Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku

KALOUDA, František. Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku. In Miroslav Čulík. Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financí, 2016. s. 379-386. ISBN 978-80-248-3994-3.

Základní údaje

• Originální název: Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku
• Název česky: Fenomén stability bankovní soustavy ČR v řízení úrokového rizika podniku
• Název anglicky: Stability of the Czech Banking Sector Phenomenon in Interest Rate Risk of Enterprise Management
• Autoři: KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
• Vydání: Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, od s. 379-386, 8 s. 2016.
• Nakladatel: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financí

Další údaje

• Originální jazyk: čeština
• Typ výsledku: Stať ve sborníku
• Obor: 50206 Finance
• Stát vydavatele: Česká republika
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Forma vydání: tištěná verze "print"
• Kód RIV: RIV/00216224:14560/16:00090805
• Organizační jednotka: Ekonomicko-správní fakulta
• ISBN: 978-80-248-3994-3
• ISSN: 2464-6970
• UT WoS: 000495792700048
• Klíčová slova česky: český bankovní systém; stabilita; úrokové riziko
• Klíčová slova anglicky: CZ banking system; stability; interes rate risk
• Příznaky: Mezinárodní význam, Recenzováno

Anotace

Cílem příspěvku je pro potřeby řízení rizik podnikatelského subjektu popsat a zhodnotit vliv stability bankovního sektoru ČR na řízení ceny kapitálu centrální bankou. Metodickým základem příspěvku je statistické a kybernetické vnímání a hodnocení stability, v daném případě stability procesů řízení ceny kapitálu na úrovni komerční sazby. Novost příspěvku spočívá v aplikaci kybernetických přístupů pro hodnocení stability bankovního sektoru a v konfrontaci výsledků těchto přístupů s přístupy statistickými, zde chápané jako přístupy tradiční. K očekávaným výsledkům příspěvku patří především podání důkazu, že nasazením kybernetických přístupů v dané oblasti je možné dosáhnout nové kvality v popisu a hodnocení stability bankovního sektoru ČR a to se speciálním zaměřením na procesy řízení ceny kapitálu.

Anotace anglicky

The aim of this paper is to describe and assess the impact of the Czech banking sector stability to control the cost of capital by the central bank. Methodological basis of the paper is statistical and cybernetic perception and evaluation of the banking system stability. It in this case means the cost of capital management stability, in terms of commercial rates management. The novelty of the paper is in the application of the cybernetic approaches for evaluating stability of the Czech banking sector and in confrontation results of these approaches with statistical approches as well. The expected results of the paper are firs of all the evidence that cybernetic approaches are in this area (stability of the Czech banking sector with special focus to the cost of capital management processes) beneficial.