D 2017

The Structure of banks' assets in terms of portfolio theory and bank capital regulation.

HORVÁTOVÁ, Eva a Jan HORVÁT

Základní údaje

Originální název

The Structure of banks' assets in terms of portfolio theory and bank capital regulation.

Název česky

Struktura aktiv bank z pohledu teorie portfolia a regulace kapitálu.

Autoři

HORVÁTOVÁ, Eva a Jan HORVÁT

Vydání

Brno, European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference, od s. 236-242, 7 s. 2017

Nakladatel

ESF, Masarykova univerzita v Brne

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14560/17:00097525

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-210-8609-8

UT WoS

Klíčová slova česky

Markowitzova moderní teortie portfolia gap analýza

Klíčová slova anglicky

Markowitz Modern Portfolio Theory Gap Analysis

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 29. 6. 2018 09:35, Mgr. Daniela Marcollová

Anotace

ORIG CZ

V originále

Srovnání doporučení pro výběr vhodných aktiv do portfolia bank na základě moderní Markowitzovy teorie portfolia a na základě Gapové analýzy.

Česky

Comparison of recommendations for the selection of suitable assets in the portfolio of banks based on modern Markowitz portfolio theory and Gap analysis.

Návaznosti

MUNI/A/1039/2016, interní kód MU
Název: Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv (Akronym: VOLATILITA)
Investor: Masarykova univerzita, Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty