Popis ČÍS Strana:1/11 BA0088Kód: CPAkronym: 1 11 111 112 12 Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU Dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy Státní pokladniční poukázky Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Kód Název položky Dluhopisy podle §1 odst. 1) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy. Druh státních dluhopisů podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a obdobné zahraniční dluhopisy vydávané státem . Státní dluhopisy se splatností do jednoho roku podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou obvykle obchodovány na peněžních trzích a jimiž stát získává krátkodobé finanční prostředky zpravidla k vyrovnání časového nesouladu příjmů a výdajů státního rozpočtu. Zahrnuty jsou i obdobné zahraniční dluhopisy. Státní bezkuponové dluhopisy, které nelze považovat za státní pokladniční poukázky. Zpravidla se jedná o zahraniční státní dluhopisy, nebo o oddělené jistiny bývalých kupónových dluhopisů ppo oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů (dluhopisy s nulovým kupónem) Druh dluhopisů vydávaný ČNB podle §33 zákona ČNR č. 6/1993, o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla obchodovatelných na peněžním trhu, které jsou vydávány centrální bankou ke krátkodobému ovlivňování peněžního trhu a realizaci její měnové politiky, a obdobné zahraniční dluhopisy vydávané emisními bankami. Bývají emitovány pod názvem poukázky centrální banky ap. Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)Název: P0088 Druh cenného papíru Použití číselníku v parametrech: Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností na jejich vymezení v českém právním řádu. V rámci příslušných položek zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry a majetkové podíly (resp. účasti), které nemají formu cenných papírů. Specifická klasifikační hlediska cenných papírů (místo registrace, forma nositele CP, splatnost aj.) jsou popisována jinými parametry a číselníky. Obsahuje i hierarchickou klasifikaci derivátů, tj. pevných a proměnných kontraktů odvozených od podkladových cenných papírů a ostatních podkladových nástrojů. Charakteristika: Poznámka: Popis ČÍS Strana:2/11 BA0088Kód: CPAkronym: 13 131 139 14 141 142 143 Ostatní bezkuponové dluhopisy Depozitní certifikáty Jiné bezkuponové dluhopisy Kupónové dluhopisy Státní dluhopisy Komunální dluhopisy Podnikové dluhopisy Kód Název položky Cenné papíry, emitované zpravidla tuzemskými a zahraničními bankami ,popř. jinými finančními institucemi, jako specifické bezkuponové (diskontované a obdobné) dluhopisy, potvrzující přijetí určité peněžní částky emitentem a závazek ke zpětnému vyplacení této částky s určitým výnosem (resp. vyplacení nominální hodnoty dluhopisu zahrnující příslušný výnos) zpravidla v předem stanovené době. Tyto dluhopisy bývají převoditelné (obchodovatelné) i nepřevoditelné, mívají formální náležitosti cenného papíru (podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných právních předpisů) a jsou vydávány k získání převážně krátkodobých nebo střednědobých finančních prostředků. Zahrnuje i oddělené jistiny bývalých kupónových dluhopisů po oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů (dluhopisy s nulovým kupónem) Cenné papíry ( zahraniční) vydávané zpravidla bankami jako dluhopis ( dluhový cenný papír) potvrzující přijetí určité peněžní částky bankou jako vklad na stanovenou dobu a za stanovený úrok a závazek banky k vyplacení vkladu s příslušným úrokem . Dluhopisy vydávané zpravidla tuzemskými a zahraničními bankami, popř. jinými finančními institucemi, které nejsou kupónové a nejsou definovány v jiných položkách podskupiny 13. Cenné papíry vydávané podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání převážně střednědobých nebo dlouhodobých finančních prostředků, které jsou zpravidla veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu a jimiž se emitent zavazuje, že ve stanoveném termínu splatí majiteli dluhopisu dlužnou částku rovnající se nominální hodnotě dluhopisu (najednou nebo po částech) a že ve stanovených termínech vyplatí majiteli dluhopisu, resp. majiteli kupónu výnos z dluhopisu za stanovené období , nebo jimiž se zavazuje k jinému plnění - konverzi za akcie ap. Zahrnuje i obdobné zahraniční dluhopisy. Dluhopisy podle §18 a §19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy. Dluhopisy podle §20 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy. Dluhopisy vydávané tuzemskými a zahraničními podniky jinými než bankami. Popis ČÍS Strana:3/11 BA0088Kód: CPAkronym: 146 149 15 19 2 21 211 212 Zaměstnanecké dluhopisy Ostatní kupónové dluhopisy Hypotéční zástavní listy Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 Majetkové cenné papíry Akcie Kmenové akcie Prioritní akcie Kód Název položky Dluhopisy na jméno s omezenou převoditelností vydávané emitentem pouze pro pracovníky, kteří jsou u něho v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a pro pracovníky, jejichž pracovní poměr u emitenta skončil z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Ostatní kupónové dluhopisy v jiných položkách podskupiny 14 nedefinované a obdobné zahraniční dluhopisy , včetně kupónových dluhopisů emitovaných bankami. Dluhopisy vydávané podle §14 zákona č. 530/1990 Sb. ,o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční dluhopisy. Ostatní tuzemské a zahraniční dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1. Zpravidla jsem nejsou zahrnovány cenné papíry zajištěné aktivy (vydané při sekurizaci dluhů), které jsou podle možnosti prioritně zařazovány do položek dluhopisů či jiných cenných papírů, kam podle konkrétních vlastností přísluší. Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, které představují podíl držitele na vlastním kapitálu (majetku) emitenta a práva s tímto podílem spojená. Zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry. Druh cenného papíru, který poskytuje jeho majiteli určitá práva ve vztahu k majetku akciové společnosti podle §1 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry. Akcie, s nimiž podle §155 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nejsou spojena žádná zvláštní práva, a obdobné akcie zahraničních emitentů(bez akcií fondů peněžního trhu). Akcie, s nimiž zpravidla není podle §159 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojeno právo na hlasování na valné hromadě a u nichž má akcionář přednostní právo na (prioritní) dividendu nebo na podíl na likvidačním zůstatku, a obdobné akcie zahraničních emitentů (bez akcii fondů peněžního trhu). Popis ČÍS Strana:4/11 BA0088Kód: CPAkronym: 213 218 219 22 225 226 23 Zaměstnanecké akcie Akcie fondů peněžního trhu Ostatní akcie Podílové listy Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy ostatních podílových fondů Zatímní listy Kód Název položky Akcie vydané, resp. upisované nebo prodávané podle §158 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obvykle znějící na jméno a převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Se zaměstnaneckými akciemi mohou, ale nemusí, být případně spojeny určité výhody. Zahrnuje i obdobné akcie zahraničních emitentů. Akcie emitované fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti (zpravidla zahraniční), které jsou definované nařízením ECB (ES) 2819/98, resp. (ES) 2423/2001 a uvedené v Seznamu měnově finančních institucí vydaném ECB. Akcie se zvláštním rozsahem práv, jiným než je u prioritních nebo zaměstnaneckých akcií, popř. s mimořádnými právy, emitované tuzemskými a zahraničními emitenty a případné jiné akcie emitované v zahraničí podle zahraničního práva. Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry. Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraničních cenné papíry, emitované podílovými fondy penežního trhu, které jsou definované nařízením ECB (ES) č.2819/98 resp. ES 2423/2001 a uvedené v Seznamu měnově finančních institucí vydaném ECB. Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1 , zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §10 a §11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční cenné papíry, emitované podílovými fondy, které nejsou považovány za fondy peněžního trhu (podle definice ECB). Majetkové cenné papíry vydávané podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, §176 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po zápisu společnosti do obchodního rejstříku náhradou za upsané a plně nesplacené akcie a obdobné zahraniční cenné papíry. Popis ČÍS Strana:5/11 BA0088Kód: CPAkronym: 24 27 29 3 31 311 312 32 33 Poukázky na akcie Globální depozitní certifikáty (GDR) Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Specifické cenné papíry Směnky Depozitní směnky Ostatní směnky Šeky Náložné listy Kód Název položky Majetkové cenné papíry vydávané podle § 204b zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po splacení emisního kursu akciií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a případné obdobné zahraniční cenné papíry. GDR = (Global Depository Receipt) Cenný papír, který je vydán depozitářem (zpravidla bankou) a představuje stvrzenku na obchodní podíl jejího majitele na podkladových akciích (včetně podílu na výnosech), které jsou uloženy u depozitáře. Ostatní tuzemské a zahraniční majetkové CP nedefinované v jiných položkách skupiny 2. Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nedefinované ve skupinách 1 a 2 a obdobné zahraniční cenné papíry. Zahrnuje případné i jiné specifické cenné papíry . Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i směnky vystavené zahraničními subjekty. Cenné papíry vydávané tuzemskými, popř. zahraničními bankami (popř. jinými finančními institucemi) představující závazek, že banka po splatnosti směnky zaplatí ve stanoveném termínu (ev. v určeném časovém intervalu) remitentovi nebo jinému majiteli směnky vloženou peněžní částku zvýšenou o předem stanovené úroky. Depozitní směnky mohou být podle podmínek stanovených emitentem převoditelné nebo nepřevoditelné. Směnky z obchodního styku a ostatní směnky, které nejsou vystaveny jako depozitní směnky. Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i šeky vystavené zahraničními subjekty. Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a podle §612, §613, §614 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry. Popis ČÍS Strana:6/11 BA0088Kód: CPAkronym: 34 36 37 38 39 6 61 Skladištní a zemědělské skladní listy Kupóny k dluhopisům -samostatné Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Investiční kupóny Ostatní specifické cenné papíry Derivátové a obdobné kontrakty Pevné termínové operace Kód Název položky Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a podle §528 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 307/2000 Sb., o zemědělských listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry. Samostatné cenné papíry podle §1 odst. 1 a §12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vzniklé po oddělení kupónů od jistiny dluhopisu, které představují závazek emitenta k vyplacení výnosů dluhopisu (úroku, ev. splátky) ve stanoveném termínu. Kupóny k dluhopisům mohou být po oddělení od jistiny samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli oddělené jistiny (a zbývajících kupónů). Zahrnují i kupóny (jako samostatné cenné papíry) k zahraničním dluhopisům. Samostatné cenné papíry podle §1 odst. 1 a §12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vzniklé po oddělení kupónů od pláště majetkových cenných papírů (akcií, podílových listů ap.), které představují závazek emitenta k vyplacení výnosu z majetkového cenného papíru (podílu ze zisku ap.) ve stanoveném termínu. Kupóny majetkových cenných papírů mohou být po oddělení od pláště samostatně obchodovány a propláceny nezávisle na držiteli pláště (a zbývajících kupónů). Zahrnují i kupóny (jako samostatné cenné papíry) k zahraničním majetkovým cenným papírům. Cenné papíry podle §1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní tuzemské a zahraniční specifické CP nedefinované v jiných položkách skupiny 3. Cenné papíry v termínovaných a opčních obchodech odvozené od příslušných podkladových cenných papírů nebo jiných podkladových nástrojů (aktiv),tj. úrokových, měnových, komoditních a akciových nástrojů. Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu v členění na forwardy, futures, swapy a jiné pevné termínované kontrakty. Popis ČÍS Strana:7/11 BA0088Kód: CPAkronym: 611 612 613 619 62 621 Forwardy Futures Swapy Jiné pevné termínové kontrakty Opce a obdobné kontrakty Opce Kód Název položky Smlouva o budoucím obchodu (realizovaná zpravidla na neorganizovaném trhu), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité množství stanovených aktiv (měnu, cenný papír ap.) k určitému termínu (dni) v budoucnu za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat tato aktiva v dohodnutém termínu za týchž podmínek. K finančnímu vyrovnání tohoto kontraktu dochází ke stanovenému datu v bodoucnosti. Smlouva o budoucím obchodu (realizovatelná zpravidla na organizovaném trhu obvykle za standardních podmínek), ze které vyplývá závazek kupujícího koupit určité aktivum k určitému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, a zároveň závazek prodávajícího prodat toto aktivum v dohodnutém termínu za týchž podmínek. Zisky a ztráty z držby (resp. emise) futures jsou počítány a vyrovnávány na denní bázi. Smlouva o obchodu, ze které vyplývá závazek prodáva- jícího (a kupujícího) k promptnímu nákupu (a prodeji) určitého aktiva se současným závazkem ke zpětnému prodeji (a zpětné koupi) na termín v budoucnosti za týchž podmínek, s případnou postupnou výměnou úrokových plateb v určitých časových intervalech během stanoveného období. Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů. Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy (warranty) a případně jiné proměnné terménové kontrakty. Smlouva, ze které vyplývá pro nabyvatele opce (resp. obchodní operace, při které nabyvatel, resp. držitel opce získává) právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému termínu nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (včetně práva opci nerealizovat) a zároveň závazek prodávajícího opci prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Nezahrnuje opční listy. Popis ČÍS Strana:8/11 BA0088Kód: CPAkronym: 6211 62111 62115 6212 62121 62125 Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané nákupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Kód Název položky Smlouva, ze které pro držitele této opce vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitel opce vyzván. Smlouva, ze které pro držitele opce vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí nákupní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Smlouva, ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí nákupní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem opce vyzván. Smlouva, ze které pro držitele prodejní opce vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem opce vyzván. Smlouva, ze které pro držitele opce vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí prodejní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Smlouva, ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí prodejní opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem opce vyzván. Popis ČÍS Strana:9/11 BA0088Kód: CPAkronym: 622 629 6291 62911 62915 6292 Opční listy (warranty) Jiné proměnné termínové kontrakty Nákupní jiné proměnné kontrakty Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty Kód Název položky Potvrzený cenný papír podle §217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční (popř. tuzemské) cenné papíry (warranty), které zakládají jejich držiteli, resp. majiteli právo ve stanovenou dobu koupit za stanovený kurz stanovený počet nových dosud neemitovaných akcií nebo dluhopisů (popř. jiných cenných papírů) vydaných emitentem opčního listu, resp. warrantu. Termínové kontrakty (resp. operace) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, s výjimkou opcí a opčních poukázek. Smlouva, ze které pro držitele jiného nákupního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta daného kontraktu vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, podud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem proměnného kontraktu vyzván. Smlouva, ze které pro držitele jiného prodejního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v bodoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Popis ČÍS Strana:10/11 BA0088Kód: CPAkronym: 62921 62925 8 S_AKBFPT S_AKBPTMJ S_AKBPTZL S_AKPLFPT S_AKZL S_AZLMP S_BDLBSPP S_BKDL S_CPDRBANK S_CPEMBBAS S_CPEMIT S_CPPENTR S_CPPROD S_DLBEZPT S_DLBPTEB S_DLBPTS Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Majetkové podíly Akcie bez akciií FPT Akcie bez akcií FPT a majetkové účasti Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a zatímní listy Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Bezkuponové dluhopisy Cenné papíry v držení bank Cenné papíry emitované bankami bez akcií a směnek Cenné papíry emitované bankou Dluhopisy PT včetně akcií a podíl. listů FPT Cenné papíry k prodeji celkem Dluhopisy bez peněžního trhu Dluhopisy bez peněžního trhhu emitované bankou Dluhopisy bez peněžního trhu a směnky Kód Název položky Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem jiného proměnného kontraktu vyzván. Majetkové účasti, které nemají formu majetkových cenných papírů. Celkem akcie a zatímní listy. Popis ČÍS Strana:11/11 BA0088Kód: CPAkronym: 8.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od: ČNBZdroj: Ing. Zámečníková / odb. 714Garant: S_DLCPAAK S_DLCPEM S_DLEMIT S_DLPENTR S_DLPTEMB S_DLSM S_DLUHAKUP S_DLUHCP S_JMCPAKU S_KDBSTAKO S_KDL S_MAJCPPOD S_MCPBFPT S_MCPEMIT S_MPJCPKU S_NAKPRK S_OSSPCP S_PROPRK S_SPPOU S_VSE88 S_ZLAPOUAK Verze: Cenné papíry nakoupené bankami Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy peněžního trhu Dluhopisy PT emitované bankami Dluhopisy a směnky Dluhopisy a kupóny Dluhové cenné papíry Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Kuponové dluhopisy Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné emitované bankou Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce Jiné specifické cenné papíry Prodané opce Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní Zatímní listy a poukázky na akcie Kód Název položky Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy, poukázky emisních bank a obdobné dluhopisy. Strana:Katalog Členění Číselníků 1/1 KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Verze StavKód Členění BA0088 Název členění Kód: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)Název: CAZLMP CCPDRZENI CCPEMIT COPCE VSE88 Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Cenné papíry v držení bank Cenné papíry emitované bankou Nakoupené a prodané opce Členění BA0088 - základní 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 20 20 20 20 20 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od Popis Členění ČÍS Strana:1/9 CAZLMPKód: CAZLMPAkronym: Akcie, zatímní listy a majetkové podílyNázev: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: Položky: POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Charakteristika: S_CPPROD - Cenné papíry k prodeji celkem S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy S_KDL - Kuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 8 - Majetkové podíly 22 - Podílové listy BA0088 Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:2/9 CAZLMPKód: CAZLMPAkronym: 3.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od: Zdroj: /Garant: Položky: Verze: Poznámka: 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:3/9 CCPDRZENIKód: CCPDRZENIAkronym: Cenné papíry v držení bankNázev: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: Položky: POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Charakteristika: S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 - Akcie fondů peněžního trhu 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT BA0088 Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:4/9 CCPDRZENIKód: CCPDRZENIAkronym: 1.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od: Zdroj: /Garant: Položky: Verze: Poznámka: 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:5/9 CCPEMITKód: CCPEMITAkronym: Cenné papíry emitované bankouNázev: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: 1.