"František Vomáčka - účetní a ekonomické poradenství, IČO: 77071322, DIČ: CZ7707132222, datum zahájení podnikání 1.1.2024, plátce DPH od 1.2.2024, sídlo v Brně" Obchodní majetek F. Vomáčky Datum zařazení do OM Pořizovací cena bez DPH DPH 21 % 1/1/2023 365 Hotovost v pokladně 1/1/2024 "30,000 Kč" - 1/1/2023 365 Podnikatelský BÚ 1/1/2024 "1,000,000 Kč" - 1/14/2023 365 "Osobní automobil Škoda Octavia Combi 2,0 TDI" 1/14/2024 "752,455 Kč" "158,016 Kč" 2/22/2023 365 Notebook Acer 2/22/2024 "23,450 Kč" "4,925 Kč" 3/5/2023 366 Laserová tiskárna 3/5/2024 "57,233 Kč" "12,019 Kč" 3/5/2023 366 PC Sestava 3/5/2024 "47,500 Kč" "9,975 Kč" 3/15/2023 366 Rodinný dům (40 % plochy využito k podnikání) 3/15/2024 "3,500,000 Kč" - Datum Uskutečněné transakce v roce 2024 Částka bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Zúčtování DPH 1/1/2024 Vklad hotovosti do pokladny "30,000" DP - měsíc Uplatněné odpočty Daňové závazky Daňová povinnost (+) / Nadměrný odpočet (-) 1/1/2023 365 1/1/2024 Vklad finančních prostředků na podnikatelský BÚ 1000000 2/2024 165775.05 35700 -130075.05 1/1/2023 365 1/2/2024 Přijatá faktura za nákup kancelářských potřeb 500 105 3/2024 24429.93 26670 2240.07 1/2/2023 365 1/4/2024 Úhrada faktury z BÚ 605 4/2024 1735.54 53550 51814.46 1/4/2023 365 1/14/2024 Faktura za nákup osobního automobilu Škoda Octavia Combi "752,455" 158015.55 5/2024 3094.46 61950 58855.54 1/14/2023 365 1/16/2024 Úhrada faktury za automobil z BÚ "910,471" 6/2024 1050 57750 56700 1/16/2023 365 1/17/2024 Vystavena faktura č. 1 za ekonomické poradenství "30,000" 7/2024 1350 72030 70680 1/17/2023 365 1/19/2024 Vystavena faktura č. 2 za ekonomické poradenství "45,000" 8/2024 5733 40950 35217 1/19/2023 365 1/21/2024 Inkaso faktury č. 1 na BÚ "30,000" 9/2024 546 70350 69804 1/21/2023 365 1/22/2024 Na BÚ připsáno 300 000 Kč ve formě bankovního podnikatelského úvěru "300,000" 10/2024 1278 59850 58572 1/22/2023 365 1/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za leden "2,968" 11/2024 10437 84000 73563 1/25/2023 365 1/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za leden "3,210" 12/2024 8715 70140 61425 1/25/2023 365 1/26/2024 Vystavena faktura č. 3 za vedení účetnictví "10,000" 1/26/2023 365 1/30/2024 Nákup PHM v hotovosti "1,000" 210 1.8.2024 DPP - brigádník na výpomoc s vedením účetnictví v měsících 8/9 2024 Měsíční částka ZP zaměstnance SP zaměstnance ZP zaměstnavatele SP zaměstnavatele Zálohová daň Srážková daň Čistá mzda 1/30/2023 365 1/31/2024 Inkaso faktury č. 2 na BÚ "45,000" Srpen Kateřina Černá "10,000" 1500 8500 1/31/2023 365 1/31/2024 Vystavena faktura č. 4 za vedení účetnictví "18,500" Září 20000 900 1420 1800 4960 3000 14680 1/31/2023 365 2/3/2024 Nákup PHM v hotovosti "2,000" 420 2/3/2023 365 2/6/2024 Nákup obleku v hotovosti "10,000" 2100 11/1/2024 "Na FÚ nahlášena manželka Věra Vomáčková jako spolupracující osoba (manželka je celý rok na rodičovské dovolené, kromě rodičovského příspěvku nemá žádné další vlastní příjmy" 2/6/2023 365 2/7/2024 Z BÚ do pokladny převedeno "40,000" 2/7/2023 365 2/8/2024 Z BÚ pro osobní spotřebu vybráno "30,000" Odpisy DHM