Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

KALOUDA, František. Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku. (The PRIBOR rate prognosis in interest rate management of the firm.). In prof. Dr. D. Dluhošová, CSc. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-Technická universita Ostrava, 2015, p. 492-499. ISBN 978-80-248-3865-6.

Basic information

Original name

Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

Name in Czech

Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

Name (in English)

The PRIBOR rate prognosis in interest rate management of the firm.

Authors

KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)

Edition

Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí, p. 492-499, 8 pp. 2015

Publisher

VŠB-Technická universita Ostrava

---

Other information

Language

Czech

Type of outcome

Stať ve sborníku

Field of Study

50200 5.2 Economics and Business

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Publication form

printed version "print"

RIV identification code

RIV/00216224:14560/15:00084970

Organization unit

Faculty of Economics and Administration

ISBN

978-80-248-3865-6

ISSN

UT WoS

000376799500057

Keywords (in Czech)

PRIBOR-riziko úrokové sazby-diskontní a komerční sazba

Keywords in English

PRIBOR-prognosis-interest rate risk-discount and commercial rate

Tags

International impact, Reviewed

---

Abstract

V originále

Článek zkoumá použitelnost sazby PRIBOR pro řízení firemního rizika spojeného s cenou kapitálu na úrovni komerční sazby. Metodika článku je strategicky orientována na prognózování sazby PRIBOR. V detailu pak příspěvek pracuje s metody analýzy časových řad (především korelace a regrese), analýzy trendů a grafické metody. Jsou využity též obvyklé analyticko-syntetické postupy, literrární rešerše a srovnání. Jako předběžný výsledek jsou očekávány fundamentální vazby )dosud neznámé) mezi sazbou PRIBOR a diskontní a komerční sazbou.

In English

The paper aims to examine usability of the PRIBOR rate prognosis (by Czech central bank) for interest rate risk management of the firm (discount and commercial rate). Methodology of the paper is strategically focused to forecast processing of the future PRIBOR progression. In detail, in the paper there are used time series methods (first of all correlation and regression), trends analysis and graphs. The usual analytic-synthetic methods, literary research, description and comparison are used here as well. Such as preliminary results they are expected fundamental linkages (still not explored) between PRIBOR rate and the discount and commercial rate.