D 2015

Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

KALOUDA, František

Základní údaje

Originální název

Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

Název česky

Prognóza sazby PRIBOR v řízení úrokových sazeb na úrovni podniku.

Název anglicky

The PRIBOR rate prognosis in interest rate management of the firm.

Autoři

KALOUDA, František

Vydání

Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí, od s. 492-499, 8 s. 2015

Nakladatel

VŠB-Technická universita Ostrava

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/15:00084970

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-248-3865-6

ISSN

UT WoS

Klíčová slova česky

PRIBOR-riziko úrokové sazby-diskontní a komerční sazba

Klíčová slova anglicky

PRIBOR-prognosis-interest rate risk-discount and commercial rate

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 28. 11. 2016 11:52, Ing. František Kalouda, CSc., MBA

Anotace

ORIG EN

V originále

Článek zkoumá použitelnost sazby PRIBOR pro řízení firemního rizika spojeného s cenou kapitálu na úrovni komerční sazby. Metodika článku je strategicky orientována na prognózování sazby PRIBOR. V detailu pak příspěvek pracuje s metody analýzy časových řad (především korelace a regrese), analýzy trendů a grafické metody. Jsou využity též obvyklé analyticko-syntetické postupy, literrární rešerše a srovnání. Jako předběžný výsledek jsou očekávány fundamentální vazby )dosud neznámé) mezi sazbou PRIBOR a diskontní a komerční sazbou.

Anglicky

The paper aims to examine usability of the PRIBOR rate prognosis (by Czech central bank) for interest rate risk management of the firm (discount and commercial rate). Methodology of the paper is strategically focused to forecast processing of the future PRIBOR progression. In detail, in the paper there are used time series methods (first of all correlation and regression), trends analysis and graphs. The usual analytic-synthetic methods, literary research, description and comparison are used here as well. Such as preliminary results they are expected fundamental linkages (still not explored) between PRIBOR rate and the discount and commercial rate.