Zrychlený daňový odpis Rovnoměrný daňový odpis Daňově lze uplatnit 2/8/2023 365 2/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,000" Automobil 2/15/2023 365 2/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 500 Rodinný dům 2/15/2023 365 2/16/2024 Inkaso faktury č. 3 na BÚ "10,000" 2/16/2023 365 2/18/2024 Inkaso faktury č. 4 na BÚ "18,500" 2/18/2023 365 2/19/2024 Vystavena faktura č. 5 za ekonomické poradenství "50,000" 10500 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 2/19/2023 365 2/21/2024 Inkaso faktury č. 5 na BÚ "60,500" 2/21/2023 365 2/22/2024 Faktura za nákup notebooku Acer "23,450" 4924.5 2/22/2023 365 2/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za únor "2,968" 2/25/2023 365 2/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za únor "3,210" 2/25/2023 365 2/28/2024 Vystavena faktura č. 6 za vedení účetnictví "30,000" 6300 2/28/2023 365 2/28/2024 Vystavena faktura č. 7 za vedení účetnictví "50,000" 10500 2/28/2023 365 2/28/2024 Vystavena faktura č. 8 za vedení účetnictví "40,000" 8400 2/28/2023 365 3/1/2024 Faktura za spotřebu elektřiny v rodinném domě - období leden - únor 2024 "4,000" 840 Uplatnitelných 40 % 3/1/2023 366 3/5/2024 Faktura za nákup laserové tiskárny "57,233" 12018.93 3/5/2023 366 3/5/2024 Faktura za nákup PC sestavy "47,500" 9975 3/5/2023 366 3/8/2024 Inkaso faktury č. 6 na BÚ "36,300" 3/8/2023 366 3/10/2024 Faktura za nákup softwarové licence na účetní program "10,000" 2100 3/10/2023 366 3/12/2024 Inkaso faktury č. 7 na BÚ "60,500" 3/12/2023 366 3/15/2024 Vklad domu do OM "3,500,000" 3/15/2023 366 3/15/2024 Vystavena faktura č. 9 za ekonomické poradenství "7,000" 1470 3/15/2023 366 3/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,010" 3/15/2023 366 3/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 490 3/15/2023 366 3/20/2024 Na BÚ vrácen nadměrný odpočet DPH za únor "130,075" 3/20/2023 366 3/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za březen "2,968" 3/25/2023 366 3/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za březen "3,210" 3/25/2023 366 3/31/2024 Vystavena faktura č. 10 za vedení účetnictví "30,000" 6300 3/31/2023 366 3/31/2024 Vystavena faktura č. 11 za vedení účetnictví "50,000" 10500 3/31/2023 366 3/31/2024 Vystavena faktura č. 12 za vedení účetnictví "40,000" 8400 3/31/2023 366 4/2/2024 Inkaso faktury č. 9 na BÚ "8,470" 4/2/2023 366 4/4/2024 Vystavena faktura č. 13 za ekonomické poradenství "60,000" 12600 4/4/2023 366 4/6/2024 Inkaso faktury č. 8 na BÚ "48,400" 4/6/2023 366 4/8/2024 Z BÚ pro osobní spotřebu vybráno "30,000" 4/8/2023 366 4/9/2024 Z BÚ zaplacena záloha na nákup tonerů "10,000" 4/9/2023 366 4/12/2024 Daňový doklad k DPH ze zálohy 1735.54 4/12/2023 366 4/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,020" 4/15/2023 366 4/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 480 4/15/2023 366 4/24/2024 Z BÚ odvedena DPH za březen 2240.07 4/24/2023 366 4/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za duben "2,968" 4/25/2023 366 4/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za duben "3,210" 4/25/2023 366 4/30/2024 Vystavena faktura č. 14 za vedení účetnictví "30,000" 6300 4/30/2023 366 4/30/2024 Vystavena faktura č. 15 za vedení účetnictví "50,000" 10500 4/30/2023 366 4/30/2024 Vystavena faktura č. 16 za vedení účetnictví "40,000" 8400 4/30/2023 366 4/30/2024 Vystavena faktura č. 17 za vedení účetnictví "75,000" 15750 4/30/2023 366 5/3/2024 Faktura za nákup tonerů "20,000" 2464.46 "Byla záloha, takže DPH již jen 4200-DPH u zálohy" 5/3/2023 366 5/5/2024 Platba faktury za tonery z BÚ (po zápočtu zálohy) "14,200" Celková cena vč. DPH 24200-záloha 10000 5/5/2023 366 5/6/2024 Z BÚ poskytnut dar neziskové organizaci Debra ČR na podporu nemocných s nemocí motýlích křídel "5,000" 5/6/2023 366 5/7/2024 Inkaso faktury č. 10 na BÚ "36,300" 5/7/2023 366 5/9/2024 Inkaso faktury č. 11 na BÚ "60,500" 5/9/2023 366 5/10/2024 Faktura za přezutí automobilu "1,000" 210 5/10/2023 366 5/10/2024 Kartou k BÚ zaplacen nákup PHM "2,000" 420 5/10/2023 366 5/11/2024 Vystavena faktura č. 18 za ekonomické poradenství "100,000" 21000 5/11/2023 366 5/13/2024 Inkaso faktury č. 17 na BÚ "90,750" 5/13/2023 366 5/14/2024 Inkaso faktury č. 14 na BÚ "36,300" 5/14/2023 366 5/14/2024 Pro osobní spotřebu z BÚ vybráno "15,000" 5/14/2023 366 5/14/2024 Převod hotovosti do pokladny "30,000" 5/14/2023 366 5/15/2024 Nakoupeno za hotové občerstvení obchodních partnerů "1,120" "DPH 120, ale není nárok na odpočet" 5/15/2023 366 5/15/2024 V hotovosti zaplacena konzultace s daňovým poradcem (neplátce DPH) "3,000" 5/15/2023 366 5/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,030" 5/15/2023 366 5/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 470 5/15/2023 366 5/18/2024 Inkaso faktury č. 12 na BÚ "48,400" 5/18/2023 366 5/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za duben "51,814" 5/23/2023 366 5/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za květen "2,968" 5/25/2023 366 5/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za květen "3,210" 5/25/2023 366 5/27/2024 Inkaso faktury č. 16 na BÚ "48,400" 5/27/2023 366 5/28/2024 Z BÚ uhrazena daň z nemovitých věcí za rodinný dům "1,050" Lze daňově uplatnit? 5/28/2023 366 5/31/2024 Vystavena faktura č. 19 za vedení účetnictví "30,000" 6300 5/31/2023 366 5/31/2024 Vystavena faktura č. 20 za vedení účetnictví "50,000" 10500 5/31/2023 366 5/31/2024 Vystavena faktura č. 21 za vedení účetnictví "40,000" 8400 5/31/2023 366 5/31/2024 Vystavena faktura č. 22 za vedení účetnictví "75,000" 15750 5/31/2023 366 6/1/2024 Uhrazena faktura za přezutí automobilu z BÚ "1,210" 6/1/2023 366 6/3/2024 Inkaso faktury č.15 na BÚ "60,500" 6/3/2023 366 6/6/2024 Inkaso faktury č. 13 na BÚ "72,600" 6/6/2023 366 6/8/2024 Vystavena faktura č. 23 za ekonomické poradenství "80,000" 16800 6/8/2023 366 6/9/2024 V hotovosti nakoupeny PHM "2,000" 420 6/9/2023 366 6/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,040" 6/15/2023 366 6/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 460 6/15/2023 366 6/18/2024 Faktura za nákup kancelářských potřeb "3,000" 630 6/18/2023 366 6/21/2024 Z BÚ koupena dálniční známka "1,500" 6/21/2023 366 6/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za