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od: Zdroj: /Garant: Položky: POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Verze: Charakteristika: Poznámka: S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné BA0088 Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:6/9 COPCEKód: COPCEAkronym: Nakoupené a prodané opceNázev: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: 1.0 PlatnýStav: 01.01.2002Platnost od: Zdroj: /Garant: Položky: POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Verze: Charakteristika: Poznámka: 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce S_PROPRK - Prodané opce 62115 - Prodané nákupní opce 62125 - Prodané prodejní opce BA0088 Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:7/9 VSE88Kód: VSE88Akronym: Členění BA0088 - základníNázev: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: Položky: POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Charakteristika: S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 - Majetkové cenné papíry 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie 22 - Podílové listy BA0088 Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:8/9 VSE88Kód: VSE88Akronym: Položky: 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry 6 - Derivátové a obdobné kontrakty 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 62 - Opce a obdobné kontrakty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané nákupní opce 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Kód - Název Popis Členění ČÍS Strana:9/9 VSE88Kód: VSE88Akronym: 4.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od: Zdroj: /Garant: Položky: Verze: Poznámka: 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Kód - Název Strana:Katalog Dom Čís 1/3 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM Verze StavKód domény BA0088 Název domény Kód: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)Název: D_112 D_113 D_115 D_133 D_134 D_135 D_137 D_1411 D_149 D_211 D_215 D_216 D_224 D_229 D_311 D_312 D_315 D_611 D_62111 D_62112 D_62121 Dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Obligace Obligace Akcie Akcie Majetkové cenné papíry Podílové listy Podílové listy Specifické cenné papíry Směnky Směnky Pevné termínové kontrakty Nákupní opce (call options) Opce Prodejní opce (put options) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od Strana:Katalog Dom Čís 2/3 Verze StavKód domény BA0088 Název domény Kód: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)Název: D_62122 D_62911 D_62921 D_62922 D_62923 D_62924 D_S_AKBFPT3 D_S_AKBPTZL3 D_S_AKPLFPT2 D_S_AKZL2 D_S_AZLMP1 D_S_BDLBSPP1 D_S_CPDRBANK1 D_S_CPEMIT1 D_S_CPPROD1 D_S_DLCPEM1 D_S_DLEMIT1 D_S_DLUHAKUP1 D_S_DLUHAKUP2 D_S_DLUHCP1 D_S_JMCPAKU2 D_S_KDBSTAKO1 Opce Nákupní jiné proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Proměnné termínové (opční) kontrakty Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů Akcie bez akciií FPT Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a zatímní listy Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Cenné papíry v držení bank Cenné papíry emitované bankou Cenné papíry k prodeji celkem Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny Dluhové cenné papíry Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od Strana:Katalog Dom Čís 3/3 Verze StavKód domény BA0088 Název domény Kód: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů)Název: D_S_KDL3 D_S_MAJCPPOD1 D_S_MAJCPPOD2 D_S_MCPBFPT1 D_S_MCPEMIT1 D_S_MPJCPKU1 D_S_NAKPRK2 D_S_OSSPCP1 D_S_PROPRK2 D_S_SPPOU3 D_S_VSE881 D_S_ZLAPOUAK3 ZMCPVFPT ZPEVTERO ZPOZAOP ZZAKLKAP Kuponové dluhopisy Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce Jiné specifické cenné papíry Prodané opce Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní Zatímní listy a poukázky na akcie Majetkové CP včetně FPT Pevné termínové operace Pohledávky a závazky z opcí Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od Popis Dom ČÍS Strana:1/29 D_112 D_113 Kód: Kód: Dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Popis Dom ČÍS Strana:2/29 D_115 D_133 Kód: Kód: Státní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Státní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy CAZLMP VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy Popis Dom ČÍS Strana:3/29 D_134 D_135 Kód: Kód: Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Ostatní bezkuponové dluhopisy Ostatní bezkuponové dluhopisy Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy CCPDRZENI CCPEMIT S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy Popis Dom ČÍS Strana:4/29 D_137 D_1411 Kód: Kód: Ostatní bezkuponové dluhopisy Obligace Akronym: Akronym: 3.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Ostatní bezkuponové dluhopisy Obligace Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy CAZLMP CAZLMP S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 131 - Depozitní certifikáty 139 - Jiné bezkuponové dluhopisy 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy Popis Dom ČÍS Strana:5/29 D_149 D_211 Kód: Kód: Obligace D_211 Akronym: Akronym: 1.