sešit CF Další snímek Parametry řídící dávku, která bude vytvářet řádky sešitu CF. Spuštění dávky -> OK Vytváření řádku trvá trochu déle, takže dávku nepřerušujte !!! Číslo plánu CF je např. CF00003 (takže ne Výchozí, ale CF00003) Sešit CF naplněný daty Viz další snímky ÚO CF po registraci dat (řádků)ze sešitu CF Červeně označené částky odpovídají ručnímu vkládání Rozpad částky Osobní náklady V tomto dílčím modelu díky pracovnímu datu 27.7.2020, kdy autor položky CF modelu generoval se vytvořily položky pouze od srpna do prosince (tedy do budoucnosti). Grafické znázornění (profil hlavního účetního) Grafické znázornění po týdnech Změna plánu -simulace extra závazků Tato data se do CF zavedou s pomocí sešitu CF. 1.Vytvoření NO pro uvedená data (např. na účet 518300) 2.Okno Sešitu CF je ovlivněno filtrem s čísly NO. 3.Registrace řádků sešitu CF Grafické znázornění po registraci extra závazků Ruční úpravy příjmů a výdajů přímo v grafu CF CF Dostupnost za období Účetní schéma CF - konstrukce Vstupní data po účetní schéma CF Účetní schéma CF Struktura CF schématu Účetní schéma CF –zobrazení dat CF graf před změnou (zvýšení závazků) Nová nákupní faktura a věcné položky Změna CF grafu po úpravě CF plánu 30.9.2021