květen "58,856" 6/23/2023 366 6/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za červen "2,968" 6/25/2023 366 6/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za červen "3,210" 6/25/2023 366 6/27/2024 Inkaso faktury č. 21 na BÚ "48,400" 6/27/2023 366 6/28/2024 V hotovosti uhrazen poplatek za parkování na pracovní cestě 100 6/28/2023 366 6/29/2024 Inkaso faktury č. 19 na BÚ "36,300" 6/29/2023 366 6/30/2024 Inkaso faktury č. 20 na BÚ "60,500" 6/30/2023 366 6/30/2024 Vystavena faktura č. 24 za vedení účetnictví "30,000" 6300 6/30/2023 366 6/30/2024 Vystavena faktura č. 25 za vedení účetnictví "50,000" 10500 6/30/2023 366 6/30/2024 Vystavena faktura č. 26 za vedení účetnictví "40,000" 8400 6/30/2023 366 6/30/2024 Vystavena faktura č. 27 za vedení účetnictví "75,000" 15750 6/30/2023 366 7/2/2024 Faktura za ubytování na pracovní cestě "2,000" 240 7/2/2023 366 7/2/2024 V hotovosti koupena jízdenka na vlak na pracovní cestu 500 60 7/2/2023 366 7/4/2024 Hotově uhrazena inzerce propagace služeb v místních novinách "1,000" 210 7/4/2023 366 7/7/2024 Vystaven opravný daňový doklad k faktuře č. 27 "-2,000" -420 7/7/2023 366 7/10/2024 Vystavena faktura č. 28 za ekonomické poradenství "150,000" 31500 7/10/2023 366 7/12/2024 Inkaso faktury č. 22 na BÚ "90,750" 7/12/2023 366 7/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,050" 7/15/2023 366 7/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 450 7/15/2023 366 7/17/2024 Inkaso faktury č. 23 na BÚ "96,800" 7/17/2023 366 7/19/2024 Inkaso faktury č. 24 na BÚ "36,300" 7/19/2023 366 7/21/2024 "Inkaso faktury č. 27 po odpočtu ""dobropisu"" na BÚ" "88,330" 7/21/2023 366 7/22/2024 Faktura za nákup externího HDD "4,000" 840 7/22/2023 366 7/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za červen "56,700" 7/23/2023 366 7/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za červenec "2,968" 7/25/2023 366 7/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za červenec "3,210" 7/25/2023 366 7/27/2024 V hotovosti nakoupeny poštovní známky 250 7/27/2023 366 7/31/2024 Vystavena faktura č. 29 za vedení účetnictví "30,000" 6300 7/31/2023 366 7/31/2024 Vystavena faktura č. 30 za vedení účetnictví "50,000" 10500 7/31/2023 366 7/31/2024 Vystavena faktura č. 31 za vedení účetnictví "40,000" 8400 7/31/2023 366 7/31/2024 Vystavena faktura č. 32 za vedení účetnictví "75,000" 15750 7/31/2023 366 8/2/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup HDD "4,840" 8/2/2023 366 8/4/2024 Inkaso faktury č. 25 na BÚ "60,500" 8/4/2023 366 8/5/2024 Inkaso faktury č. 26 na BÚ "48,400" 8/5/2023 366 8/7/2024 Faktura za nákup zimních pneumatik "16,000" 3360 8/7/2023 366 8/9/2024 Hotově uhrazen nákup PHM "2,000" 420 8/9/2023 366 8/11/2024 Faktura za internetové připojení za 1-6/2023 "3,000" 630 8/11/2023 366 8/13/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup zimních pneumatik "19,360" 8/13/2023 366 8/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,060" 8/15/2023 366 8/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 440 8/15/2023 366 8/18/2024 Inkaso faktury č. 28 na BÚ "181,500" 8/18/2023 366 8/20/2024 Inkaso faktury č. 30 na BÚ "60,500" 8/20/2023 366 8/21/2024 Z BÚ uhrazena faktura za internetové připojení "3,630" 8/21/2023 366 8/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za červenec "70,680" 8/23/2023 366 8/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za srpen "2,968" 8/25/2023 366 8/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za srpen "3,210" 8/25/2023 366 8/26/2024 Inkaso faktury č. 31 na BÚ "48,400" 8/26/2023 366 8/27/2024 Inkaso faktury č. 32 na BÚ "90,750" 8/27/2023 366 8/28/2024 Faktura za nákup laserové myši k PC 800 168 8/28/2023 366 8/29/2024 Faktura za aktualizaci účetního softwaru "2,000" 420 8/29/2023 366 8/30/2024 "Faktura za online školení na téma ""Novinky v účetní legislativě""" "3,500" 735 8/30/2023 366 8/31/2024 Vystavena faktura č. 33 za vedení účetnictví "30,000" 6300 8/31/2023 366 8/31/2024 Vystavena faktura č. 34 za vedení účetnictví "50,000" 10500 8/31/2023 366 8/31/2024 Vystavena faktura č. 35 za vedení účetnictví "40,000" 8400 8/31/2023 366 8/31/2024 Vystavena faktura č. 36 za vedení účetnictví "75,000" 15750 8/31/2023 366 9/2/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup laserové myši 968 9/2/2023 366 9/4/2024 Vystavena faktura č. 37 za ekonomické poradenství "130,000" 27300 9/4/2023 366 9/4/2024 Inkaso faktury č. 33 na BÚ "36,300" 9/4/2023 366 9/6/2024 Inkaso faktury č. 34 na BÚ "60,500" 9/6/2023 366 9/8/2024 Faktura za nákup webkamery a sluchátek s mikrofonem "2,600" 546 9/8/2023 366 9/14/2024 Vyplacena čistá mzda z DPP z BÚ "8,500" 9/14/2023 366 9/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,070" 9/15/2023 366 9/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 430 9/15/2023 366 9/20/2024 Z BÚ odvedena srážková daň z DPP "1,500" 9/20/2023 366 9/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za srpen "35,217" 9/23/2023 366 9/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za září "2,968" 9/25/2023 366 9/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za září "3,210" 9/25/2023 366 9/26/2024 Inkaso faktury č. 35 na BÚ "48,400" 9/26/2023 366 9/27/2024 Inkaso faktury č. 36 na BÚ "90,750" 9/27/2023 366 9/29/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup webkamery a sluchátek s mikrofonem "3,146" 9/29/2023 366 9/30/2024 Vystavena faktura č. 38 za vedení účetnictví "30,000" 6300 9/30/2023 366 9/30/2024 Vystavena faktura č. 39 za vedení účetnictví "50,000" 10500 9/30/2023 366 9/30/2024 Vystavena faktura č. 40 za vedení účetnictví "40,000" 8400 9/30/2023 366 9/30/2024 Vystavena faktura č. 41 za vedení účetnictví "75,000" 15750 9/30/2023 366 9/30/2024 Vystavena faktura č. 42 za vedení účetnictví "10,000" 2100 9/30/2023 366 10/1/2024 Inkaso faktury č. 37 na BÚ "157,300" 10/1/2023 366 10/3/2024 Vystavena faktura č. 43 za dvoudenní pronájem osobního automobilu obchodnímu partnerovi "5,000" 1050 10/3/2023 366 10/4/2024 Faktura za nákup prodlužovacích kabelů do kanceláře 300 63 10/4/2023 366 10/4/2024 Faktura za nákup výkonnějšího wifi routeru "1,200" 252 10/4/2023 366 10/6/2024 Výběr hotovosti z BÚ a jejich převod do pokladny "30,000" 10/6/2023 366 10/8/2024 V hotovosti nakoupeny barvy a štětce pro výmalbu kanceláře "1,400" 294 10/8/2023 366 10/9/2024 V hotovosti nakoupeny dezinfekční prostředky do kanceláře 900 189 10/9/2023 366 10/10/2024 Inkaso faktury č. 38 na BÚ "36,300" 10/10/2023 366 10/11/2024 "Faktura na roční předplatné časopisu Daně a účetnictví bez chyb, pokud a penále" "4,000" 480 10/11/2023 366 10/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,080" 10/15/2023 366 10/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 420 10/15/2023 366 10/15/2024 Z BÚ odvedeno ZP z DPP za září "2,700" 10/15/2023 366 10/15/2024 Z BÚ odvedeno SP z DPP za září "6,380" 10/15/2023 366 10/15/2024 Z BÚ odvedena zálohová daň z DPP za září "3,000" 10/15/2023 366 10/15/2024 Vyplacena čistá mzda z DPP z BÚ "14,680" 10/15/2023 366 10/16/2024 Inkaso faktury č. 39 na BÚ "60,500" 10/16/2023 366 10/18/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup prodlužovacích kabelů 363 10/18/2023 366 10/19/2024 Vystavena faktura č. 44 za ekonomické poradenství "75,000" 15750 10/19/2023 366 10/22/2024 Inkaso faktury č. 40 na BÚ "48,400" 10/22/2023 366 10/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za září "69,804" 10/23/2023 366 10/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za říjen "2,968" 10/25/2023 366 10/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za říjen "3,210" 10/25/2023 366 10/26/2024 Inkaso faktury č. 29 na BÚ "36,300" 10/26/2023 366 10/26/2024 Na BÚ inkasována smluvní pokuta za pozdě uhrazenou fakturu č. 29 500 10/26/2023 366 10/27/2024 Inkaso faktury č. 42 na BÚ "12,100" 10/27/2023 366 10/29/2024 "Z BÚ uhrazena faktura za předplatné časopisu Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále" "4,480" 10/29/2023 366 10/29/2024 Inkaso faktury č. 41 na BÚ "90,750" 10/29/2023 366 10/30/2024 Z BÚ uhrazena faktura za wifi router "1,452" 10/30/2023 366 10/31/2024 Vystavena faktura č. 45 za vedení účetnictví "30,000" 6300 10/31/2023 366 10/31/2024 Vystavena faktura č. 46 za vedení účetnictví "50,000" 10500 10/31/2023 366 10/31/2024 Vystavena faktura č. 47 za vedení účetnictví "40,000" 8400 10/31/2023 366 10/31/2024 Vystavena faktura č. 48 za vedení účetnictví "75,000" 15750 10/31/2023 366 10/31/2024 Vystavena faktura č. 49 za vedení účetnictví "10,000" 2100 10/31/2023 366 11/1/2024 Faktura za konzultace s auditorem "2,100" 441 11/1/2023 366 11/3/2024 Faktura za pronájem kanceláře v Praze 11/2024 "10,000" 2100 11/3/2023 366 11/3/2024 Za hotové nakoupeny PHM "2,000" 420 11/3/2023 366 11/6/2024 V hotovosti uhrazeno parkovné v Praze 200 42 11/6/2023 366 11/7/2024 Za hotové nakoupeny PHM "2,000" 420 11/7/2023 366 11/7/2024 Inkaso faktury č. 43 na BÚ "6,050" 11/7/2023 366 11/8/2024 Vystavena faktura č. 50 za ekonomické poradenství "120,000" 25200 11/8/2023 366 11/9/2024 Inkaso faktury č. 44 na BÚ "90,750" 11/9/2023 366 11/11/2024 V hotovosti uhrazena večeře (Svatomartinská husa) pro obchodní partnery "7,800" Není nárok na odpočet DPH 11/11/2023 366 11/12/2024 Vystavena faktura č. 51 za ekonomické poradenství "45,000" 9450 11/12/2023 366 11/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,090" 11/15/2023 366 11/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 410 11/15/2023 366 11/16/2024 Z BÚ nakoupeny spekulativní akcie "50,000" 11/16/2023 366 11/16/2024 V hotovosti uhrazeno přezutí automobilu na zimní pneumatiky 400 84 11/16/2023 366 11/18/2024 Inkaso faktury č. 45 na BÚ "36,300" 11/18/2023 366 11/19/2024 Inkaso faktury č. 47 na BÚ "48,400" 11/19/2023 366 11/20/2024 Z BÚ uhrazena faktura za konzultace s auditorem "2,541" 11/20/2023 366 11/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za říjen "58,572" 11/23/2023 366 11/24/2024 Inkaso faktury č. 48 na BÚ "90,750" 11/24/2023 366 11/25/2024 Faktura za nákup zálohovacích médií (flešek) "2,300" 483 11/25/2023 366 11/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za listopad "2,968" 11/25/2023 366 11/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za listopad "3,210" 11/25/2023 366 11/26/2024 Inkaso faktury č. 46 na BÚ "60,500" 11/26/2023 366 11/27/2024 Faktura za licenci (přístup) do ASPI (11/2023-10/2024) "28,000" 5880 11/27/2023 366 11/28/2024 Vystavena faktura č. 52 za ekonomické poradenství "30,000" 6300 11/28/2023 366 11/29/2024 Inkaso faktury č. 49 na BÚ "12,100" 11/29/2023 366 11/30/2024 Inkaso faktury č. 50 na BÚ "145,200" 11/30/2023 366 11/30/2024 Faktura za opravu prasklého monitoru notebooku "2,700" 567 11/30/2023 366 11/30/2024 Vystavena faktura č. 53 za vedení účetnictví "30,000" 6300 11/30/2023 366 11/30/2024 Vystavena faktura č. 54 za vedení účetnictví "50,000" 10500 11/30/2023 366 11/30/2024 Vystavena faktura č. 55 za vedení účetnictví "40,000" 8400 11/30/2023 366 11/30/2024 Vystavena faktura č. 56 za vedení účetnictví "75,000" 15750 11/30/2023 366 11/30/2024 Vystavena faktura č. 57 za vedení účetnictví "10,000" 2100 11/30/2023 366 12/1/2024 Faktura za servisní prohlídku automobilu "5,500" 1155 12/1/2023 366 12/2/2024 Z BÚ uhrazena faktura za ASPI "33,880" 12/2/2023 366 12/2/2024 Vystavena faktura č. 58 za ekonomické poradenství "72,000" 15120 12/2/2023 366 12/2/2024 Za hotové nakoupeny PHM "2,000" 420 12/2/2023 366 12/3/2024 Faktura za pronájem kanceláře v Praze 12/2024 "10,000" 2100 12/3/2023 366 12/5/2024 Faktura za nákup obrazu od bratra- akademického malíře do kanceláře "25,000" Nějaké riziko? 12/5/2023 366 12/6/2024 V hotovosti uhrazeno parkovné v Praze 200 42 12/6/2023 366 12/7/2024 Vystavena faktura č. 59 za ekonomické poradenství "33,000" 6930 12/7/2023 366 12/8/2024 Inkaso faktury č. 51 na BÚ "54,450" 12/8/2023 366 12/8/2024 Inkaso faktury č. 53 na BÚ "36,300" 12/8/2023 366 12/9/2024 Z BÚ uhrazena faktura za opravu notebooku "3,267" 12/9/2023 366 12/10/2024 Z BÚ uhrazena faktura za pronájem kanceláře v Praze 12/2024 "12,100" 12/10/2023 366 12/11/2024 Z BÚ uhrazena faktura za obraz "25,000" 12/11/2023 366 12/12/2024 Inkaso faktury č. 52 na BÚ "36,300" 12/12/2023 366 12/13/2024 Faktura za nákup odborné účetní a daňové literatury "2,500" 12/13/2023 366 12/14/2024 Vystavena faktura č. 60 za ekonomické poradenství "24,000" 5040 12/14/2023 366 12/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - jistina "3,100" 