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Obligace Akcie Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 14 - Kupónové dluhopisy 21 - Akcie VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie Popis Dom ČÍS Strana:6/29 D_215 D_216 Kód: Kód: Akcie Majetkové cenné papíry Akronym: Akronym: 2.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Akcie Majetkové cenné papíry Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 21 - Akcie 2 - Majetkové cenné papíry CAZLMP VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 21 - Akcie 22 - Podílové listy 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Popis Dom ČÍS Strana:7/29 D_224 D_229 Kód: Kód: D_224 Podílové listy Akronym: Akronym: 2.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Podílové listy Podílové listy Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 22 - Podílové listy 22 - Podílové listy VSE88 CAZLMP S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů Popis Dom ČÍS Strana:8/29 D_311 D_312 Kód: Kód: D_311 D_312 Akronym: Akronym: 4.0 3.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Specifické cenné papíry Směnky Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 31 - Směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Popis Dom ČÍS Strana:9/29 D_315 D_611 Kód: Kód: Směnky D_611 Akronym: Akronym: 2.0 3.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Směnky Pevné termínové kontrakty Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 31 - Směnky 61 - Pevné termínové operace CAZLMP VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy Popis Dom ČÍS Strana:10/29 D_62111 D_62112 Kód: Kód: D_62111 Opce Akronym: Akronym: 2.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Nákupní opce (call options) Opce Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 6211 - Nákupní opce (call options) 621 - Opce VSE88 COPCE S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané nákupní opce S_NAKPRK - Nakoupené opce S_PROPRK - Prodané opce Popis Dom ČÍS Strana:11/29 D_62121 D_62122 Kód: Kód: D_62121 D_62122 Akronym: Akronym: 2.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Prodejní opce (put options) Opce Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 6212 - Prodejní opce (put options) 621 - Opce VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 6211 - Nákupní opce (call options) 6212 - Prodejní opce (put options) Popis Dom ČÍS Strana:12/29 D_62911 D_62921 Kód: Kód: D_62911 D_62921 Akronym: Akronym: 2.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Nákupní jiné proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Popis Dom ČÍS Strana:13/29 D_62922 D_62923 Kód: Kód: D_62922 D_62923 Akronym: Akronym: 2.0 2.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Jiné proměnné termínové kontrakty Proměnné termínové (opční) kontrakty Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 62 - Opce a obdobné kontrakty VSE88 VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 621 - Opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty Popis Dom ČÍS Strana:14/29 D_62924 D_S_AKBFPT3 Kód: Kód: D_62924 Akcie bez akciií FPT Akronym: Akronym: 2.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů Akcie bez akciií FPT Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S 6 - Derivátové a obdobné kontrakty S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT VSE88 CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 61 - Pevné termínové operace 62 - Opce a obdobné kontrakty 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie Popis Dom ČÍS Strana:15/29 D_S_AKBPTZL3 D_S_AKPLFPT2 Kód: Kód: Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu CCPDRZENI CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 218 - Akcie fondů peněžního trhu 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu Popis Dom ČÍS Strana:16/29 D_S_AKZL2 D_S_AZLMP1 Kód: Kód: Akcie a zatímní listy Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Akronym: Akronym: 1.0 3.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Akcie a zatímní listy Akcie, zatímní listy a majetkové podíly Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly CAZLMP S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 21 - Akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 8 - Majetkové podíly Popis Dom ČÍS Strana:17/29 D_S_BDLBSPP1 D_S_CPDRBANK1 Kód: Kód: Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Cenné papíry v držení bank Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Cenné papíry v držení bank Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank CCPDRZENI CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry Popis Dom ČÍS Strana:18/29 D_S_CPEMIT1 D_S_CPPROD1 Kód: Kód: Cenné papíry emitované bankou Cenné papíry k prodeji celkem Akronym: Akronym: 1.0 3.