12/15/2023 366 12/15/2024 Splátka úvěru z BÚ - úroky 400 12/15/2023 366 12/16/2024 Faktura za vánoční výzdobu kanceláře "4,500" 945 12/16/2023 366 12/17/2024 Z BÚ uhrazena faktura za pronájem kanceláře v Praze 11/2024 "12,100" 12/17/2023 366 12/17/2024 Z BÚ uhrazena smluvní pokuta za opožděnou úhradu faktury za pronájem kanceláře 121 12/17/2023 366 12/18/2024 Na BÚ inkasována částka z prodeje spekulativních akcií "65,000" 12/18/2023 366 12/19/2024 Z BÚ uhrazena faktura za nákup odborné literatury "2,750" 12/19/2023 366 12/20/2024 Vystavena faktura č. 61 za ekonomické poradenství pro slovenského podnikatele "20,000" Režim přenesené DPH 12/20/2023 366 12/21/2024 Z BÚ uhrazena faktura za servisní prohlídku automobilu "6,655" 12/21/2023 366 12/23/2024 Z BÚ odvedena DPH za listopad "73,563" 12/23/2023 366 12/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na ZP za prosinec "2,968" 12/25/2023 366 12/25/2024 Z BÚ zaplacena záloha na SP za prosinec "3,210" 12/25/2023 366 12/27/2024 Inkaso faktury č. 60 na BÚ "29,040" 12/27/2023 366 12/27/2024 "Omylem podruhé uhrazena faktura za odbornou literaturu (omyl zjištěn až v lednu, finanční prostředky budou vráceny až v únoru 2025) z BÚ" "2,750" 12/27/2023 366 12/27/2024 Z BÚ uhrazena faktura za vánoční výzdobu kanceláře "5,445" 12/27/2023 366 12/28/2024 "Z BÚ uhrazeno předplatné na nájem kanceláří v Praze na první čtvrtletí 2025, daňový doklad dorazí až v lednu 2025" "36,300" Riziko? 12/28/2023 366 12/29/2024 Z BÚ převedeno do pokladny "50,000" 12/29/2023 366 12/29/2024 Inkaso faktury č. 54 na BÚ "60,500" 12/29/2023 366 12/30/2024 Inkaso faktury č. 55 na BÚ "48,400" 12/30/2023 366 12/30/2024 FN U Svaté Anny poslán z BÚ dar na dovybavení Covidové jednotky "5,000" 12/30/2023 366 12/30/2024 Za hotové nakoupeny disky na automobil "12,000" 2520 12/30/2023 366 12/30/2024 Za hotové nakoupeny dezinfekční prostředky do kanceláře "2,000" 420 12/30/2023 366 12/30/2024 Za hotové nakoupeny sklenice ke spotřebě na pracovišti 500 105 12/30/2023 366 12/30/2024 Inkaso faktury č. 56 na BÚ "90,750" 12/30/2023 366 12/31/2024 Inkaso faktury č. 57 na BÚ "12,100" 12/31/2023 366 12/31/2024 Za hotové nakoupeny potahy do automobilu "1,400" 294 12/31/2023 366 12/31/2024 Za hotové nakoupeny záclony do kanceláře "1,300" 273 12/31/2023 366 12/31/2024 Za hotové nakoupeny boty k pánskému obleku "2,100" 441 Riziko? 12/31/2023 366 12/31/2024 Na BÚ připsány úroky 265 12/31/2023 366 12/31/2024 Roční poplatek za vedení účtu 300 12/31/2023 366 12/31/2024 Vystavena faktura č. 62 za vedení účetnictví "30,000" 6300 12/31/2023 366 12/31/2024 Vystavena faktura č. 63 za vedení účetnictví "50,000" 10500 12/31/2023 366 12/31/2024 Vystavena faktura č. 64 za vedení účetnictví "40,000" 8400 12/31/2023 366 12/31/2024 Vystavena faktura č. 65 za vedení účetnictví "75,000" 15750 12/31/2023 366 12/31/2024 Vystavena faktura č. 66 za vedení účetnictví "10,000" 2100 12/31/2023 366 12/31/2024 Uplatněné odpisy "Spočítat, zvažovat, že na domu mohou být v budoucnu realizovány stavební úpravy, jaké metody zvolíme a proč?" 12/31/2024 Cestovní náhrady Lze uplatnit? Paušál na auto?