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Cenné papíry emitované bankou Cenné papíry k prodeji celkem Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_CPPROD - Cenné papíry k prodeji celkem CCPEMIT CAZLMP S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy S_KDL - Kuponové dluhopisy S_AZLMP - Akcie, zatímní listy a majetkové podíly 22 - Podílové listy 31 - Směnky Popis Dom ČÍS Strana:19/29 D_S_DLCPEM1 D_S_DLEMIT1 Kód: Kód: Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou CCPEMIT CCPEMIT S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Popis Dom ČÍS Strana:20/29 D_S_DLUHAKUP1 D_S_DLUHAKUP2 Kód: Kód: Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny VSE88 CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 1 - Dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 141 - Státní dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné Popis Dom ČÍS Strana:21/29 D_S_DLUHCP1 D_S_JMCPAKU2 Kód: Kód: Dluhové cenné papíry Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Dluhové cenné papíry Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny CCPDRZENI CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Popis Dom ČÍS Strana:22/29 D_S_KDBSTAKO1 D_S_KDL3 Kód: Kód: Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Kuponové dluhopisy Akronym: Akronym: 1.0 3.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Kuponové dluhopisy Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních S_KDL - Kuponové dluhopisy CCPDRZENI CAZLMP S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 143 - Podnikové dluhopisy 146 - Zaměstnanecké dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy Popis Dom ČÍS Strana:23/29 D_S_MAJCPPOD1 D_S_MAJCPPOD2 Kód: Kód: Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly VSE88 CCPDRZENI S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 2 - Majetkové cenné papíry 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT Popis Dom ČÍS Strana:24/29 D_S_MCPBFPT1 D_S_MCPEMIT1 Kód: Kód: Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou CCPDRZENI CCPEMIT S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Popis Dom ČÍS Strana:25/29 D_S_MPJCPKU1 D_S_NAKPRK2 Kód: Kód: Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_NAKPRK - Nakoupené opce CCPDRZENI COPCE S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 8 - Majetkové podíly 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce Popis Dom ČÍS Strana:26/29 D_S_OSSPCP1 D_S_PROPRK2 Kód: Kód: Jiné specifické cenné papíry Prodané opce Akronym: Akronym: 1.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2002 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Jiné specifické cenné papíry Prodané opce Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry S_PROPRK - Prodané opce CCPDRZENI COPCE S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 38 - Investiční kupóny 39 - Ostatní specifické cenné papíry 62115 - Prodané nákupní opce 62125 - Prodané prodejní opce Popis Dom ČÍS Strana:27/29 D_S_SPPOU3 D_S_VSE881 Kód: Kód: Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank D_S_VSE881 Akronym: Akronym: 3.0 4.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Součtová položka k doméně: Položka Položka Členění Členění S S S_SPPOU - Bezkuponové dluhopisy státní a emisních bank S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní CAZLMP VSE88 S S Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 6 - Derivátové a obdobné kontrakty Popis Dom ČÍS Strana:28/29 D_S_ZLAPOUAK3 ZMCPVFPT ZPEVTERO Kód: Kód: Kód: Zatímní listy a poukázky na akcie odpisy maj. CP ZPEVTERO Akronym: Akronym: Akronym: 1.0 2.0 3.0 Platný Platný Platný Stav: Stav: Stav: 01.01.2003 01.01.2003 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: Zdroj: / / / Garant: Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Poznámka: Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka Členění Členění S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy CCPDRZENI CCPDRZENI VSE88 VSE88 VSE88 VSE88 S S S Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Zatímní listy a poukázky na akcie Majetkové CP včetně FPT Pevné termínové operace Název: Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: Charakteristika: Součtová položka k doméně: Položka Členění S S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie CCPDRZENI S Výčet položek domény: Položka 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie Popis Dom ČÍS Strana:29/29 ZPOZAOP ZZAKLKAP Kód: Kód: ZPOZAOP x Akronym: Akronym: 2.0 1.0 Platný Platný Stav: Stav: 01.01.2002 01.01.2003 Platnost od: Platnost od: Zdroj: Zdroj: / / Garant: Garant: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: Verze: Poznámka: Poznámka: Výčet položek domény: Výčet položek domény: Položka Položka Členění Členění 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce S_PROPRK - Prodané opce 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 213 - Zaměstnanecké akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné COPCE COPCE COPCE CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT CCPEMIT S S S Odvozena z číselníku: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pohledávky a závazky z opcí Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. Název: Název: Charakteristika: Charakteristika: